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中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询(015505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1279 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 0.0091 0.8829% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1279
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4176亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：曹思

近一周中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮专精特新一年持有混合A(015505)基金累计收益率-3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	1.1688	1.1279	1.1279	0.0409	3.63%
2026-09-14	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1279	1.1279	1.1292	1.1292	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1292	1.1292	1.1501	1.1501	-0.0209	-1.82%
2026-09-10	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1501	1.1501	1.1516	1.1516	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1516	1.1516	1.1606	1.1606	-0.0090	-0.78%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%