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国泰中证内地运输主题ETF(交运ETF)基金净值查询(561320)

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今天最新净值 0.9389 -0.0017 -0.18% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9389
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8899亿
  • 最近资产：0.72亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：吴中昊
近一年国泰中证内地运输主题ETF|交运ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证内地运输主题ETF(561320)基金累计收益率-3.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9326 0.9326 0.9389 0.9389 -0.0063 -0.67%
2026-09-15 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9389 0.9389 0.9406 0.9406 -0.0017 -0.18%
2026-09-14 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9406 0.9406 0.9430 0.9430 -0.0024 -0.25%
2026-09-11 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9430 0.9430 0.9522 0.9522 -0.0092 -0.97%
2026-09-10 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9522 0.9522 0.9540 0.9540 -0.0018 -0.19%
2026-09-09 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9540 0.9540 0.9415 0.9415 0.0125 1.31%
2026-09-08 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9415 0.9415 0.9408 0.9408 0.0007 0.07%
2026-09-07 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9408 0.9408 0.9486 0.9486 -0.0078 -0.82%
2026-09-04 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9486 0.9486 0.9486 0.9486 0.0000 0.00%
2026-09-03 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9486 0.9486 0.9378 0.9378 0.0108 1.14%
2026-09-02 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9378 0.9378 0.9492 0.9492 -0.0114 -1.22%
2026-09-01 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9492 0.9492 0.9459 0.9459 0.0033 0.35%
2026-08-31 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9459 0.9459 0.9535 0.9535 -0.0076 -0.80%
2026-08-28 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9535 0.9535 0.9501 0.9501 0.0034 0.36%
2026-08-27 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9501 0.9501 0.9544 0.9544 -0.0043 -0.45%
2026-08-26 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9544 0.9544 0.9491 0.9491 0.0053 0.56%
2026-08-25 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9491 0.9491 0.9515 0.9515 -0.0024 -0.25%
2026-08-24 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9515 0.9515 0.9459 0.9459 0.0056 0.59%
2026-08-21 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9459 0.9459 0.9456 0.9456 0.0003 0.03%
2026-08-20 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9456 0.9456 0.9434 0.9434 0.0022 0.23%
2026-08-19 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9434 0.9434 0.9393 0.9393 0.0041 0.44%
2026-08-18 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9393 0.9393 0.9342 0.9342 0.0051 0.55%
2026-08-17 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9342 0.9342 0.9258 0.9258 0.0084 0.90%
2026-08-14 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9258 0.9258 0.9319 0.9319 -0.0061 -0.65%
2026-08-13 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9319 0.9319 0.9386 0.9386 -0.0067 -0.71%
2026-08-12 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9386 0.9386 0.9378 0.9378 0.0008 0.09%
2026-08-11 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9378 0.9378 0.9521 0.9521 -0.0143 -1.52%
2026-08-10 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9521 0.9521 0.9442 0.9442 0.0079 0.83%
2026-08-07 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9442 0.9442 0.9491 0.9491 -0.0049 -0.52%
2026-08-06 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9491 0.9491 0.9550 0.9550 -0.0059 -0.62%
2026-08-05 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9550 0.9550 0.9509 0.9509 0.0041 0.43%
2026-08-04 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9509 0.9509 0.9685 0.9685 -0.0176 -1.85%
2026-08-03 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9685 0.9685 0.9608 0.9608 0.0077 0.80%
2026-07-31 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9608 0.9608 0.9618 0.9618 -0.0010 -0.10%
2026-07-30 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9618 0.9618 0.9494 0.9494 0.0124 1.29%
2026-07-29 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9494 0.9494 0.9423 0.9423 0.0071 0.75%
2026-07-28 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9423 0.9423 0.9333 0.9333 0.0090 0.96%
2026-07-27 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9333 0.9333 0.9122 0.9122 0.0211 2.26%
2026-07-24 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9122 0.9122 0.9228 0.9228 -0.0106 -1.16%
2026-07-23 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9228 0.9228 0.9162 0.9162 0.0066 0.72%
2026-07-22 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9162 0.9162 0.9050 0.9050 0.0112 1.22%
2026-07-21 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9050 0.9050 0.9025 0.9025 0.0025 0.28%
2026-07-20 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9025 0.9025 0.8850 0.8850 0.0175 1.94%
2026-07-17 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8850 0.8850 0.8868 0.8868 -0.0018 -0.20%
