汇添富中证油气资源ETF发起式联接A基金净值查询(023144)

今天最新净值 1.4301 -0.0127 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4301
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一月汇添富中证油气资源ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144)基金累计收益率3.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4278	1.4278	1.4301	1.4301	-0.0023	-0.16%
2026-09-14	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4301	1.4301	1.4428	1.4428	-0.0127	-0.88%
2026-09-11	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4428	1.4428	1.4727	1.4727	-0.0299	-2.07%
2026-09-10	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4727	1.4727	1.4887	1.4887	-0.0160	-1.07%
2026-09-09	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4887	1.4887	1.4705	1.4705	0.0182	1.24%
2026-09-08	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4705	1.4705	1.4268	1.4268	0.0437	3.06%
2026-09-07	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4268	1.4268	1.4408	1.4408	-0.0140	-0.98%
2026-09-04	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4408	1.4408	1.4374	1.4374	0.0034	0.24%
2026-09-03	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4374	1.4374	1.4181	1.4181	0.0193	1.36%
2026-09-02	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4181	1.4181	1.4417	1.4417	-0.0236	-1.64%

2026-09-01	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4417	1.4417	1.4473	1.4473	-0.0056	-0.39%
2026-08-31	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4473	1.4473	1.4412	1.4412	0.0061	0.42%
2026-08-28	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4412	1.4412	1.4249	1.4249	0.0163	1.14%
2026-08-27	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4249	1.4249	1.4121	1.4121	0.0128	0.91%
2026-08-26	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4121	1.4121	1.4257	1.4257	-0.0136	-0.96%
2026-08-25	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4257	1.4257	1.4219	1.4219	0.0038	0.27%
2026-08-24	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4219	1.4219	1.4401	1.4401	-0.0182	-1.26%
2026-08-21	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4401	1.4401	1.4132	1.4132	0.0269	1.90%
2026-08-20	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4132	1.4132	1.4157	1.4157	-0.0025	-0.18%
2026-08-19	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4157	1.4157	1.4244	1.4244	-0.0087	-0.61%
2026-08-18	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4244	1.4244	1.4082	1.4082	0.0162	1.15%
2026-08-17	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4082	1.4082	1.3753	1.3753	0.0329	2.39%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%