国泰中债优选投资级信用债指数发起C基金净值查询(023635)

今天最新净值 1.0106 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0272
成立日期：2025-05-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰刘嵩扬魏伟

今年以来国泰中债优选投资级信用债指数发起C基金净值查询

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今年以来,国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0107	1.0273	1.0106	1.0272	0.0001	0.01%
2026-09-16	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0106	1.0272	1.0104	1.0270	0.0002	0.02%
2026-09-15	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0104	1.0270	1.0104	1.0270	0.0000	0.00%
2026-09-14	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0104	1.0270	1.0102	1.0268	0.0002	0.02%
2026-09-11	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0102	1.0268	1.0102	1.0268	0.0000	0.00%
2026-09-10	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0102	1.0268	1.0131	1.0267	0.0001	0.01%
2026-09-09	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0131	1.0267	1.0131	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-08	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0131	1.0267	1.0130	1.0266	0.0001	0.01%
2026-09-07	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0130	1.0266	1.0128	1.0264	0.0002	0.02%
2026-09-04	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0128	1.0264	1.0127	1.0263	0.0001	0.01%

2026-09-03	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0127	1.0263	1.0126	1.0262	0.0001	0.01%
2026-09-02	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0126	1.0262	1.0126	1.0262	0.0000	0.00%
2026-09-01	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0126	1.0262	1.0124	1.0260	0.0002	0.02%
2026-08-31	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0124	1.0260	1.0124	1.0260	0.0000	0.00%
2026-08-28	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0124	1.0260	1.0125	1.0261	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0125	1.0261	1.0125	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-26	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0125	1.0261	1.0125	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-25	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0125	1.0261	1.0124	1.0260	0.0001	0.01%
2026-08-24	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0124	1.0260	1.0122	1.0258	0.0002	0.02%
2026-08-21	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0122	1.0258	1.0121	1.0257	0.0001	0.01%
2026-08-20	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0121	1.0257	1.0122	1.0258	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0122	1.0258	1.0122	1.0258	0.0000	0.00%
2026-08-18	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0122	1.0258	1.0120	1.0256	0.0002	0.02%
2026-08-17	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0120	1.0256	1.0118	1.0254	0.0002	0.02%
2026-08-14	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0118	1.0254	1.0117	1.0253	0.0001	0.01%

