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国泰中债优选投资级信用债指数发起C - 基金主页(代码:023635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0106 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0272
成立日期：2025-05-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰刘嵩扬魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.05%	0.18%	0.53%	2.49%	-	-	1.44%
同类排名	289/655	38/666	73/666	220/660	198/624			-

国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0107	0.01%
2026-09-16	1.0106	0.02%
2026-09-15	1.0104	0.00%
2026-09-14	1.0104	0.02%
2026-09-11	1.0102	0.00%
2026-09-10	1.0102	0.01%

国泰中债优选投资级信用债指数发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0016元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	分红	每份派现金0.0060元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	分红	每份派现金0.0060元

国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635)基金档案

基金代码	023635	基金简称	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	基金全称
发行日期	2025-04-25~2025-05-13	成立日期	2025-05-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	索峰刘嵩扬魏伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%