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易米和丰债券A - 基金主页(代码:016376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3014 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4374
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9403亿
最近资产：1.33亿
基金公司：易米基金
基金经理：杜雨楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.01%	-0.08%	-0.61%	0.40%	1.20%	4.55%	43.96%
同类排名	988/1517	78/1758	335/1764	806/1707	1024/1386	1123/1149	871/961	-

易米和丰债券A(016376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3045	0.24%
2026-09-15	1.3014	0.02%
2026-09-14	1.3012	0.03%
2026-09-11	1.3008	-0.16%
2026-09-10	1.3029	0.08%
2026-09-09	1.3018	0.04%

易米和丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-31	分红	每份派现金0.0660元
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	分红	每份派现金0.0700元

易米和丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300820	英杰电气	0.0000	0.35%	1.78%
300990	同飞股份	0.0000	0.33%	2.16%
300687	赛意信息	0.0000	0.31%	2.94%
603040	新坐标	0.0000	0.28%	3.99%
688787	海天瑞声	0.0000	0.26%	6.16%
300679	电连技术	0.0000	0.25%	3.15%
688160	步科股份	0.0000	0.25%	0.63%
688768	容知日新	0.0000	0.25%	1.85%
688281	华秦科技	0.0000	0.24%	-0.04%

易米和丰债券A(016376)基金档案

基金代码	016376	基金简称	易米和丰债券A	基金全称
发行日期	2023-01-12~2023-02-13	成立日期	2023-02-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杜雨楠	基金托管人		基金公司	易米基金
最近资产	1.33亿	最近份额	0.9403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米远景量化选股股票A	0.9067	1.30%
易米远景量化选股股票C	0.9049	1.30%
易米和丰债券A	1.3045	0.24%
易米和丰债券C	1.2719	0.24%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0205	0.00%
易米远见价值一年定开混合A	1.5530	-1.06%
易米远见价值一年定开混合C	1.5339	-1.08%
易米研究精选混合发起A	0.7866	-0.23%
易米研究精选混合发起C	0.7753	-0.24%
易米低碳经济股票发起A	1.1588	-0.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%