国泰价值精选灵活配置混合A(国泰价值精选灵活配置混合)基金净值查询(005726)

今天最新净值 2.9481 0.0236 0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8816 0.0587 2.0791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9481
成立日期：2018-08-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2948亿
最近资产：2.35亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳郑浩

近一年国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰价值精选灵活配置混合A(005726)基金累计收益率36.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0418	3.0418	2.9481	2.9481	0.0937	3.18%
2026-09-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9481	2.9481	2.9245	2.9245	0.0236	0.81%
2026-09-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9245	2.9245	2.9334	2.9334	-0.0089	-0.30%
2026-09-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9334	2.9334	3.0182	3.0182	-0.0848	-2.89%
2026-09-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0182	3.0182	3.0286	3.0286	-0.0104	-0.34%
2026-09-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0286	3.0286	3.0536	3.0536	-0.0250	-0.82%
2026-09-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0536	3.0536	3.1016	3.1016	-0.0480	-1.57%
2026-09-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1016	3.1016	3.0470	3.0470	0.0546	1.79%
2026-09-04	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0470	3.0470	3.1478	3.1478	-0.1008	-3.31%
2026-09-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1478	3.1478	3.1738	3.1738	-0.0260	-0.82%

2026-09-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1738	3.1738	3.2410	3.2410	-0.0672	-2.12%
2026-09-01	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2410	3.2410	3.3106	3.3106	-0.0696	-2.10%
2026-08-31	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3106	3.3106	3.2730	3.2730	0.0376	1.15%
2026-08-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2730	3.2730	3.3461	3.3461	-0.0731	-2.23%
2026-08-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3461	3.3461	3.2869	3.2869	0.0592	1.80%
2026-08-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2869	3.2869	3.2271	3.2271	0.0598	1.85%
2026-08-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2271	3.2271	3.2800	3.2800	-0.0529	-1.64%
2026-08-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2800	3.2800	3.3675	3.3675	-0.0875	-2.60%
2026-08-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3675	3.3675	3.3575	3.3575	0.0100	0.30%
2026-08-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3575	3.3575	3.3219	3.3219	0.0356	1.07%
2026-08-19	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3219	3.3219	3.5598	3.5598	-0.2379	-6.68%
2026-08-18	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5598	3.5598	3.5742	3.5742	-0.0144	-0.40%
2026-08-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5742	3.5742	3.4119	3.4119	0.1623	4.76%
2026-08-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4119	3.4119	3.4254	3.4254	-0.0135	-0.39%
2026-08-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4254	3.4254	3.4431	3.4431	-0.0177	-0.51%

2026-08-12	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4431	3.4431	3.4183	3.4183	0.0248	0.73%
2026-08-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4183	3.4183	3.4580	3.4580	-0.0397	-1.15%
2026-08-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4580	3.4580	3.4504	3.4504	0.0076	0.22%
2026-08-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4504	3.4504	3.3762	3.3762	0.0742	2.20%
2026-08-06	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3762	3.3762	3.3255	3.3255	0.0507	1.52%
2026-08-05	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3255	3.3255	3.2059	3.2059	0.1196	3.73%
2026-08-04	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2059	3.2059	3.0857	3.0857	0.1202	3.90%
2026-08-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0857	3.0857	3.2613	3.2613	-0.1756	-5.69%
2026-07-31	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2613	3.2613	3.1848	3.1848	0.0765	2.40%
2026-07-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1848	3.1848	3.4029	3.4029	-0.2181	-6.85%
2026-07-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4029	3.4029	3.4135	3.4135	-0.0106	-0.31%
2026-07-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4135	3.4135	3.6218	3.6218	-0.2083	-5.75%
2026-07-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6218	3.6218	3.5371	3.5371	0.0847	2.39%
2026-07-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5371	3.5371	3.5451	3.5451	-0.0080	-0.23%
2026-07-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5451	3.5451	3.6358	3.6358	-0.0907	-2.56%
2026-07-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6358	3.6358	3.7456	3.7456	-0.1098	-3.02%
2026-07-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.7456	3.7456	3.4198	3.4198	0.3258	9.53%
2026-07-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4198	3.4198	3.4532	3.4532	-0.0334	-0.97%
2026-07-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4532	3.4532	3.6685	3.6685	-0.2153	-5.87%
2026-07-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6685	3.6685	3.8335	3.8335	-0.1650	-4.50%
