国泰中证内地运输主题ETF(交运ETF)基金净值查询(561320)

今天最新净值 0.9406 -0.0024 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0087 0.0045 0.4473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9406
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8899亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一月国泰中证内地运输主题ETF|交运ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证内地运输主题ETF(561320)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9389	0.9389	0.9406	0.9406	-0.0017	-0.18%
2026-09-14	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9406	0.9406	0.9430	0.9430	-0.0024	-0.25%
2026-09-11	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9430	0.9430	0.9522	0.9522	-0.0092	-0.97%
2026-09-10	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9522	0.9522	0.9540	0.9540	-0.0018	-0.19%
2026-09-09	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9540	0.9540	0.9415	0.9415	0.0125	1.31%
2026-09-08	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9415	0.9415	0.9408	0.9408	0.0007	0.07%
2026-09-07	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9408	0.9408	0.9486	0.9486	-0.0078	-0.82%
2026-09-04	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9486	0.9486	0.9486	0.9486	0.0000	0.00%
2026-09-03	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9486	0.9486	0.9378	0.9378	0.0108	1.14%
2026-09-02	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9378	0.9378	0.9492	0.9492	-0.0114	-1.22%

2026-09-01	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9492	0.9492	0.9459	0.9459	0.0033	0.35%
2026-08-31	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9459	0.9459	0.9535	0.9535	-0.0076	-0.80%
2026-08-28	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9535	0.9535	0.9501	0.9501	0.0034	0.36%
2026-08-27	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9501	0.9501	0.9544	0.9544	-0.0043	-0.45%
2026-08-26	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9544	0.9544	0.9491	0.9491	0.0053	0.56%
2026-08-25	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9491	0.9491	0.9515	0.9515	-0.0024	-0.25%
2026-08-24	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9515	0.9515	0.9459	0.9459	0.0056	0.59%
2026-08-21	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9459	0.9459	0.9456	0.9456	0.0003	0.03%
2026-08-20	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9456	0.9456	0.9434	0.9434	0.0022	0.23%
2026-08-19	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9434	0.9434	0.9393	0.9393	0.0041	0.44%
2026-08-18	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9393	0.9393	0.9342	0.9342	0.0051	0.55%
2026-08-17	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9342	0.9342	0.9258	0.9258	0.0084	0.90%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%