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中欧制造升级混合发起A基金净值查询(024647)

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今天最新净值 0.8763 0.0084 0.97% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9705 0.0080 0.8333% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8763
  • 成立日期：2025-09-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钟鸣
近一年中欧制造升级混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧制造升级混合发起A(024647)基金累计收益率-14.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8496 0.8496 0.8763 0.8763 -0.0267 -3.14%
2026-09-14 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8763 0.8763 0.8679 0.8679 0.0084 0.97%
2026-09-11 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8679 0.8679 0.8935 0.8935 -0.0256 -2.95%
2026-09-10 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8935 0.8935 0.9143 0.9143 -0.0208 -2.33%
2026-09-09 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9143 0.9143 0.9255 0.9255 -0.0112 -1.22%
2026-09-08 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9255 0.9255 0.9333 0.9333 -0.0078 -0.84%
2026-09-07 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9333 0.9333 0.8665 0.8665 0.0668 7.71%
2026-09-04 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8665 0.8665 0.9102 0.9102 -0.0437 -5.04%
2026-09-03 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9102 0.9102 0.8893 0.8893 0.0209 2.35%
2026-09-02 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8893 0.8893 0.8844 0.8844 0.0049 0.55%
2026-09-01 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8844 0.8844 0.8974 0.8974 -0.0130 -1.45%
2026-08-31 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8974 0.8974 0.8797 0.8797 0.0177 2.01%
2026-08-28 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8797 0.8797 0.8834 0.8834 -0.0037 -0.42%
2026-08-27 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8834 0.8834 0.8468 0.8468 0.0366 4.32%
2026-08-26 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8468 0.8468 0.8549 0.8549 -0.0081 -0.95%
2026-08-25 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8549 0.8549 0.8472 0.8472 0.0077 0.91%
2026-08-24 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8472 0.8472 0.8544 0.8544 -0.0072 -0.84%
2026-08-21 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8544 0.8544 0.8285 0.8285 0.0259 3.13%
2026-08-20 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8285 0.8285 0.8163 0.8163 0.0122 1.49%
2026-08-19 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8163 0.8163 0.9135 0.9135 -0.0972 -11.91%
2026-08-18 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9135 0.9135 0.9128 0.9128 0.0007 0.08%
2026-08-17 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9128 0.9128 0.8940 0.8940 0.0188 2.10%
2026-08-14 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8940 0.8940 0.9029 0.9029 -0.0089 -0.99%
2026-08-13 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9029 0.9029 0.9016 0.9016 0.0013 0.14%
2026-08-12 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9016 0.9016 0.9007 0.9007 0.0009 0.10%
2026-08-11 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9007 0.9007 0.8404 0.8404 0.0603 7.18%
2026-08-10 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8404 0.8404 0.8509 0.8509 -0.0105 -1.25%
2026-08-07 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8509 0.8509 0.8485 0.8485 0.0024 0.28%
2026-08-06 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8485 0.8485 0.8457 0.8457 0.0028 0.33%
2026-08-05 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8457 0.8457 0.8259 0.8259 0.0198 2.40%
2026-08-04 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8259 0.8259 0.8136 0.8136 0.0123 1.51%
2026-08-03 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8136 0.8136 0.7944 0.7944 0.0192 2.42%
2026-07-31 024647 中欧制造升级混合发起A 0.7944 0.7944 0.7333 0.7333 0.0611 8.33%
2026-07-30 024647 中欧制造升级混合发起A 0.7333 0.7333 0.7830 0.7830 -0.0497 -6.78%
2026-07-29 024647 中欧制造升级混合发起A 0.7830 0.7830 0.8024 0.8024 -0.0194 -2.48%
2026-07-28 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8024 0.8024 0.8337 0.8337 -0.0313 -3.75%
2026-07-27 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8337 0.8337 0.7968 0.7968 0.0369 4.63%
2026-07-24 024647 中欧制造升级混合发起A 0.7968 0.7968 0.8286 0.8286 -0.0318 -3.99%
2026-07-23 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8286 0.8286 0.8288 0.8288 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8288 0.8288 0.8576 0.8576 -0.0288 -3.47%
2026-07-21 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8576 0.8576 0.8295 0.8295 0.0281 3.39%
2026-07-20 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8295 0.8295 0.8759 0.8759 -0.0464 -5.59%
2026-07-17 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8759 0.8759 0.9596 0.9596 -0.0837 -9.56%
2026-07-16 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9596 0.9596 0.9826 0.9826 -0.0230 -2.34%
2026-07-15 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9826 0.9826 0.9814 0.9814 0.0012 0.12%
2026-07-14 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9814 0.9814 0.9656 0.9656 0.0158 1.64%
