中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询(024892)
今天最新净值
1.1499
0.0087 0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0676
0.0065 0.6148%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：2025-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一月中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询
近一月,中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892)基金累计收益率-3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0385 |
3.35% |
| 2026-09-15 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0223 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0299 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0244 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1866 |
1.1866 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0221 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0223 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0154 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2175 |
1.2175 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0371 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1674 |
1.1674 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0331 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0705 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0372 |
3.03% |
