国泰信利三个月定开债(国泰信利三个月定期开放债券)基金净值查询(006782)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2558
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.9711亿
- 最近资产：47.26亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：秦培栋 刘嵩扬
近一月国泰信利三个月定开债|国泰信利三个月定期开放债券基金净值查询
近一月,国泰信利三个月定开债(006782)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0724 |
1.2558 |
1.0721 |
1.2555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0721 |
1.2555 |
1.0720 |
1.2554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0720 |
1.2554 |
1.0719 |
1.2553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0719 |
1.2553 |
1.0717 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0717 |
1.2551 |
1.0716 |
1.2550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0716 |
1.2550 |
1.0713 |
1.2547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
1.2547 |
1.0713 |
1.2547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
1.2547 |
1.0710 |
1.2544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
1.2544 |
1.0709 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0709 |
1.2543 |
1.0710 |
1.2544 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-27 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
1.2544 |
1.0712 |
1.2546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0712 |
1.2546 |
1.0713 |
1.2547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
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1.2547 |
1.0712 |
1.2546 |
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| 2026-08-24 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0712 |
1.2546 |
1.0710 |
1.2544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
1.2544 |
1.0711 |
1.2545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0711 |
1.2545 |
1.0712 |
1.2546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0712 |
1.2546 |
1.0713 |
1.2547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
1.2547 |
1.0710 |
1.2544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
1.2544 |
1.0707 |
1.2541 |
0.0003 |
0.03% |