2026-07-13 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9656 0.9656 1.0279 1.0279 -0.0623 -6.45%
2026-07-10 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0279 1.0279 1.0191 1.0191 0.0088 0.86%
2026-07-09 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0191 1.0191 1.0166 1.0166 0.0025 0.25%
2026-07-08 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0166 1.0166 1.0849 1.0849 -0.0683 -6.72%
2026-07-07 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0849 1.0849 1.0932 1.0932 -0.0083 -0.76%
2026-07-06 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0932 1.0932 1.1198 1.1198 -0.0266 -2.43%
2026-07-03 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1198 1.1198 1.0447 1.0447 0.0751 7.19%
2026-07-02 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0447 1.0447 0.9997 0.9997 0.0450 4.50%
2026-07-01 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9997 0.9997 0.9706 0.9706 0.0291 3.00%
2026-06-30 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9706 0.9706 0.9322 0.9322 0.0384 4.12%
2026-06-29 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9322 0.9322 0.9314 0.9314 0.0008 0.09%
2026-06-26 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9314 0.9314 0.9491 0.9491 -0.0177 -1.86%
2026-06-25 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9491 0.9491 0.9784 0.9784 -0.0293 -3.09%
2026-06-24 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9784 0.9784 0.9744 0.9744 0.0040 0.41%
2026-06-23 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9744 0.9744 0.9918 0.9918 -0.0174 -1.75%
2026-06-22 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9918 0.9918 1.0275 1.0275 -0.0357 -3.60%
2026-06-18 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0275 1.0275 1.0247 1.0247 0.0028 0.27%
2026-06-17 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0247 1.0247 1.0313 1.0313 -0.0066 -0.64%
2026-06-16 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0313 1.0313 1.0265 1.0265 0.0048 0.47%
2026-06-15 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0265 1.0265 0.9762 0.9762 0.0503 5.15%
2026-06-12 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9762 0.9762 0.9908 0.9908 -0.0146 -1.50%
2026-06-11 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9908 0.9908 1.0201 1.0201 -0.0293 -2.96%
2026-06-10 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0201 1.0201 1.0651 1.0651 -0.0450 -4.41%
2026-06-09 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0651 1.0651 1.0731 1.0731 -0.0080 -0.75%
2026-06-08 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0731 1.0731 1.0408 1.0408 0.0323 3.10%
2026-06-05 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0408 1.0408 1.0230 1.0230 0.0178 1.74%
2026-06-04 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0230 1.0230 0.9994 0.9994 0.0236 2.36%
2026-06-03 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9994 0.9994 0.9747 0.9747 0.0247 2.53%
2026-06-02 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9747 0.9747 0.9629 0.9629 0.0118 1.23%
2026-06-01 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9629 0.9629 0.9945 0.9945 -0.0316 -3.18%
2026-05-29 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9945 0.9945 1.0339 1.0339 -0.0394 -3.81%
2026-05-28 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0339 1.0339 1.0629 1.0629 -0.0290 -2.80%
2026-05-27 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0629 1.0629 1.1065 1.1065 -0.0436 -4.10%
2026-05-26 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1065 1.1065 1.1162 1.1162 -0.0097 -0.87%
2026-05-25 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1162 1.1162 1.1222 1.1222 -0.0060 -0.53%
2026-05-22 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1222 1.1222 1.1134 1.1134 0.0088 0.79%
2026-05-21 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1134 1.1134 1.0952 1.0952 0.0182 1.66%
2026-05-20 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0952 1.0952 1.0902 1.0902 0.0050 0.46%
2026-05-19 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0902 1.0902 1.0862 1.0862 0.0040 0.37%
2026-05-18 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0862 1.0862 1.0654 1.0654 0.0208 1.95%
2026-05-15 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0654 1.0654 1.0199 1.0199 0.0455 4.46%
2026-05-14 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0199 1.0199 1.0518 1.0518 -0.0319 -3.13%
2026-05-13 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0518 1.0518 1.0546 1.0546 -0.0028 -0.27%
2026-05-12 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0546 1.0546 1.0583 1.0583 -0.0037 -0.35%
2026-05-11 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0583 1.0583 1.0572 1.0572 0.0011 0.10%
2026-05-08 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0572 1.0572 1.0342 1.0342 0.0230 2.22%
2026-04-30 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9587 0.9587 0.9252 0.9252 0.0335 3.62%
2026-04-29 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9252 0.9252 0.9224 0.9224 0.0028 0.30%
