基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰价值精选灵活配置混合A(国泰价值精选灵活配置混合) - 基金主页(代码:005726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0658 0.0240 0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8816 0.0587 2.0791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0658
成立日期：2018-08-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2948亿
最近资产：2.35亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳郑浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.84%	1.58%	-14.22%	-23.08%	37.92%	104.02%	59.70%	195.31%
同类排名	261/2282	360/2314	2285/2307	2145/2292	197/2265	370/2173	434/2101	-

国泰价值精选灵活配置混合A(005726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.0658	0.79%
2026-09-16	3.0418	3.18%
2026-09-15	2.9481	0.81%
2026-09-14	2.9245	-0.30%
2026-09-11	2.9334	-2.89%
2026-09-10	3.0182	-0.34%

国泰价值精选灵活配置混合A基金动态

国泰价值精选灵活配置混合A 500亿元次新基金年前快速建仓最牛基金年内获27.8%回报率

实际上，即便是今年以来A股市场已经走出了反弹行情，众多基金公司仍旧看好当前的入场时机，认为绝大多数估值水平仍处于历史低位。
标签：次新基金最牛基金回报率关联基金：银华心怡灵活配置混合A 凯石淳行业精选混合A 国泰价值精选灵活配置混合A 万家智造优势混合A 景顺长城量化先锋混合A 前海开源价值成长混合A 安信量化优选股票A 永赢消费主题A
国泰价值精选灵活配置混合A 在细分领域中挖掘独门重仓股次新基金逆势抢筹提升仓位

鹏华研究驱动混合基金表示，市场波动提供了低价慢慢建仓被错杀优质标的的机会。对于那些估值合理偏低、盈利增长稳定可见的优质公司，在市场磨底过程中将继续耐心逢低买入。
标签：次新基金重仓股关联基金：华夏优势精选股票凯石淳行业精选混合A 国泰价值精选灵活配置混合A 万家智造优势混合A 鹏华研究驱动混合景顺长城量化先锋混合A 国联安价值优选股票华夏潜龙精选股票

国泰价值精选灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.24%	5.89%
688347	华虹宏力	0.0000	8.45%	4.17%
688200	华峰测控	0.0000	7.26%	3.05%
603986	兆易创新	0.0000	6.67%	0.13%
603061	金海通	0.0000	6.46%	4.63%
300661	圣邦股份	0.0000	6.10%	-2.26%
600183	生益科技	0.0000	5.97%	1.84%
605358	立昂微	0.0000	5.91%	1.36%
000657	中钨高新	0.0000	4.71%	4.15%
688548	广钢气体	0.0000	4.46%	-3.18%

国泰价值精选灵活配置混合A(005726)基金档案

基金代码	005726	基金简称	国泰价值精选灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-07-16~2018-08-03	成立日期	2018-08-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王阳郑浩	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.35亿	最近份额	1.2948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%