汇添富消费精选两年持有股票C基金净值查询(011419)
今天最新净值
0.5597
-0.0028 -0.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6221
-0.0019 -0.2989%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5597
- 成立日期：2021-05-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：60.7875亿
- 最近资产：37.67亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜
近一周,汇添富消费精选两年持有股票C(011419)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5597 |
0.5597 |
-0.0041 |
-0.73% |
| 2026-09-16 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5597 |
0.5597 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0004 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0033 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5622 |
0.5622 |
-0.0034 |
-0.60% |
