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国泰恒生生物科技ETF基金净值查询(520930)

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今天最新净值 0.9640 -0.0138 -1.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9398 0.0084 0.9055% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9640
  • 成立日期：2026-01-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0124亿
  • 最近资产：3.06亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：黄岳 张浩然
近一年国泰恒生生物科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰恒生生物科技ETF(520930)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9578 0.9578 0.9640 0.9640 -0.0062 -0.64%
2026-09-15 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9640 0.9640 0.9778 0.9778 -0.0138 -1.43%
2026-09-14 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9778 0.9778 0.9427 0.9427 0.0351 3.59%
2026-09-11 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9427 0.9427 0.9559 0.9559 -0.0132 -1.40%
2026-09-10 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9559 0.9559 0.9819 0.9819 -0.0260 -2.72%
2026-09-09 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9819 0.9819 0.9994 0.9994 -0.0175 -1.78%
2026-09-08 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9994 0.9994 0.9895 0.9895 0.0099 1.00%
2026-09-07 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9895 0.9895 1.0027 1.0027 -0.0132 -1.33%
2026-09-04 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0027 1.0027 1.0032 1.0032 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0032 1.0032 0.9853 0.9853 0.0179 1.78%
2026-09-02 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9853 0.9853 0.9788 0.9788 0.0065 0.66%
2026-09-01 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9788 0.9788 0.9845 0.9845 -0.0057 -0.58%
2026-08-31 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9845 0.9845 1.0211 1.0211 -0.0366 -3.72%
2026-08-28 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0211 1.0211 1.0322 1.0322 -0.0111 -1.08%
2026-08-27 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0322 1.0322 1.0238 1.0238 0.0084 0.82%
2026-08-26 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0238 1.0238 1.0143 1.0143 0.0095 0.93%
2026-08-25 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0143 1.0143 0.9888 0.9888 0.0255 2.51%
2026-08-24 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9888 0.9888 1.0159 1.0159 -0.0271 -2.74%
2026-08-21 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0159 1.0159 1.0135 1.0135 0.0024 0.24%
2026-08-20 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0135 1.0135 0.9753 0.9753 0.0382 3.77%
2026-08-19 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9753 0.9753 0.9813 0.9813 -0.0060 -0.61%
2026-08-18 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9813 0.9813 0.9663 0.9663 0.0150 1.53%
2026-08-17 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9663 0.9663 0.9598 0.9598 0.0065 0.68%
2026-08-14 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9598 0.9598 0.9834 0.9834 -0.0236 -2.46%
2026-08-13 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9834 0.9834 0.9761 0.9761 0.0073 0.75%
2026-08-12 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9761 0.9761 0.9813 0.9813 -0.0052 -0.53%
2026-08-11 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9813 0.9813 0.9763 0.9763 0.0050 0.51%
2026-08-10 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9763 0.9763 0.9619 0.9619 0.0144 1.47%
2026-08-07 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9619 0.9619 0.9100 0.9100 0.0519 5.40%
2026-08-06 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55%
2026-08-05 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9050 0.9050 0.8954 0.8954 0.0096 1.07%
2026-08-04 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8954 0.8954 0.8734 0.8734 0.0220 2.46%
2026-08-03 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8734 0.8734 0.8817 0.8817 -0.0083 -0.95%
2026-07-31 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8817 0.8817 0.8796 0.8796 0.0021 0.24%
2026-07-30 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8796 0.8796 0.9015 0.9015 -0.0219 -2.49%
2026-07-29 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9015 0.9015 0.8917 0.8917 0.0098 1.09%
2026-07-28 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8917 0.8917 0.8944 0.8944 -0.0027 -0.30%
2026-07-27 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8944 0.8944 0.8984 0.8984 -0.0040 -0.45%
2026-07-24 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8984 0.8984 0.9039 0.9039 -0.0055 -0.61%
2026-07-23 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9039 0.9039 0.9038 0.9038 0.0001 0.01%
2026-07-22 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9038 0.9038 0.8961 0.8961 0.0077 0.86%
2026-07-21 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8961 0.8961 0.8950 0.8950 0.0011 0.12%
2026-07-20 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8950 0.8950 0.8617 0.8617 0.0333 3.72%
2026-07-17 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8617 0.8617 0.9195 0.9195 -0.0578 -6.71%
2026-07-16 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9195 0.9195 0.9216 0.9216 -0.0021 -0.23%