2026-07-16 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8868 0.8868 0.8967 0.8967 -0.0099 -1.12%
2026-07-15 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8967 0.8967 0.8857 0.8857 0.0110 1.23%
2026-07-14 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8857 0.8857 0.8730 0.8730 0.0127 1.43%
2026-07-13 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8730 0.8730 0.8788 0.8788 -0.0058 -0.66%
2026-07-10 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8788 0.8788 0.8758 0.8758 0.0030 0.34%
2026-07-09 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8758 0.8758 0.8830 0.8830 -0.0072 -0.82%
2026-07-08 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8830 0.8830 0.8845 0.8845 -0.0015 -0.17%
2026-07-07 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8845 0.8845 0.9005 0.9005 -0.0160 -1.81%
2026-07-06 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9005 0.9005 0.8870 0.8870 0.0135 1.50%
2026-07-03 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8870 0.8870 0.8795 0.8795 0.0075 0.85%
2026-07-02 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8795 0.8795 0.8780 0.8780 0.0015 0.17%
2026-07-01 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8780 0.8780 0.8680 0.8680 0.0100 1.14%
2026-06-30 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8680 0.8680 0.8832 0.8832 -0.0152 -1.75%
2026-06-29 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8832 0.8832 0.8869 0.8869 -0.0037 -0.42%
2026-06-26 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8869 0.8869 0.9084 0.9084 -0.0215 -2.42%
2026-06-25 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9084 0.9084 0.9054 0.9054 0.0030 0.33%
2026-06-24 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9054 0.9054 0.9026 0.9026 0.0028 0.31%
2026-06-23 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9026 0.9026 0.9028 0.9028 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9028 0.9028 0.8902 0.8902 0.0126 1.40%
2026-06-18 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8902 0.8902 0.9093 0.9093 -0.0191 -2.15%
2026-06-17 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9093 0.9093 0.9055 0.9055 0.0038 0.42%
2026-06-16 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9055 0.9055 0.9259 0.9259 -0.0204 -2.25%
2026-06-15 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9259 0.9259 0.9174 0.9174 0.0085 0.92%
2026-06-12 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9174 0.9174 0.8984 0.8984 0.0190 2.07%
2026-06-11 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8984 0.8984 0.9093 0.9093 -0.0109 -1.21%
2026-06-10 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9093 0.9093 0.9077 0.9077 0.0016 0.18%
2026-06-09 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9077 0.9077 0.9040 0.9040 0.0037 0.41%
2026-06-08 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9040 0.9040 0.9225 0.9225 -0.0185 -2.05%
2026-06-05 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9225 0.9225 0.9178 0.9178 0.0047 0.51%
2026-06-04 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9178 0.9178 0.9300 0.9300 -0.0122 -1.33%
2026-06-03 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9300 0.9300 0.9444 0.9444 -0.0144 -1.55%
2026-06-02 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9444 0.9444 0.9487 0.9487 -0.0043 -0.45%
2026-06-01 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9487 0.9487 0.9461 0.9461 0.0026 0.27%
2026-05-29 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9461 0.9461 0.9389 0.9389 0.0072 0.77%
2026-05-28 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9389 0.9389 0.9447 0.9447 -0.0058 -0.61%
2026-05-27 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9447 0.9447 0.9585 0.9585 -0.0138 -1.46%
2026-05-26 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9585 0.9585 0.9599 0.9599 -0.0014 -0.15%
2026-05-25 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9599 0.9599 0.9544 0.9544 0.0055 0.58%
2026-05-22 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9544 0.9544 0.9574 0.9574 -0.0030 -0.31%
2026-05-21 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9574 0.9574 0.9584 0.9584 -0.0010 -0.10%
2026-05-20 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9584 0.9584 0.9566 0.9566 0.0018 0.19%
2026-05-19 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9566 0.9566 0.9469 0.9469 0.0097 1.02%
2026-05-18 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9469 0.9469 0.9564 0.9564 -0.0095 -1.00%
2026-05-15 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9564 0.9564 0.9692 0.9692 -0.0128 -1.34%
2026-05-14 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9692 0.9692 0.9763 0.9763 -0.0071 -0.73%
2026-05-13 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9763 0.9763 0.9777 0.9777 -0.0014 -0.14%
2026-05-12 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9777 0.9777 0.9769 0.9769 0.0008 0.08%
2026-05-11 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9769 0.9769 0.9852 0.9852 -0.0083 -0.84%
2026-05-08 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9852 0.9852 0.9753 0.9753 0.0099 1.00%