2026-04-28 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9224 0.9224 0.9469 0.9469 -0.0245 -2.66%
2026-04-27 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9469 0.9469 0.9398 0.9398 0.0071 0.76%
2026-04-24 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9398 0.9398 0.9536 0.9536 -0.0138 -1.47%
2026-04-23 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9536 0.9536 0.9724 0.9724 -0.0188 -1.93%
2026-04-22 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9724 0.9724 0.9647 0.9647 0.0077 0.80%
2026-04-21 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9647 0.9647 0.9574 0.9574 0.0073 0.76%
2026-04-20 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9574 0.9574 0.9658 0.9658 -0.0084 -0.87%
2026-04-17 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9658 0.9658 0.9674 0.9674 -0.0016 -0.17%
2026-04-16 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9674 0.9674 0.9450 0.9450 0.0224 2.37%
2026-04-15 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9450 0.9450 0.9375 0.9375 0.0075 0.80%
2026-04-14 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9375 0.9375 0.9210 0.9210 0.0165 1.79%
2026-04-13 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9210 0.9210 0.9450 0.9450 -0.0240 -2.61%
2026-04-10 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9450 0.9450 0.9342 0.9342 0.0108 1.16%
2026-04-09 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9342 0.9342 0.9407 0.9407 -0.0065 -0.69%
2026-04-08 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9407 0.9407 0.9001 0.9001 0.0406 4.51%
2026-04-07 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9001 0.9001 0.9085 0.9085 -0.0084 -0.93%
2026-04-03 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9085 0.9085 0.9213 0.9213 -0.0128 -1.39%
2026-04-02 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9213 0.9213 0.9427 0.9427 -0.0214 -2.27%
2026-04-01 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9427 0.9427 0.9146 0.9146 0.0281 3.07%
2026-03-31 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9146 0.9146 0.9250 0.9250 -0.0104 -1.12%
2026-03-30 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9250 0.9250 0.9177 0.9177 0.0073 0.80%
2026-03-27 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9177 0.9177 0.9078 0.9078 0.0099 1.09%
2026-03-26 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9078 0.9078 0.9213 0.9213 -0.0135 -1.47%
2026-03-25 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9213 0.9213 0.8764 0.8764 0.0449 5.12%
2026-03-24 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8764 0.8764 0.8648 0.8648 0.0116 1.34%
2026-03-23 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8648 0.8648 0.9133 0.9133 -0.0485 -5.61%
2026-03-20 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9133 0.9133 0.9309 0.9309 -0.0176 -1.89%
2026-03-19 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9309 0.9309 0.9750 0.9750 -0.0441 -4.74%
2026-03-18 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9750 0.9750 0.9625 0.9625 0.0125 1.30%
2026-03-17 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9625 0.9625 0.9857 0.9857 -0.0232 -2.35%
2026-03-16 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9857 0.9857 0.9946 0.9946 -0.0089 -0.89%
2026-03-13 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9946 0.9946 1.0175 1.0175 -0.0229 -2.30%
2026-03-12 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0175 1.0175 1.0390 1.0390 -0.0215 -2.11%
2026-03-11 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0390 1.0390 1.0581 1.0581 -0.0191 -1.84%
2026-03-10 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0581 1.0581 1.0134 1.0134 0.0447 4.41%
2026-03-09 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0134 1.0134 1.0367 1.0367 -0.0233 -2.30%
2026-03-06 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0367 1.0367 1.0217 1.0217 0.0150 1.47%
2026-03-05 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0217 1.0217 1.0025 1.0025 0.0192 1.92%
2026-03-04 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0025 1.0025 1.0262 1.0262 -0.0237 -2.36%
2026-03-03 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0262 1.0262 1.0809 1.0809 -0.0547 -5.06%
2026-03-02 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0809 1.0809 1.1157 1.1157 -0.0348 -3.22%
2026-02-27 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1157 1.1157 1.1247 1.1247 -0.0090 -0.80%
2026-02-26 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1247 1.1247 1.1129 1.1129 0.0118 1.06%
2026-02-25 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1129 1.1129 1.1026 1.1026 0.0103 0.93%
2026-02-24 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1026 1.1026 1.1226 1.1226 -0.0200 -1.81%
2026-02-13 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1226 1.1226 1.1377 1.1377 -0.0151 -1.33%
2026-02-12 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1377 1.1377 1.1372 1.1372 0.0005 0.04%
2026-02-11 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1372 1.1372 1.1547 1.1547 -0.0175 -1.54%
2026-02-10 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1547 1.1547 1.1427 1.1427 0.0120 1.05%