2026-07-15 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9216 0.9216 0.8863 0.8863 0.0353 3.83%
2026-07-14 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8863 0.8863 0.8814 0.8814 0.0049 0.56%
2026-07-13 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8814 0.8814 0.8875 0.8875 -0.0061 -0.69%
2026-07-10 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8875 0.8875 0.8608 0.8608 0.0267 3.01%
2026-07-09 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8608 0.8608 0.8609 0.8609 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8609 0.8609 0.8711 0.8711 -0.0102 -1.18%
2026-07-07 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8711 0.8711 0.9037 0.9037 -0.0326 -3.74%
2026-07-06 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9037 0.9037 0.8836 0.8836 0.0201 2.22%
2026-07-03 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8836 0.8836 0.8442 0.8442 0.0394 4.46%
2026-07-02 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8442 0.8442 0.8052 0.8052 0.0390 4.62%
2026-07-01 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8052 0.8052 0.8058 0.8058 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8058 0.8058 0.8206 0.8206 -0.0148 -1.84%
2026-06-29 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8206 0.8206 0.7700 0.7700 0.0506 6.17%
2026-06-26 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7700 0.7700 0.7784 0.7784 -0.0084 -1.09%
2026-06-25 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7784 0.7784 0.7826 0.7826 -0.0042 -0.54%
2026-06-24 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7826 0.7826 0.7646 0.7646 0.0180 2.30%
2026-06-23 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7646 0.7646 0.7601 0.7601 0.0045 0.59%
2026-06-22 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7601 0.7601 0.7711 0.7711 -0.0110 -1.45%
2026-06-18 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7711 0.7711 0.7555 0.7555 0.0156 2.02%
2026-06-17 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7555 0.7555 0.7660 0.7660 -0.0105 -1.39%
2026-06-16 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7660 0.7660 0.7824 0.7824 -0.0164 -2.14%
2026-06-15 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7824 0.7824 0.7852 0.7852 -0.0028 -0.36%
2026-06-12 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7852 0.7852 0.7614 0.7614 0.0238 3.03%
2026-06-11 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7614 0.7614 0.7676 0.7676 -0.0062 -0.81%
2026-06-10 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7676 0.7676 0.7556 0.7556 0.0120 1.56%
2026-06-09 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7556 0.7556 0.7661 0.7661 -0.0105 -1.39%
2026-06-08 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7661 0.7661 0.7895 0.7895 -0.0234 -3.05%
2026-06-05 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7895 0.7895 0.7975 0.7975 -0.0080 -1.01%
2026-06-04 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7975 0.7975 0.8067 0.8067 -0.0092 -1.15%
2026-06-03 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8067 0.8067 0.8314 0.8314 -0.0247 -3.06%
2026-06-02 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8314 0.8314 0.8448 0.8448 -0.0134 -1.61%
2026-06-01 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8448 0.8448 0.8546 0.8546 -0.0098 -1.16%
2026-05-29 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8546 0.8546 0.8235 0.8235 0.0311 3.64%
2026-05-28 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8235 0.8235 0.8577 0.8577 -0.0342 -4.15%
2026-05-27 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8577 0.8577 0.8633 0.8633 -0.0056 -0.65%
2026-05-26 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8633 0.8633 0.8702 0.8702 -0.0069 -0.79%
2026-05-25 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8702 0.8702 0.8708 0.8708 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8708 0.8708 0.8703 0.8703 0.0005 0.06%
2026-05-21 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8703 0.8703 0.8611 0.8611 0.0092 1.06%
2026-05-20 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8611 0.8611 0.8577 0.8577 0.0034 0.40%
2026-05-19 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8577 0.8577 0.8632 0.8632 -0.0055 -0.64%
2026-05-18 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8632 0.8632 0.8869 0.8869 -0.0237 -2.75%
2026-05-15 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8869 0.8869 0.9056 0.9056 -0.0187 -2.11%
2026-05-14 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9056 0.9056 0.9240 0.9240 -0.0184 -2.03%
2026-05-13 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9240 0.9240 0.9345 0.9345 -0.0105 -1.14%
2026-05-12 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9345 0.9345 0.9382 0.9382 -0.0037 -0.39%
2026-05-11 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9382 0.9382 0.9374 0.9374 0.0008 0.09%
2026-05-08 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9374 0.9374 0.9531 0.9531 -0.0157 -1.67%
2026-04-30 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9430 0.9430 0.9422 0.9422 0.0008 0.08%
2026-04-29 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9422 0.9422 0.9406 0.9406 0.0016 0.17%