2026-07-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.8335	3.8335	4.0315	4.0315	-0.1980	-5.16%
2026-07-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.0315	4.0315	3.9994	3.9994	0.0321	0.80%
2026-07-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.9994	3.9994	4.1556	4.1556	-0.1562	-3.76%
2026-07-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1556	4.1556	4.4569	4.4569	-0.3013	-7.25%
2026-07-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.4569	4.4569	4.1193	4.1193	0.3376	8.20%
2026-07-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1193	4.1193	4.0299	4.0299	0.0894	2.22%
2026-07-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.0299	4.0299	3.9995	3.9995	0.0304	0.76%
2026-07-06	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.9995	3.9995	4.0686	4.0686	-0.0691	-1.70%
2026-07-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.0686	4.0686	4.1542	4.1542	-0.0856	-2.10%
2026-07-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1542	4.1542	4.4963	4.4963	-0.3421	-8.24%
2026-07-01	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.4963	4.4963	4.5667	4.5667	-0.0704	-1.54%
2026-06-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.5667	4.5667	4.4367	4.4367	0.1300	2.93%
2026-06-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.4367	4.4367	4.3048	4.3048	0.1319	3.06%
2026-06-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.3048	4.3048	4.3822	4.3822	-0.0774	-1.77%
2026-06-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.3822	4.3822	4.2388	4.2388	0.1434	3.38%
2026-06-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.2388	4.2388	4.1145	4.1145	0.1243	3.02%
2026-06-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1145	4.1145	4.2362	4.2362	-0.1217	-2.87%
2026-06-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.2362	4.2362	4.1427	4.1427	0.0935	2.26%
2026-06-18	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1427	4.1427	3.9859	3.9859	0.1568	3.93%
2026-06-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.9859	3.9859	3.8863	3.8863	0.0996	2.56%
2026-06-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.8863	3.8863	3.8012	3.8012	0.0851	2.24%
2026-06-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.8012	3.8012	3.6191	3.6191	0.1821	5.03%
2026-06-12	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6191	3.6191	3.6333	3.6333	-0.0142	-0.39%
2026-06-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6333	3.6333	3.6201	3.6201	0.0132	0.36%
2026-06-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6201	3.6201	3.7024	3.7024	-0.0823	-2.22%
2026-06-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.7024	3.7024	3.5181	3.5181	0.1843	5.24%
2026-06-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5181	3.5181	3.5648	3.5648	-0.0467	-1.31%
2026-06-05	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5648	3.5648	3.7279	3.7279	-0.1631	-4.58%
2026-06-04	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.7279	3.7279	3.6671	3.6671	0.0608	1.66%
2026-06-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6671	3.6671	3.5821	3.5821	0.0850	2.37%
2026-06-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5821	3.5821	3.4503	3.4503	0.1318	3.82%
2026-06-01	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4503	3.4503	3.5748	3.5748	-0.1245	-3.48%
2026-05-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5748	3.5748	3.6161	3.6161	-0.0413	-1.14%
2026-05-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6161	3.6161	3.4572	3.4572	0.1589	4.60%
2026-05-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4572	3.4572	3.4804	3.4804	-0.0232	-0.67%
2026-05-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4804	3.4804	3.4812	3.4812	-0.0008	-0.02%
2026-05-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4812	3.4812	3.4149	3.4149	0.0663	1.94%
2026-05-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4149	3.4149	3.2569	3.2569	0.1580	4.85%
2026-05-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2569	3.2569	3.3588	3.3588	-0.1019	-3.03%
2026-05-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3588	3.3588	3.2517	3.2517	0.1071	3.29%
2026-05-19	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2517	3.2517	3.2156	3.2156	0.0361	1.12%
2026-05-18	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2156	3.2156	3.2030	3.2030	0.0126	0.39%
2026-05-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2030	3.2030	3.2322	3.2322	-0.0292	-0.90%
2026-05-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2322	3.2322	3.3290	3.3290	-0.0968	-2.91%
2026-05-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3290	3.3290	3.3059	3.3059	0.0231	0.70%
2026-05-12	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3059	3.3059	3.3225	3.3225	-0.0166	-0.50%
2026-05-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3225	3.3225	3.2663	3.2663	0.0562	1.72%
2026-05-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2663	3.2663	3.3245	3.3245	-0.0582	-1.78%
2026-04-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2927	3.2927	3.2257	3.2257	0.0670	2.08%