2026-02-09 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1427 1.1427 1.1364 1.1364 0.0063 0.55%
2026-02-06 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1364 1.1364 1.1118 1.1118 0.0246 2.21%
2026-02-05 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1118 1.1118 1.1323 1.1323 -0.0205 -1.81%
2026-02-04 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1323 1.1323 1.1261 1.1261 0.0062 0.55%
2026-02-03 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1261 1.1261 1.0897 1.0897 0.0364 3.34%
2026-02-02 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0897 1.0897 1.1130 1.1130 -0.0233 -2.09%
2026-01-30 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1130 1.1130 1.0894 1.0894 0.0236 2.17%
2026-01-29 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0894 1.0894 1.1352 1.1352 -0.0458 -4.20%
2026-01-28 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1352 1.1352 1.1528 1.1528 -0.0176 -1.55%
2026-01-27 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1528 1.1528 1.1427 1.1427 0.0101 0.88%
2026-01-26 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1427 1.1427 1.1767 1.1767 -0.0340 -2.98%
2026-01-23 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1767 1.1767 1.1879 1.1879 -0.0112 -0.95%
2026-01-22 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1879 1.1879 1.1945 1.1945 -0.0066 -0.55%
2026-01-21 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1945 1.1945 1.1752 1.1752 0.0193 1.64%
2026-01-20 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1752 1.1752 1.1979 1.1979 -0.0227 -1.89%
2026-01-19 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1979 1.1979 1.1619 1.1619 0.0360 3.10%
2026-01-16 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1619 1.1619 1.0913 1.0913 0.0706 6.47%
2026-01-15 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0913 1.0913 1.1041 1.1041 -0.0128 -1.16%
2026-01-14 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1041 1.1041 1.1087 1.1087 -0.0046 -0.41%
2026-01-13 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1087 1.1087 1.1289 1.1289 -0.0202 -1.79%
2026-01-12 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1289 1.1289 1.1178 1.1178 0.0111 0.99%
2026-01-09 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1178 1.1178 1.0833 1.0833 0.0345 3.18%
2026-01-08 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0833 1.0833 1.0933 1.0933 -0.0100 -0.91%
2026-01-07 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0933 1.0933 1.0799 1.0799 0.0134 1.24%
2026-01-06 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0799 1.0799 1.0716 1.0716 0.0083 0.77%
2026-01-05 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0716 1.0716 1.0752 1.0752 -0.0036 -0.33%
2025-12-31 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0752 1.0752 1.0667 1.0667 0.0085 0.80%
2025-12-30 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0667 1.0667 1.0079 1.0079 0.0588 5.83%
2025-12-29 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0079 1.0079 0.9623 0.9623 0.0456 4.74%
2025-12-26 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9623 0.9623 0.9622 0.9622 0.0001 0.01%
2025-12-25 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9622 0.9622 0.9215 0.9215 0.0407 4.42%
2025-12-24 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9215 0.9215 0.9160 0.9160 0.0055 0.60%
2025-12-23 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9160 0.9160 0.9202 0.9202 -0.0042 -0.46%
2025-12-22 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9202 0.9202 0.9035 0.9035 0.0167 1.85%
2025-12-19 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9035 0.9035 0.8994 0.8994 0.0041 0.46%
2025-12-18 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8994 0.8994 0.9138 0.9138 -0.0144 -1.58%
2025-12-17 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9138 0.9138 0.8905 0.8905 0.0233 2.62%
2025-12-16 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8905 0.8905 0.9081 0.9081 -0.0176 -1.94%
2025-12-15 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9081 0.9081 0.9346 0.9346 -0.0265 -2.84%
2025-12-12 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9346 0.9346 0.9527 0.9527 -0.0181 -1.94%
2025-12-11 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9527 0.9527 0.9763 0.9763 -0.0236 -2.48%
2025-12-10 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9763 0.9763 0.9728 0.9728 0.0035 0.36%
2025-12-09 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9728 0.9728 0.9795 0.9795 -0.0067 -0.68%
2025-12-08 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9795 0.9795 0.9665 0.9665 0.0130 1.35%
2025-12-05 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9665 0.9665 0.9467 0.9467 0.0198 2.09%
2025-12-04 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9467 0.9467 0.9385 0.9385 0.0082 0.87%
2025-12-03 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9385 0.9385 0.9435 0.9435 -0.0050 -0.53%
2025-12-02 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9435 0.9435 0.9611 0.9611 -0.0176 -1.87%
