国泰合利6个月持有混合C基金净值查询(023233)
今天最新净值
1.0526
-0.0008 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0387
0.0019 0.1804%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0726
- 成立日期：2025-03-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.04亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程瑶
近一月,国泰合利6个月持有混合C(023233)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0534 |
1.0734 |
1.0526 |
1.0726 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0526 |
1.0726 |
1.0534 |
1.0734 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0534 |
1.0734 |
1.0520 |
1.0720 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0520 |
1.0720 |
1.0524 |
1.0724 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0524 |
1.0724 |
1.0530 |
1.0730 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0530 |
1.0730 |
1.0532 |
1.0732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0532 |
1.0732 |
1.0526 |
1.0726 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0526 |
1.0726 |
1.0524 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0524 |
1.0724 |
1.0530 |
1.0730 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0530 |
1.0730 |
1.0526 |
1.0726 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0526 |
1.0726 |
1.0535 |
1.0735 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0535 |
1.0735 |
1.0539 |
1.0739 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0539 |
1.0739 |
1.0539 |
1.0739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0539 |
1.0739 |
1.0541 |
1.0741 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0541 |
1.0741 |
1.0541 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0541 |
1.0741 |
1.0541 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0541 |
1.0741 |
1.0533 |
1.0733 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0533 |
1.0733 |
1.0556 |
1.0756 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0556 |
1.0756 |
1.0559 |
1.0759 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0559 |
1.0759 |
1.0545 |
1.0745 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0545 |
1.0745 |
1.0563 |
1.0763 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0563 |
1.0763 |
1.0559 |
1.0759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0559 |
1.0759 |
1.0536 |
1.0736 |
0.0023 |
0.22% |
