中欧上证科创板综合指数A基金净值查询(023905)

今天最新净值 1.0979 0.0075 0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0139 0.0057 0.5634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.87亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧上证科创板综合指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧上证科创板综合指数A(023905)基金累计收益率-12.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1352	1.1352	1.0979	1.0979	0.0373	3.40%
2026-09-15	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0979	1.0979	1.0904	1.0904	0.0075	0.69%
2026-09-14	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0904	1.0904	1.0945	1.0945	-0.0041	-0.37%
2026-09-11	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0945	1.0945	1.1093	1.1093	-0.0148	-1.33%
2026-09-10	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1093	1.1093	1.1210	1.1210	-0.0117	-1.04%
2026-09-09	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1210	1.1210	1.1296	1.1296	-0.0086	-0.76%
2026-09-08	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1296	1.1296	1.1413	1.1413	-0.0117	-1.03%
2026-09-07	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1413	1.1413	1.1208	1.1208	0.0205	1.83%
2026-09-04	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1208	1.1208	1.1441	1.1441	-0.0233	-2.04%
2026-09-03	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%

2026-09-02	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1440	1.1440	1.1592	1.1592	-0.0152	-1.31%
2026-09-01	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1592	1.1592	1.1855	1.1855	-0.0263	-2.22%
2026-08-31	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1855	1.1855	1.1648	1.1648	0.0207	1.78%
2026-08-28	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1648	1.1648	1.1822	1.1822	-0.0174	-1.47%
2026-08-27	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1822	1.1822	1.1435	1.1435	0.0387	3.38%
2026-08-26	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1435	1.1435	1.1383	1.1383	0.0052	0.46%
2026-08-25	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1383	1.1383	1.1377	1.1377	0.0006	0.05%
2026-08-24	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1377	1.1377	1.1715	1.1715	-0.0338	-2.89%
2026-08-21	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1715	1.1715	1.1721	1.1721	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1721	1.1721	1.1692	1.1692	0.0029	0.25%
2026-08-19	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1692	1.1692	1.2521	1.2521	-0.0829	-6.62%
2026-08-18	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.2521	1.2521	1.2483	1.2483	0.0038	0.30%
2026-08-17	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.2483	1.2483	1.2036	1.2036	0.0447	3.71%
2026-08-14	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.2036	1.2036	1.1944	1.1944	0.0092	0.77%
2026-08-13	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1944	1.1944	1.2028	1.2028	-0.0084	-0.70%

2026-08-12	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.2028	1.2028	1.1858	1.1858	0.0170	1.43%
2026-08-11	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1858	1.1858	1.1979	1.1979	-0.0121	-1.01%
2026-08-10	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1979	1.1979	1.2021	1.2021	-0.0042	-0.35%
2026-08-07	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.2021	1.2021	1.1655	1.1655	0.0366	3.14%
2026-08-06	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1655	1.1655	1.1521	1.1521	0.0134	1.16%
2026-08-05	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1521	1.1521	1.1028	1.1028	0.0493	4.47%
2026-08-04	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1028	1.1028	1.0563	1.0563	0.0465	4.40%
2026-08-03	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0563	1.0563	1.0909	1.0909	-0.0346	-3.28%
2026-07-31	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0909	1.0909	1.0546	1.0546	0.0363	3.44%
2026-07-30	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0546	1.0546	1.1129	1.1129	-0.0583	-5.24%
2026-07-29	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1129	1.1129	1.1175	1.1175	-0.0046	-0.41%
2026-07-28	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1175	1.1175	1.1822	1.1822	-0.0647	-5.47%
2026-07-27	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1822	1.1822	1.1473	1.1473	0.0349	3.04%
2026-07-24	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1473	1.1473	1.1598	1.1598	-0.0125	-1.08%
2026-07-23	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1598	1.1598	1.1880	1.1880	-0.0282	-2.43%
2026-07-22	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1880	1.1880	1.2147	1.2147	-0.0267	-2.20%
2026-07-21	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.2147	1.2147	1.1228	1.1228	0.0919	8.18%
2026-07-20	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1228	1.1228	1.1474	1.1474	-0.0246	-2.14%
2026-07-17	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1474	1.1474	1.2434	1.2434	-0.0960	-7.72%
2026-07-16	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.2434	1.2434	1.2850	1.2850	-0.0416	-3.24%
2026-07-15	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.2850	1.2850	1.3285	1.3285	-0.0435	-3.39%
2026-07-14	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3285	1.3285	1.3190	1.3190	0.0095	0.72%
2026-07-13	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3190	1.3190	1.3753	1.3753	-0.0563	-4.09%
2026-07-10	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3753	1.3753	1.4366	1.4366	-0.0613	-4.27%
2026-07-09	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.4366	1.4366	1.3509	1.3509	0.0857	6.34%
2026-07-08	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3509	1.3509	1.3567	1.3567	-0.0058	-0.43%
2026-07-07	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3567	1.3567	1.3592	1.3592	-0.0025	-0.18%
2026-07-06	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3592	1.3592	1.3697	1.3697	-0.0105	-0.77%
2026-07-03	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3697	1.3697	1.3739	1.3739	-0.0042	-0.31%
2026-07-02	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3739	1.3739	1.4528	1.4528	-0.0789	-5.43%
2026-07-01	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.4528	1.4528	1.4712	1.4712	-0.0184	-1.25%
2026-06-30	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.4712	1.4712	1.4127	1.4127	0.0585	4.14%
2026-06-29	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.4127	1.4127	1.3722	1.3722	0.0405	2.95%
2026-06-26	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3722	1.3722	1.3988	1.3988	-0.0266	-1.90%
2026-06-25	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3988	1.3988	1.3721	1.3721	0.0267	1.95%
2026-06-24	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3721	1.3721	1.3358	1.3358	0.0363	2.72%
2026-06-23	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3358	1.3358	1.3528	1.3528	-0.0170	-1.26%
2026-06-22	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3528	1.3528	1.3469	1.3469	0.0059	0.44%
2026-06-18	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3469	1.3469	1.3062	1.3062	0.0407	3.12%
2026-06-17	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.3062	1.3062	1.2680	1.2680	0.0382	3.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%