2026-04-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2257	3.2257	3.0932	3.0932	0.1325	4.28%
2026-04-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0932	3.0932	3.1209	3.1209	-0.0277	-0.89%
2026-04-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1209	3.1209	3.0885	3.0885	0.0324	1.05%
2026-04-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0885	3.0885	3.0188	3.0188	0.0697	2.31%
2026-04-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0188	3.0188	3.0855	3.0855	-0.0667	-2.16%
2026-04-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0855	3.0855	3.0411	3.0411	0.0444	1.46%
2026-04-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0411	3.0411	3.0276	3.0276	0.0135	0.45%
2026-04-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0276	3.0276	3.0542	3.0542	-0.0266	-0.87%
2026-04-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0542	3.0542	3.0080	3.0080	0.0462	1.54%
2026-04-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0080	3.0080	2.9116	2.9116	0.0964	3.31%
2026-04-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9116	2.9116	2.9806	2.9806	-0.0690	-2.37%
2026-04-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9806	2.9806	2.9335	2.9335	0.0471	1.61%
2026-04-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9335	2.9335	2.8500	2.8500	0.0835	2.93%
2026-04-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8500	2.8500	2.7778	2.7778	0.0722	2.60%
2026-04-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7778	2.7778	2.7730	2.7730	0.0048	0.17%
2026-04-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7730	2.7730	2.7026	2.7026	0.0704	2.60%
2026-04-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7026	2.7026	2.6814	2.6814	0.0212	0.79%
2026-04-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.6814	2.6814	2.7017	2.7017	-0.0203	-0.75%
2026-04-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7017	2.7017	2.7300	2.7300	-0.0283	-1.04%
2026-04-01	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7300	2.7300	2.7363	2.7363	-0.0063	-0.23%
2026-03-31	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7363	2.7363	2.8405	2.8405	-0.1042	-3.81%
2026-03-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8405	2.8405	2.8310	2.8310	0.0095	0.34%
2026-03-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8310	2.8310	2.7737	2.7737	0.0573	2.07%
2026-03-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7737	2.7737	2.7566	2.7566	0.0171	0.62%
2026-03-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7566	2.7566	2.7362	2.7362	0.0204	0.75%
2026-03-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7362	2.7362	2.7152	2.7152	0.0210	0.77%
2026-03-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7152	2.7152	2.7601	2.7601	-0.0449	-1.63%
2026-03-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7601	2.7601	2.6883	2.6883	0.0718	2.67%
2026-03-19	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.6883	2.6883	2.7860	2.7860	-0.0977	-3.63%
2026-03-18	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7860	2.7860	2.8229	2.8229	-0.0369	-1.32%
2026-03-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8229	2.8229	2.9145	2.9145	-0.0916	-3.14%
2026-03-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9145	2.9145	2.9531	2.9531	-0.0386	-1.31%
2026-03-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9531	2.9531	2.9902	2.9902	-0.0371	-1.24%
2026-03-12	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9902	2.9902	2.9349	2.9349	0.0553	1.88%
2026-03-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9349	2.9349	2.8790	2.8790	0.0559	1.94%
2026-03-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8790	2.8790	2.8584	2.8584	0.0206	0.72%
2026-03-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8584	2.8584	2.8313	2.8313	0.0271	0.96%
2026-03-06	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8313	2.8313	2.8521	2.8521	-0.0208	-0.73%
2026-03-05	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8521	2.8521	2.8325	2.8325	0.0196	0.69%
2026-03-04	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8325	2.8325	2.8258	2.8258	0.0067	0.24%
2026-03-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8258	2.8258	2.9472	2.9472	-0.1214	-4.12%
2026-03-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9472	2.9472	2.9245	2.9245	0.0227	0.78%
2026-02-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9245	2.9245	2.8745	2.8745	0.0500	1.74%
2026-02-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8745	2.8745	2.9190	2.9190	-0.0445	-1.52%
2026-02-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9190	2.9190	2.8281	2.8281	0.0909	3.21%
2026-02-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8281	2.8281	2.7936	2.7936	0.0345	1.23%
2026-02-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7936	2.7936	2.8615	2.8615	-0.0679	-2.37%
2026-02-12	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8615	2.8615	2.8461	2.8461	0.0154	0.54%
2026-02-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8461	2.8461	2.7876	2.7876	0.0585	2.10%
