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中欧上证科创板综合指数A基金盘中实时估值(023905)

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今天最新净值 1.0904 -0.0041 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0904
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.87亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

中欧上证科创板综合指数A基金023905重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	6.19%	5.89%	0.3646%
688041	海光信息	0.0000	5.36%	3.01%	0.1613%
688012	中微公司	0.0000	2.74%	0.99%	0.0271%
688008	澜起科技	0.0000	2.21%	0.56%	0.0124%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.09%	8.64%	0.1806%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.09%	13.49%	0.2819%
688981	中芯国际	0.0000	1.98%	1.23%	0.0244%
688498	源杰科技	0.0000	1.52%	3.60%	0.0547%
688072	拓荆科技	0.0000	1.50%	2.26%	0.0339%
688525	佰维存储	0.0000	1.42%	2.89%	0.0410%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.1%		1.1819%		%

中欧上证科创板综合指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.69%	2.67%
2026-09-14	-0.37%	2.67%
2026-09-11	-1.33%	2.67%
2026-09-10	-1.04%	2.67%
2026-09-09	-0.76%	2.67%
2026-09-08	-1.03%	2.67%
2026-09-07	1.83%	2.67%
2026-09-04	-2.04%	2.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧上证科创板综合指数A基金023905实时估值图

中欧上证科创板综合指数A基金023905实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%