基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧上证科创板综合指数量化增强C - 基金主页(代码:024892)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1499 0.0087 0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0676 0.0065 0.6148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1499
成立日期：2025-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.57%	1.17%	-3.32%	-14.23%	18.38%	-	-	8.45%
同类排名	528/4773	451/5465	2379/5421	4265/5231	646/4394			-

中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1884	3.35%
2026-09-15	1.1499	0.76%
2026-09-14	1.1412	-0.13%
2026-09-11	1.1427	-1.95%
2026-09-10	1.1650	-0.82%
2026-09-09	1.1746	-0.47%

中欧上证科创板综合指数量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.21%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.78%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.42%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.10%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	2.09%	0.56%
688498	源杰科技	0.0000	1.89%	3.60%
688582	芯动联科	0.0000	1.84%	1.82%
688668	鼎通科技	0.0000	1.82%	1.03%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.39%	3.06%
688629	华丰科技	0.0000	1.38%	0.83%

中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892)基金档案

基金代码	024892	基金简称	中欧上证科创板综合指数量化增强C	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-27	成立日期	2025-09-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱亚婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%