2026-04-30 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9629 0.9629 0.9693 0.9693 -0.0064 -0.66%
2026-04-29 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9693 0.9693 0.9625 0.9625 0.0068 0.71%
2026-04-28 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9625 0.9625 0.9616 0.9616 0.0009 0.09%
2026-04-27 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9616 0.9616 0.9647 0.9647 -0.0031 -0.32%
2026-04-24 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9647 0.9647 0.9703 0.9703 -0.0056 -0.58%
2026-04-23 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9703 0.9703 0.9753 0.9753 -0.0050 -0.51%
2026-04-22 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9753 0.9753 0.9841 0.9841 -0.0088 -0.90%
2026-04-21 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9841 0.9841 0.9781 0.9781 0.0060 0.61%
2026-04-20 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9781 0.9781 0.9725 0.9725 0.0056 0.58%
2026-04-17 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9725 0.9725 0.9784 0.9784 -0.0059 -0.60%
2026-04-16 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9784 0.9784 0.9809 0.9809 -0.0025 -0.25%
2026-04-15 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9809 0.9809 0.9751 0.9751 0.0058 0.59%
2026-04-14 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9751 0.9751 0.9714 0.9714 0.0037 0.38%
2026-04-13 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9714 0.9714 0.9838 0.9838 -0.0124 -1.28%
2026-04-10 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9838 0.9838 0.9905 0.9905 -0.0067 -0.68%
2026-04-09 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9905 0.9905 1.0040 1.0040 -0.0135 -1.36%
2026-04-08 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0040 1.0040 0.9850 0.9850 0.0190 1.89%
2026-04-07 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9850 0.9850 0.9873 0.9873 -0.0023 -0.23%
2026-04-03 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9873 0.9873 0.9971 0.9971 -0.0098 -0.99%
2026-04-02 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9971 0.9971 0.9929 0.9929 0.0042 0.42%
2026-04-01 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9929 0.9929 0.9748 0.9748 0.0181 1.82%
2026-03-31 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9748 0.9748 0.9806 0.9806 -0.0058 -0.59%
2026-03-30 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2026-03-27 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9806 0.9806 0.9790 0.9790 0.0016 0.16%
2026-03-26 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9790 0.9790 0.9818 0.9818 -0.0028 -0.29%
2026-03-25 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9818 0.9818 0.9718 0.9718 0.0100 1.02%
2026-03-24 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9718 0.9718 0.9493 0.9493 0.0225 2.32%
2026-03-23 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9493 0.9493 0.9839 0.9839 -0.0346 -3.64%
2026-03-20 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9839 0.9839 0.9921 0.9921 -0.0082 -0.83%
2026-03-19 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9921 0.9921 1.0086 1.0086 -0.0165 -1.66%
2026-03-18 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0086 1.0086 1.0042 1.0042 0.0044 0.44%
2026-03-17 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0042 1.0042 1.0089 1.0089 -0.0047 -0.47%
2026-03-16 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0089 1.0089 1.0003 1.0003 0.0086 0.86%
2026-03-13 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0003 1.0003 1.0021 1.0021 -0.0018 -0.18%
2026-03-12 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0021 1.0021 1.0010 1.0010 0.0011 0.11%
2026-03-11 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0010 1.0010 0.9971 0.9971 0.0039 0.39%
2026-03-10 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9971 0.9971 0.9875 0.9875 0.0096 0.97%
2026-03-09 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9875 0.9875 1.0121 1.0121 -0.0246 -2.49%
2026-03-06 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0121 1.0121 1.0040 1.0040 0.0081 0.81%
2026-03-05 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2026-03-04 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0040 1.0040 1.0346 1.0346 -0.0306 -3.05%
2026-03-03 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0346 1.0346 1.0176 1.0176 0.0170 1.64%
2026-03-02 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0176 1.0176 1.0128 1.0128 0.0048 0.47%
2026-02-27 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0128 1.0128 1.0045 1.0045 0.0083 0.82%
2026-02-26 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0045 1.0045 0.9975 0.9975 0.0070 0.70%
2026-02-25 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9975 0.9975 0.9881 0.9881 0.0094 0.95%
2026-02-24 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9881 0.9881 0.9785 0.9785 0.0096 0.98%
2026-02-13 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9785 0.9785 0.9974 0.9974 -0.0189 -1.93%
2026-02-12 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9974 0.9974 0.9990 0.9990 -0.0016 -0.16%