2026-02-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7876	2.7876	2.7723	2.7723	0.0153	0.55%
2026-02-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7723	2.7723	2.7301	2.7301	0.0422	1.55%
2026-02-06	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7301	2.7301	2.7193	2.7193	0.0108	0.40%
2026-02-05	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7193	2.7193	2.7812	2.7812	-0.0619	-2.23%
2026-02-04	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7812	2.7812	2.7726	2.7726	0.0086	0.31%
2026-02-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7726	2.7726	2.6846	2.6846	0.0880	3.28%
2026-02-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.6846	2.6846	2.8200	2.8200	-0.1354	-4.80%
2026-01-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8200	2.8200	2.8887	2.8887	-0.0687	-2.38%
2026-01-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8887	2.8887	2.9761	2.9761	-0.0874	-3.03%
2026-01-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9761	2.9761	2.9065	2.9065	0.0696	2.39%
2026-01-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9065	2.9065	2.8756	2.8756	0.0309	1.07%
2026-01-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8756	2.8756	2.8811	2.8811	-0.0055	-0.19%
2026-01-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8811	2.8811	2.8120	2.8120	0.0691	2.46%
2026-01-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8120	2.8120	2.8067	2.8067	0.0053	0.19%
2026-01-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8067	2.8067	2.7468	2.7468	0.0599	2.18%
2026-01-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7468	2.7468	2.7533	2.7533	-0.0065	-0.24%
2026-01-19	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7533	2.7533	2.6990	2.6990	0.0543	2.01%
2026-01-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.6990	2.6990	2.7030	2.7030	-0.0040	-0.15%
2026-01-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7030	2.7030	2.6541	2.6541	0.0489	1.84%
2026-01-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.6541	2.6541	2.6382	2.6382	0.0159	0.60%
2026-01-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.6382	2.6382	2.6527	2.6527	-0.0145	-0.55%
2026-01-12	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.6527	2.6527	2.5878	2.5878	0.0649	2.51%
2026-01-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.5878	2.5878	2.5760	2.5760	0.0118	0.46%
2026-01-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.5760	2.5760	2.5855	2.5855	-0.0095	-0.37%
2026-01-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.5855	2.5855	2.5366	2.5366	0.0489	1.93%
2026-01-06	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.5366	2.5366	2.5133	2.5133	0.0233	0.93%
2026-01-05	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.5133	2.5133	2.4362	2.4362	0.0771	3.16%
2025-12-31	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4362	2.4362	2.4634	2.4634	-0.0272	-1.10%
2025-12-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4634	2.4634	2.4589	2.4589	0.0045	0.18%
2025-12-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4589	2.4589	2.4616	2.4616	-0.0027	-0.11%
2025-12-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4616	2.4616	2.4293	2.4293	0.0323	1.33%
2025-12-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4293	2.4293	2.4155	2.4155	0.0138	0.57%
2025-12-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4155	2.4155	2.3816	2.3816	0.0339	1.42%
2025-12-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3816	2.3816	2.3608	2.3608	0.0208	0.88%
2025-12-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3608	2.3608	2.2726	2.2726	0.0882	3.88%
2025-12-19	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2726	2.2726	2.2647	2.2647	0.0079	0.35%
2025-12-18	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2647	2.2647	2.3140	2.3140	-0.0493	-2.13%
2025-12-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3140	2.3140	2.2395	2.2395	0.0745	3.33%
2025-12-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2395	2.2395	2.2861	2.2861	-0.0466	-2.04%
2025-12-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2861	2.2861	2.3288	2.3288	-0.0427	-1.83%
2025-12-12	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3288	2.3288	2.3224	2.3224	0.0064	0.28%
2025-12-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3224	2.3224	2.3556	2.3556	-0.0332	-1.41%
2025-12-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3556	2.3556	2.3701	2.3701	-0.0145	-0.61%
2025-12-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3701	2.3701	2.3443	2.3443	0.0258	1.10%
2025-12-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3443	2.3443	2.2733	2.2733	0.0710	3.12%
2025-12-05	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2733	2.2733	2.2491	2.2491	0.0242	1.08%
2025-12-04	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2491	2.2491	2.2231	2.2231	0.0260	1.17%
2025-12-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2231	2.2231	2.2351	2.2351	-0.0120	-0.54%
2025-12-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2351	2.2351	2.2568	2.2568	-0.0217	-0.96%
