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易米和丰债券A基金净值查询(016376)

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今天最新净值 1.3014 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4374
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9403亿
最近资产：1.33亿
基金公司：易米基金
基金经理：杜雨楠

近一周易米和丰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易米和丰债券A(016376)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016376	易米和丰债券A	1.3045	1.4405	1.3014	1.4374	0.0031	0.24%
2026-09-15	016376	易米和丰债券A	1.3014	1.4374	1.3012	1.4372	0.0002	0.02%
2026-09-14	016376	易米和丰债券A	1.3012	1.4372	1.3008	1.4368	0.0004	0.03%
2026-09-11	016376	易米和丰债券A	1.3008	1.4368	1.3029	1.4389	-0.0021	-0.16%
2026-09-10	016376	易米和丰债券A	1.3029	1.4389	1.3018	1.4378	0.0011	0.08%

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米远景量化选股股票A	0.9067	1.32%
易米远景量化选股股票C	0.9049	1.32%
易米和丰债券A	1.3045	0.24%
易米和丰债券C	1.2719	0.24%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0205	0.00%
易米远见价值一年定开混合A	1.5530	-1.06%
易米远见价值一年定开混合C	1.5339	-1.08%
易米研究精选混合发起A	0.7866	-0.23%
易米研究精选混合发起C	0.7753	-0.24%
易米低碳经济股票发起A	1.1588	-0.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%