交银中债1-3年农发债指数D基金净值查询(020342)
今天最新净值
1.0415
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0815
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：81.4359亿
- 最近资产：84.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：张顺晨 苏建文 虞汉阳
近一月,交银中债1-3年农发债指数D(020342)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0417 |
1.0817 |
1.0415 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0415 |
1.0815 |
1.0414 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0414 |
1.0814 |
1.0413 |
1.0813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0413 |
1.0813 |
1.0415 |
1.0815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0415 |
1.0815 |
1.0414 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0414 |
1.0814 |
1.0414 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0414 |
1.0814 |
1.0414 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0414 |
1.0814 |
1.0412 |
1.0812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0412 |
1.0812 |
1.0411 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0411 |
1.0811 |
1.0408 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0408 |
1.0808 |
1.0408 |
1.0808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0408 |
1.0808 |
1.0405 |
1.0805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0405 |
1.0805 |
1.0403 |
1.0803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0403 |
1.0803 |
1.0402 |
1.0802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0402 |
1.0802 |
1.0406 |
1.0806 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0406 |
1.0806 |
1.0407 |
1.0807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0407 |
1.0807 |
1.0407 |
1.0807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0407 |
1.0807 |
1.0403 |
1.0803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0403 |
1.0803 |
1.0404 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0404 |
1.0804 |
1.0405 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0405 |
1.0805 |
1.0407 |
1.0807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0407 |
1.0807 |
1.0404 |
1.0804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0404 |
1.0804 |
1.0401 |
1.0801 |
0.0003 |
0.03% |
