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国泰恒生生物科技ETF基金净值查询(520930)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9640 -0.0138 -1.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9398 0.0084 0.9055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9640
成立日期：2026-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0124亿
最近资产：3.06亿
基金公司：国泰基金
基金经理：黄岳张浩然

近一周国泰恒生生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰恒生生物科技ETF(520930)基金累计收益率-3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9578	0.9578	0.9640	0.9640	-0.0062	-0.64%
2026-09-15	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9640	0.9640	0.9778	0.9778	-0.0138	-1.43%
2026-09-14	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9778	0.9778	0.9427	0.9427	0.0351	3.59%
2026-09-11	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9427	0.9427	0.9559	0.9559	-0.0132	-1.40%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%