2025-12-01 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9611 0.9611 0.9548 0.9548 0.0063 0.66%
2025-11-28 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9548 0.9548 0.9331 0.9331 0.0217 2.33%
2025-11-27 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9331 0.9331 0.9375 0.9375 -0.0044 -0.47%
2025-11-26 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9375 0.9375 0.9154 0.9154 0.0221 2.41%
2025-11-25 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9154 0.9154 0.9059 0.9059 0.0095 1.05%
2025-11-24 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9059 0.9059 0.8976 0.8976 0.0083 0.92%
2025-11-21 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8976 0.8976 0.8999 0.8999 -0.0023 -0.26%
2025-11-20 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8999 0.8999 0.9114 0.9114 -0.0115 -1.26%
2025-11-19 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9114 0.9114 0.9230 0.9230 -0.0116 -1.26%
2025-11-18 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9230 0.9230 0.9366 0.9366 -0.0136 -1.45%
2025-11-17 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9366 0.9366 0.9326 0.9326 0.0040 0.43%
2025-11-14 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9326 0.9326 0.9456 0.9456 -0.0130 -1.37%
2025-11-13 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9456 0.9456 0.9466 0.9466 -0.0010 -0.11%
2025-11-12 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9466 0.9466 0.9637 0.9637 -0.0171 -1.77%
2025-11-11 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9637 0.9637 0.9622 0.9622 0.0015 0.16%
2025-11-10 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9622 0.9622 0.9877 0.9877 -0.0255 -2.65%
2025-11-07 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9877 0.9877 1.0248 1.0248 -0.0371 -3.76%
2025-11-06 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0248 1.0248 0.9922 0.9922 0.0326 3.29%
2025-11-05 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9922 0.9922 0.9851 0.9851 0.0071 0.72%
2025-11-04 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9851 0.9851 1.0284 1.0284 -0.0433 -4.40%
2025-11-03 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0284 1.0284 1.0394 1.0394 -0.0110 -1.06%
2025-10-31 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0394 1.0394 1.0267 1.0267 0.0127 1.24%
2025-10-30 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0267 1.0267 1.0553 1.0553 -0.0286 -2.71%
2025-10-29 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0553 1.0553 1.0275 1.0275 0.0278 2.71%
2025-10-28 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0275 1.0275 1.0261 1.0261 0.0014 0.14%
2025-10-27 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0261 1.0261 1.0215 1.0215 0.0046 0.45%
2025-10-24 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0215 1.0215 0.9839 0.9839 0.0376 3.82%
2025-10-23 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9839 0.9839 1.0092 1.0092 -0.0253 -2.57%
2025-10-22 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0092 1.0092 1.0179 1.0179 -0.0087 -0.85%
2025-10-21 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0179 1.0179 1.0026 1.0026 0.0153 1.53%
2025-10-20 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0026 1.0026 0.9848 0.9848 0.0178 1.81%
2025-10-17 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9848 0.9848 1.0265 1.0265 -0.0417 -4.06%
2025-10-16 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0265 1.0265 1.0475 1.0475 -0.0210 -2.00%
2025-10-15 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0475 1.0475 0.9911 0.9911 0.0564 5.69%
2025-10-14 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9911 0.9911 1.0411 1.0411 -0.0500 -4.80%
2025-10-13 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0411 1.0411 1.0905 1.0905 -0.0494 -4.53%
2025-10-10 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0905 1.0905 1.1141 1.1141 -0.0236 -2.12%
2025-10-09 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1141 1.1141 1.1306 1.1306 -0.0165 -1.46%
2025-09-30 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1306 1.1306 1.1407 1.1407 -0.0101 -0.89%
2025-09-29 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1407 1.1407 1.1003 1.1003 0.0404 3.67%
2025-09-26 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1003 1.1003 1.1361 1.1361 -0.0358 -3.15%
2025-09-25 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1361 1.1361 1.1458 1.1458 -0.0097 -0.85%
2025-09-24 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1458 1.1458 1.1379 1.1379 0.0079 0.69%
2025-09-23 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1379 1.1379 1.1382 1.1382 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1382 1.1382 1.1140 1.1140 0.0242 2.17%
2025-09-19 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1140 1.1140 1.1476 1.1476 -0.0336 -2.93%
2025-09-18 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1476 1.1476 1.1401 1.1401 0.0075 0.66%
2025-09-17 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1401 1.1401 1.1170 1.1170 0.0231 2.07%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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