2026-08-13	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0117	1.0253	1.0116	1.0252	0.0001	0.01%
2026-08-12	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0116	1.0252	1.0115	1.0251	0.0001	0.01%
2026-08-11	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0115	1.0251	1.0114	1.0250	0.0001	0.01%
2026-08-10	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0114	1.0250	1.0112	1.0248	0.0002	0.02%
2026-08-07	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0112	1.0248	1.0111	1.0247	0.0001	0.01%
2026-08-06	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0111	1.0247	1.0110	1.0246	0.0001	0.01%
2026-08-05	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0110	1.0246	1.0109	1.0245	0.0001	0.01%
2026-08-04	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0109	1.0245	1.0108	1.0244	0.0001	0.01%
2026-08-03	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0108	1.0244	1.0107	1.0243	0.0001	0.01%
2026-07-31	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0107	1.0243	1.0106	1.0242	0.0001	0.01%
2026-07-30	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0106	1.0242	1.0105	1.0241	0.0001	0.01%
2026-07-29	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0105	1.0241	1.0106	1.0242	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0106	1.0242	1.0106	1.0242	0.0000	0.00%
2026-07-27	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0106	1.0242	1.0104	1.0240	0.0002	0.02%
2026-07-24	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0104	1.0240	1.0104	1.0240	0.0000	0.00%
2026-07-23	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0104	1.0240	1.0103	1.0239	0.0001	0.01%
2026-07-22	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0103	1.0239	1.0102	1.0238	0.0001	0.01%
2026-07-21	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0102	1.0238	1.0100	1.0236	0.0002	0.02%
2026-07-20	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0100	1.0236	1.0100	1.0236	0.0000	0.00%
2026-07-17	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0100	1.0236	1.0098	1.0234	0.0002	0.02%
2026-07-16	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0098	1.0234	1.0098	1.0234	0.0000	0.00%
2026-07-15	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0098	1.0234	1.0097	1.0233	0.0001	0.01%
2026-07-14	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0097	1.0233	1.0097	1.0233	0.0000	0.00%
2026-07-13	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0097	1.0233	1.0096	1.0232	0.0001	0.01%
2026-07-10	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0096	1.0232	1.0095	1.0231	0.0001	0.01%
2026-07-09	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0095	1.0231	1.0095	1.0231	0.0000	0.00%
2026-07-08	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0095	1.0231	1.0095	1.0231	0.0000	0.00%
2026-07-07	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0095	1.0231	1.0094	1.0230	0.0001	0.01%
2026-07-06	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0094	1.0230	1.0091	1.0227	0.0003	0.03%
2026-07-03	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0091	1.0227	1.0092	1.0228	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0092	1.0228	1.0091	1.0227	0.0001	0.01%
2026-07-01	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0091	1.0227	1.0094	1.0230	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0094	1.0230	1.0094	1.0230	0.0000	0.00%
2026-06-29	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0094	1.0230	1.0091	1.0227	0.0003	0.03%
2026-06-26	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0091	1.0227	1.0090	1.0226	0.0001	0.01%
2026-06-25	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0090	1.0226	1.0088	1.0224	0.0002	0.02%
2026-06-24	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0088	1.0224	1.0087	1.0223	0.0001	0.01%
2026-06-23	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0087	1.0223	1.0089	1.0225	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0089	1.0225	1.0089	1.0225	0.0000	0.00%
2026-06-18	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0089	1.0225	1.0086	1.0222	0.0003	0.03%
2026-06-17	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0086	1.0222	1.0099	1.0219	0.0003	0.03%
2026-06-16	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0099	1.0219	1.0097	1.0217	0.0002	0.02%
2026-06-15	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0097	1.0217	1.0095	1.0215	0.0002	0.02%
2026-06-12	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0095	1.0215	1.0096	1.0216	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0096	1.0216	1.0100	1.0220	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0100	1.0220	1.0102	1.0222	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0102	1.0222	1.0104	1.0224	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0104	1.0224	1.0105	1.0225	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0105	1.0225	1.0105	1.0225	0.0000	0.00%
2026-06-04	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0105	1.0225	1.0105	1.0225	0.0000	0.00%
2026-06-03	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0105	1.0225	1.0104	1.0224	0.0001	0.01%
2026-06-02	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0104	1.0224	1.0104	1.0224	0.0000	0.00%
2026-06-01	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0104	1.0224	1.0101	1.0221	0.0003	0.03%
2026-05-29	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0101	1.0221	1.0100	1.0220	0.0001	0.01%
2026-05-28	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0100	1.0220	1.0098	1.0218	0.0002	0.02%
2026-05-27	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0098	1.0218	1.0095	1.0215	0.0003	0.03%
2026-05-26	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0095	1.0215	1.0093	1.0213	0.0002	0.02%
2026-05-25	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0093	1.0213	1.0091	1.0211	0.0002	0.02%
2026-05-22	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0091	1.0211	1.0091	1.0211	0.0000	0.00%
2026-05-21	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0091	1.0211	1.0090	1.0210	0.0001	0.01%
2026-05-20	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0090	1.0210	1.0088	1.0208	0.0002	0.02%
2026-05-19	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0088	1.0208	1.0086	1.0206	0.0002	0.02%
2026-05-18	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0086	1.0206	1.0083	1.0203	0.0003	0.03%
2026-05-15	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0083	1.0203	1.0082	1.0202	0.0001	0.01%
2026-05-14	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0082	1.0202	1.0081	1.0201	0.0001	0.01%
2026-05-13	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0081	1.0201	1.0078	1.0198	0.0003	0.03%
2026-05-12	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0078	1.0198	1.0077	1.0197	0.0001	0.01%
2026-05-11	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0077	1.0197	1.0074	1.0194	0.0003	0.03%
2026-05-08	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0074	1.0194	1.0072	1.0192	0.0002	0.02%
2026-04-30	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0072	1.0192	1.0072	1.0192	0.0000	0.00%
2026-04-29	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0072	1.0192	1.0071	1.0191	0.0001	0.01%
2026-04-28	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0071	1.0191	1.0069	1.0189	0.0002	0.02%
2026-04-27	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0069	1.0189	1.0069	1.0189	0.0000	0.00%
