汇添富中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询(023145)
今天最新净值
1.4241
-0.0023 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4241
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：晏阳
近一月汇添富中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145)基金累计收益率3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2026-09-15 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0298 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0160 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0182 |
1.24% |
| 2026-09-08 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0435 |
3.06% |
| 2026-09-07 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0192 |
1.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0235 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0163 |
1.15% |
| 2026-08-27 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0127 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2026-08-25 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0268 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0161 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4048 |
1.4048 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0329 |
2.40% |