2026-04-28 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9406 0.9406 0.9402 0.9402 0.0004 0.04%
2026-04-27 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9402 0.9402 0.9522 0.9522 -0.0120 -1.28%
2026-04-24 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9522 0.9522 0.9476 0.9476 0.0046 0.49%
2026-04-23 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9476 0.9476 0.9875 0.9875 -0.0399 -4.21%
2026-04-22 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9875 0.9875 0.9977 0.9977 -0.0102 -1.03%
2026-04-21 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9977 0.9977 1.0054 1.0054 -0.0077 -0.77%
2026-04-20 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0054 1.0054 1.0135 1.0135 -0.0081 -0.80%
2026-04-17 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0135 1.0135 1.0303 1.0303 -0.0168 -1.66%
2026-04-16 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0303 1.0303 1.0191 1.0191 0.0112 1.09%
2026-04-15 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0191 1.0191 0.9816 0.9816 0.0375 3.68%
2026-04-14 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9816 0.9816 0.9731 0.9731 0.0085 0.87%
2026-04-13 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9731 0.9731 0.9894 0.9894 -0.0163 -1.68%
2026-04-10 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9894 0.9894 0.9819 0.9819 0.0075 0.76%
2026-04-09 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9819 0.9819 0.9912 0.9912 -0.0093 -0.94%
2026-04-08 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9912 0.9912 1.0051 1.0051 -0.0139 -1.40%
2026-04-07 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0051 1.0051 1.0062 1.0062 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0062 1.0062 1.0054 1.0054 0.0008 0.08%
2026-04-02 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0054 1.0054 0.9988 0.9988 0.0066 0.66%
2026-04-01 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9988 0.9988 0.9381 0.9381 0.0607 6.08%
2026-03-31 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9381 0.9381 0.9393 0.9393 -0.0012 -0.13%
2026-03-30 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9393 0.9393 0.9399 0.9399 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9399 0.9399 0.8937 0.8937 0.0462 4.92%
2026-03-26 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8937 0.8937 0.9076 0.9076 -0.0139 -1.56%
2026-03-25 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9076 0.9076 0.9021 0.9021 0.0055 0.61%
2026-03-24 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9021 0.9021 0.8685 0.8685 0.0336 3.72%
2026-03-23 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8685 0.8685 0.9035 0.9035 -0.0350 -4.03%
2026-03-20 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9035 0.9035 0.9171 0.9171 -0.0136 -1.51%
2026-03-19 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9171 0.9171 0.9440 0.9440 -0.0269 -2.93%
2026-03-18 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9440 0.9440 0.9314 0.9314 0.0126 1.33%
2026-03-17 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9314 0.9314 0.9280 0.9280 0.0034 0.37%
2026-03-16 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9280 0.9280 0.9018 0.9018 0.0262 2.82%
2026-03-13 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9018 0.9018 0.9191 0.9191 -0.0173 -1.92%
2026-03-12 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9191 0.9191 0.9383 0.9383 -0.0192 -2.09%
2026-03-11 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9383 0.9383 0.9538 0.9538 -0.0155 -1.65%
2026-03-10 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9538 0.9538 0.9252 0.9252 0.0286 3.00%
2026-03-09 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9252 0.9252 0.9403 0.9403 -0.0151 -1.63%
2026-03-06 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9403 0.9403 0.9064 0.9064 0.0339 3.61%
2026-03-05 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9064 0.9064 0.8946 0.8946 0.0118 1.30%
2026-03-04 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8946 0.8946 0.9161 0.9161 -0.0215 -2.40%
2026-03-03 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9161 0.9161 0.9520 0.9520 -0.0359 -3.92%
2026-03-02 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9520 0.9520 0.9852 0.9852 -0.0332 -3.49%
2026-02-27 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9852 0.9852 0.9654 0.9654 0.0198 2.01%
2026-02-26 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9654 0.9654 1.0154 1.0154 -0.0500 -5.18%
2026-02-25 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0154 1.0154 1.0175 1.0175 -0.0021 -0.21%
2026-02-24 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0175 1.0175 1.0245 1.0245 -0.0070 -0.68%
2026-02-13 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0245 1.0245 1.0158 1.0158 0.0087 0.85%
2026-02-09 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0158 1.0158 1.0034 1.0034 0.0124 1.22%
2026-02-06 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0034 1.0034 1.0007 1.0007 0.0027 0.27%
2026-01-30 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%
2026-01-23 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-21 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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