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国泰信利三个月定开债(国泰信利三个月定期开放债券) - 基金主页(代码:006782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0724 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2558
成立日期：2019-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.9711亿
最近资产：47.26亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：秦培栋刘嵩扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.07%	0.21%	0.59%	2.55%	6.67%	9.71%	26.17%
同类排名	208/913	56/937	61/935	188/929	309/878	287/764	345/668	-

国泰信利三个月定开债(006782)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0724	0.03%
2026-09-09	1.0721	0.01%
2026-09-08	1.0720	0.01%
2026-09-07	1.0719	0.02%
2026-09-04	1.0717	0.01%
2026-09-03	1.0716	0.03%

国泰信利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0200元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	分红	每份派现金0.0749元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	分红	每份派现金0.0206元

国泰信利三个月定开债(006782)基金档案

基金代码	006782	基金简称	国泰信利三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-03-19~2019-03-20	成立日期	2019-03-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	秦培栋刘嵩扬	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	47.26亿元	最近份额	44.9711亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%