2026-04-24	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0069	1.0189	1.0070	1.0190	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0070	1.0190	1.0071	1.0191	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0071	1.0191	1.0069	1.0189	0.0002	0.02%
2026-04-21	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0069	1.0189	1.0066	1.0186	0.0003	0.03%
2026-04-20	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0066	1.0186	1.0064	1.0184	0.0002	0.02%
2026-04-17	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0064	1.0184	1.0062	1.0182	0.0002	0.02%
2026-04-16	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0062	1.0182	1.0062	1.0182	0.0000	0.00%
2026-04-15	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0062	1.0182	1.0060	1.0180	0.0002	0.02%
2026-04-14	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0060	1.0180	1.0059	1.0179	0.0001	0.01%
2026-04-13	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0059	1.0179	1.0056	1.0176	0.0003	0.03%
2026-04-10	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0056	1.0176	1.0055	1.0175	0.0001	0.01%
2026-04-09	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0055	1.0175	1.0055	1.0175	0.0000	0.00%
2026-04-08	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0055	1.0175	1.0053	1.0173	0.0002	0.02%
2026-04-07	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0053	1.0173	1.0049	1.0169	0.0004	0.04%
2026-04-03	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0049	1.0169	1.0045	1.0165	0.0004	0.04%
2026-04-02	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0045	1.0165	1.0044	1.0164	0.0001	0.01%
2026-04-01	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0044	1.0164	1.0044	1.0164	0.0000	0.00%
2026-03-31	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0044	1.0164	1.0042	1.0162	0.0002	0.02%
2026-03-30	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0042	1.0162	1.0039	1.0159	0.0003	0.03%
2026-03-27	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0039	1.0159	1.0037	1.0157	0.0002	0.02%
2026-03-26	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0037	1.0157	1.0035	1.0155	0.0002	0.02%
2026-03-25	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0035	1.0155	1.0034	1.0154	0.0001	0.01%
2026-03-24	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0034	1.0154	1.0032	1.0152	0.0002	0.02%
2026-03-23	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0032	1.0152	1.0032	1.0152	0.0000	0.00%
2026-03-20	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0032	1.0152	1.0031	1.0151	0.0001	0.01%
2026-03-19	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0031	1.0151	1.0028	1.0148	0.0003	0.03%
2026-03-18	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0028	1.0148	1.0025	1.0145	0.0003	0.03%
2026-03-17	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0025	1.0145	1.0023	1.0143	0.0002	0.02%
2026-03-16	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0023	1.0143	1.0024	1.0144	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0024	1.0144	1.0021	1.0141	0.0003	0.03%
2026-03-12	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0021	1.0141	1.0020	1.0140	0.0001	0.01%
2026-03-11	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0020	1.0140	1.0020	1.0140	0.0000	0.00%
2026-03-10	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0020	1.0140	1.0019	1.0139	0.0001	0.01%
2026-03-09	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0019	1.0139	1.0021	1.0141	-0.0002	-0.02%
2026-03-06	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0021	1.0141	1.0080	1.0140	0.0001	0.01%
2026-03-05	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0080	1.0140	1.0078	1.0138	0.0002	0.02%
2026-03-04	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0078	1.0138	1.0077	1.0137	0.0001	0.01%
2026-03-03	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0077	1.0137	1.0075	1.0135	0.0002	0.02%
2026-03-02	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0075	1.0135	1.0071	1.0131	0.0004	0.04%
2026-02-27	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0071	1.0131	1.0071	1.0131	0.0000	0.00%
2026-02-26	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0071	1.0131	1.0073	1.0133	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0073	1.0133	1.0073	1.0133	0.0000	0.00%
2026-02-24	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0073	1.0133	1.0066	1.0126	0.0007	0.07%
2026-02-13	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0066	1.0126	1.0065	1.0125	0.0001	0.01%
2026-02-12	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0065	1.0125	1.0064	1.0124	0.0001	0.01%
2026-02-11	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0064	1.0124	1.0061	1.0121	0.0003	0.03%
2026-02-10	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0061	1.0121	1.0060	1.0120	0.0001	0.01%
2026-02-09	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0060	1.0120	1.0057	1.0117	0.0003	0.03%
2026-02-06	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0057	1.0117	1.0055	1.0115	0.0002	0.02%
2026-02-05	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0055	1.0115	1.0053	1.0113	0.0002	0.02%
2026-02-04	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0053	1.0113	1.0053	1.0113	0.0000	0.00%
2026-02-03	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0053	1.0113	1.0053	1.0113	0.0000	0.00%
2026-02-02	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0053	1.0113	1.0052	1.0112	0.0001	0.01%
2026-01-30	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0052	1.0112	1.0052	1.0112	0.0000	0.00%
2026-01-29	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0052	1.0112	1.0052	1.0112	0.0000	0.00%
2026-01-28	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0052	1.0112	1.0052	1.0112	0.0000	0.00%
2026-01-27	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0052	1.0112	1.0052	1.0112	0.0000	0.00%
2026-01-26	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0052	1.0112	1.0050	1.0110	0.0002	0.02%
2026-01-23	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0050	1.0110	1.0049	1.0109	0.0001	0.01%
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2026-01-20	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0045	1.0105	1.0044	1.0104	0.0001	0.01%
2026-01-19	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0044	1.0104	1.0042	1.0102	0.0002	0.02%
2026-01-16	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0042	1.0102	1.0039	1.0099	0.0003	0.03%
2026-01-15	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0039	1.0099	1.0037	1.0097	0.0002	0.02%
2026-01-14	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0037	1.0097	1.0036	1.0096	0.0001	0.01%
2026-01-13	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0036	1.0096	1.0036	1.0096	0.0000	0.00%
2026-01-12	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0036	1.0096	1.0033	1.0093	0.0003	0.03%
2026-01-09	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0033	1.0093	1.0032	1.0092	0.0001	0.01%
2026-01-08	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0032	1.0092	1.0031	1.0091	0.0001	0.01%
2026-01-07	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0031	1.0091	1.0033	1.0093	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0033	1.0093	1.0035	1.0095	-0.0002	-0.02%
2026-01-05	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0035	1.0095	1.0031	1.0091	0.0004	0.04%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%