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中欧中证人工智能主题指数发起A基金净值查询(023461)

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今天最新净值 1.7633 -0.0320 -1.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5907 0.0424 2.7392% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7633
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一周中欧中证人工智能主题指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证人工智能主题指数发起A(023461)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.7652	1.7652	1.7633	1.7633	0.0019	0.11%
2026-09-14	023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.7633	1.7633	1.7953	1.7953	-0.0320	-1.81%
2026-09-11	023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.7953	1.7953	1.7977	1.7977	-0.0024	-0.13%
2026-09-10	023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.7977	1.7977	1.8167	1.8167	-0.0190	-1.05%
2026-09-09	023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8167	1.8167	1.8259	1.8259	-0.0092	-0.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%