2026-02-11 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9990 0.9990 1.0016 1.0016 -0.0026 -0.26%
2026-02-10 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0016 1.0016 1.0030 1.0030 -0.0014 -0.14%
2026-02-09 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.90%
2026-02-06 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9940 0.9940 1.0018 1.0018 -0.0078 -0.78%
2026-02-05 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0018 1.0018 0.9979 0.9979 0.0039 0.39%
2026-02-04 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9979 0.9979 0.9666 0.9666 0.0313 3.14%
2026-02-03 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9666 0.9666 0.9539 0.9539 0.0127 1.31%
2026-02-02 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9539 0.9539 0.9653 0.9653 -0.0114 -1.20%
2026-01-30 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9653 0.9653 0.9694 0.9694 -0.0041 -0.42%
2026-01-29 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9694 0.9694 0.9645 0.9645 0.0049 0.51%
2026-01-28 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9645 0.9645 0.9713 0.9713 -0.0068 -0.70%
2026-01-27 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9713 0.9713 0.9792 0.9792 -0.0079 -0.81%
2026-01-26 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9792 0.9792 0.9766 0.9766 0.0026 0.27%
2026-01-23 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9766 0.9766 0.9845 0.9845 -0.0079 -0.80%
2026-01-22 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9845 0.9845 0.9846 0.9846 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9846 0.9846 0.9954 0.9954 -0.0108 -1.10%
2026-01-20 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9954 0.9954 0.9781 0.9781 0.0173 1.74%
2026-01-19 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9781 0.9781 0.9670 0.9670 0.0111 1.13%
2026-01-16 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9670 0.9670 0.9773 0.9773 -0.0103 -1.07%
2026-01-15 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9773 0.9773 0.9773 0.9773 0.0000 0.00%
2026-01-14 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9773 0.9773 0.9879 0.9879 -0.0106 -1.08%
2026-01-13 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9879 0.9879 0.9895 0.9895 -0.0016 -0.16%
2026-01-12 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9895 0.9895 0.9813 0.9813 0.0082 0.83%
2026-01-09 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9813 0.9813 0.9819 0.9819 -0.0006 -0.06%
2026-01-08 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9819 0.9819 0.9792 0.9792 0.0027 0.28%
2026-01-07 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9792 0.9792 0.9854 0.9854 -0.0062 -0.63%
2026-01-06 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9854 0.9854 0.9770 0.9770 0.0084 0.86%
2026-01-05 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9770 0.9770 0.9791 0.9791 -0.0021 -0.21%
2025-12-31 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9791 0.9791 0.9716 0.9716 0.0075 0.77%
2025-12-30 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9716 0.9716 0.9796 0.9796 -0.0080 -0.82%
2025-12-29 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9796 0.9796 0.9768 0.9768 0.0028 0.29%
2025-12-26 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9768 0.9768 0.9778 0.9778 -0.0010 -0.10%
2025-12-25 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9778 0.9778 0.9743 0.9743 0.0035 0.36%
2025-12-24 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9743 0.9743 0.9762 0.9762 -0.0019 -0.19%
2025-12-23 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9762 0.9762 0.9792 0.9792 -0.0030 -0.31%
2025-12-22 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9792 0.9792 0.9785 0.9785 0.0007 0.07%
2025-12-19 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9785 0.9785 0.9792 0.9792 -0.0007 -0.07%
2025-12-18 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9792 0.9792 0.9687 0.9687 0.0105 1.08%
2025-12-17 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9687 0.9687 0.9547 0.9547 0.0140 1.45%
2025-12-16 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9547 0.9547 0.9555 0.9555 -0.0008 -0.08%
2025-12-15 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9555 0.9555 0.9533 0.9533 0.0022 0.23%
2025-12-12 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9533 0.9533 0.9495 0.9495 0.0038 0.40%
2025-12-11 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9495 0.9495 0.9570 0.9570 -0.0075 -0.78%
2025-12-10 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9570 0.9570 0.9526 0.9526 0.0044 0.46%
2025-12-09 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9526 0.9526 0.9631 0.9631 -0.0105 -1.10%
2025-12-08 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9631 0.9631 0.9654 0.9654 -0.0023 -0.24%
2025-12-05 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9654 0.9654 0.9696 0.9696 -0.0042 -0.43%
2025-12-04 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9696 0.9696 0.9696 0.9696 0.0000 0.00%
2025-12-03 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9696 0.9696 0.9611 0.9611 0.0085 0.88%
