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易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金盘中实时估值(021592)

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今天最新净值 1.0205 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：2024-09-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.15亿元
基金公司：易米基金
基金经理：杜雨楠

易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	0.00%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.01%	0.00%
2026-09-04	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金021592实时估值图

易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金021592实时估值图

易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

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易米基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米远见价值一年定开混合A	1.7077	1.1920%
易米远见价值一年定开混合C	1.6939	1.1920%
易米低碳经济股票发起A	1.1583	-0.0470%
易米低碳经济股票发起C	1.1406	-0.0470%
易米研究精选混合发起A	0.8136	-0.2424%
易米研究精选混合发起C	0.8025	-0.2424%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0998	0.0072%
长盛全债指数增强债券C	1.7262	-0.0158%
长盛全债指数增强债券D	1.7086	-0.0158%
长盛全债指数增强债券A	1.7305	-0.0158%