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国泰合利6个月持有混合C - 基金主页(代码:023233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0534 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0387 0.0019 0.1804% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0734
成立日期：2025-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.04亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	-0.06%	-0.09%	0.40%	3.35%	-	-	6.00%
同类排名	373/1273	127/1339	287/1340	357/1314	408/1237			-

国泰合利6个月持有混合C(023233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0530	-0.04%
2026-09-16	1.0534	0.08%
2026-09-15	1.0526	-0.08%
2026-09-14	1.0534	0.13%
2026-09-11	1.0520	-0.04%
2026-09-10	1.0524	-0.06%

国泰合利6个月持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-01	分红	每份派现金0.0200元

国泰合利6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.34%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	1.20%	0.46%
600900	长江电力	0.0000	0.99%	1.35%
688503	聚和材料	0.0000	0.41%	-1.72%
301526	国际复材	0.0000	0.40%	5.37%
301307	美利信	0.0000	0.34%	2.36%
600183	生益科技	0.0000	0.24%	1.84%
300274	阳光电源	0.0000	0.21%	-2.29%
300843	胜蓝股份	0.0000	0.20%	3.29%

国泰合利6个月持有混合C(023233)基金档案

基金代码	023233	基金简称	国泰合利6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2025-02-24~2025-03-12	成立日期	2025-03-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	程瑶	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	4.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%