2025-12-02 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9611 0.9611 0.9688 0.9688 -0.0077 -0.80%
2025-12-01 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9688 0.9688 0.9537 0.9537 0.0151 1.56%
2025-11-28 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9537 0.9537 0.9545 0.9545 -0.0008 -0.08%
2025-11-27 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9545 0.9545 0.9575 0.9575 -0.0030 -0.31%
2025-11-26 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9575 0.9575 0.9581 0.9581 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9581 0.9581 0.9637 0.9637 -0.0056 -0.58%
2025-11-24 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9637 0.9637 0.9682 0.9682 -0.0045 -0.46%
2025-11-21 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9682 0.9682 0.9795 0.9795 -0.0113 -1.17%
2025-11-20 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9795 0.9795 0.9832 0.9832 -0.0037 -0.38%
2025-11-19 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9832 0.9832 0.9822 0.9822 0.0010 0.10%
2025-11-18 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9822 0.9822 0.9913 0.9913 -0.0091 -0.92%
2025-11-17 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9913 0.9913 1.0001 1.0001 -0.0088 -0.88%
2025-11-14 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0001 1.0001 1.0067 1.0067 -0.0066 -0.66%
2025-11-13 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0067 1.0067 0.9997 0.9997 0.0070 0.70%
2025-11-12 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9997 0.9997 0.9992 0.9992 0.0005 0.05%
2025-11-11 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9992 0.9992 1.0004 1.0004 -0.0012 -0.12%
2025-11-10 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0004 1.0004 0.9829 0.9829 0.0175 1.75%
2025-11-07 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9829 0.9829 0.9798 0.9798 0.0031 0.32%
2025-11-06 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9798 0.9798 0.9756 0.9756 0.0042 0.43%
2025-11-05 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9756 0.9756 0.9747 0.9747 0.0009 0.09%
2025-11-04 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9747 0.9747 0.9832 0.9832 -0.0085 -0.87%
2025-11-03 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9832 0.9832 0.9764 0.9764 0.0068 0.70%
2025-10-31 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9764 0.9764 0.9849 0.9849 -0.0085 -0.87%
2025-10-30 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9849 0.9849 0.9804 0.9804 0.0045 0.46%
2025-10-29 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9804 0.9804 0.9768 0.9768 0.0036 0.37%
2025-10-28 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9768 0.9768 0.9770 0.9770 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9770 0.9770 0.9707 0.9707 0.0063 0.65%
2025-10-24 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9707 0.9707 0.9768 0.9768 -0.0061 -0.62%
2025-10-23 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9768 0.9768 0.9729 0.9729 0.0039 0.40%
2025-10-22 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9729 0.9729 0.9727 0.9727 0.0002 0.02%
2025-10-21 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9727 0.9727 0.9723 0.9723 0.0004 0.04%
2025-10-20 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9723 0.9723 0.9606 0.9606 0.0117 1.20%
2025-10-17 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9606 0.9606 0.9650 0.9650 -0.0044 -0.46%
2025-10-16 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9650 0.9650 0.9638 0.9638 0.0012 0.12%
2025-10-15 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9638 0.9638 0.9562 0.9562 0.0076 0.79%
2025-10-14 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9562 0.9562 0.9511 0.9511 0.0051 0.54%
2025-10-13 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9511 0.9511 0.9564 0.9564 -0.0053 -0.55%
2025-10-10 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9564 0.9564 0.9512 0.9512 0.0052 0.55%
2025-10-09 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9512 0.9512 0.9508 0.9508 0.0004 0.04%
2025-09-30 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9508 0.9508 0.9514 0.9514 -0.0006 -0.06%
2025-09-29 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9514 0.9514 0.9523 0.9523 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9523 0.9523 0.9538 0.9538 -0.0015 -0.16%
2025-09-25 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9538 0.9538 0.9593 0.9593 -0.0055 -0.57%
2025-09-24 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9593 0.9593 0.9563 0.9563 0.0030 0.31%
2025-09-23 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9563 0.9563 0.9578 0.9578 -0.0015 -0.16%
2025-09-22 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9578 0.9578 0.9680 0.9680 -0.0102 -1.05%
2025-09-19 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9680 0.9680 0.9606 0.9606 0.0074 0.77%
2025-09-18 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9606 0.9606 0.9771 0.9771 -0.0165 -1.69%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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