2025-12-01	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2568	2.2568	2.2570	2.2570	-0.0002	-0.01%
2025-11-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2570	2.2570	2.2288	2.2288	0.0282	1.27%
2025-11-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2288	2.2288	2.2389	2.2389	-0.0101	-0.45%
2025-11-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2389	2.2389	2.1879	2.1879	0.0510	2.33%
2025-11-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.1879	2.1879	2.1657	2.1657	0.0222	1.03%
2025-11-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.1657	2.1657	2.1667	2.1667	-0.0010	-0.05%
2025-11-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.1667	2.1667	2.2723	2.2723	-0.1056	-4.65%
2025-11-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2723	2.2723	2.3101	2.3101	-0.0378	-1.64%
2025-11-19	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3101	2.3101	2.3168	2.3168	-0.0067	-0.29%
2025-11-18	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3168	2.3168	2.3536	2.3536	-0.0368	-1.56%
2025-11-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3536	2.3536	2.3591	2.3591	-0.0055	-0.23%
2025-11-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3591	2.3591	2.4331	2.4331	-0.0740	-3.04%
2025-11-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4331	2.4331	2.3678	2.3678	0.0653	2.76%
2025-11-12	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3678	2.3678	2.4122	2.4122	-0.0444	-1.88%
2025-11-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4122	2.4122	2.4314	2.4314	-0.0192	-0.79%
2025-11-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4314	2.4314	2.4882	2.4882	-0.0568	-2.34%
2025-11-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4882	2.4882	2.4982	2.4982	-0.0100	-0.40%
2025-11-06	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4982	2.4982	2.4476	2.4476	0.0506	2.07%
2025-11-05	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4476	2.4476	2.4032	2.4032	0.0444	1.85%
2025-11-04	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4032	2.4032	2.4568	2.4568	-0.0536	-2.18%
2025-11-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4568	2.4568	2.4473	2.4473	0.0095	0.39%
2025-10-31	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4473	2.4473	2.5123	2.5123	-0.0650	-2.59%
2025-10-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.5123	2.5123	2.5190	2.5190	-0.0067	-0.27%
2025-10-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.5190	2.5190	2.4203	2.4203	0.0987	4.08%
2025-10-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4203	2.4203	2.4126	2.4126	0.0077	0.32%
2025-10-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4126	2.4126	2.3845	2.3845	0.0281	1.18%
2025-10-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3845	2.3845	2.2811	2.2811	0.1034	4.53%
2025-10-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2811	2.2811	2.2955	2.2955	-0.0144	-0.63%
2025-10-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2955	2.2955	2.3126	2.3126	-0.0171	-0.74%
2025-10-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3126	2.3126	2.2696	2.2696	0.0430	1.89%
2025-10-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2696	2.2696	2.2656	2.2656	0.0040	0.18%
2025-10-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2656	2.2656	2.3675	2.3675	-0.1019	-4.30%
2025-10-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3675	2.3675	2.3906	2.3906	-0.0231	-0.97%
2025-10-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3906	2.3906	2.3225	2.3225	0.0681	2.93%
2025-10-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3225	2.3225	2.4252	2.4252	-0.1027	-4.23%
2025-10-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4252	2.4252	2.4094	2.4094	0.0158	0.66%
2025-10-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4094	2.4094	2.5203	2.5203	-0.1109	-4.40%
2025-10-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.5203	2.5203	2.4743	2.4743	0.0460	1.86%
2025-09-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4743	2.4743	2.4207	2.4207	0.0536	2.21%
2025-09-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4207	2.4207	2.3487	2.3487	0.0720	3.07%
2025-09-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3487	2.3487	2.3802	2.3802	-0.0315	-1.32%
2025-09-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3802	2.3802	2.3381	2.3381	0.0421	1.80%
2025-09-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3381	2.3381	2.2807	2.2807	0.0574	2.52%
2025-09-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2807	2.2807	2.2508	2.2508	0.0299	1.33%
2025-09-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2508	2.2508	2.2204	2.2204	0.0304	1.37%
2025-09-19	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2204	2.2204	2.2258	2.2258	-0.0054	-0.24%
2025-09-18	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2258	2.2258	2.2229	2.2229	0.0029	0.13%
2025-09-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2229	2.2229	2.1807	2.1807	0.0422	1.94%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%