国泰信利三个月定开债(国泰信利三个月定期开放债券)基金净值查询(006782)

今天最新净值 1.0724 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2558
成立日期：2019-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.9711亿
最近资产：47.26亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：秦培栋刘嵩扬

近一季国泰信利三个月定开债|国泰信利三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰信利三个月定开债(006782)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006782	国泰信利三个月定开债	1.0724	1.2558	1.0721	1.2555	0.0003	0.03%
2026-09-09	006782	国泰信利三个月定开债	1.0721	1.2555	1.0720	1.2554	0.0001	0.01%
2026-09-08	006782	国泰信利三个月定开债	1.0720	1.2554	1.0719	1.2553	0.0001	0.01%
2026-09-07	006782	国泰信利三个月定开债	1.0719	1.2553	1.0717	1.2551	0.0002	0.02%
2026-09-04	006782	国泰信利三个月定开债	1.0717	1.2551	1.0716	1.2550	0.0001	0.01%
2026-09-03	006782	国泰信利三个月定开债	1.0716	1.2550	1.0713	1.2547	0.0003	0.03%
2026-09-02	006782	国泰信利三个月定开债	1.0713	1.2547	1.0713	1.2547	0.0000	0.00%
2026-09-01	006782	国泰信利三个月定开债	1.0713	1.2547	1.0710	1.2544	0.0003	0.03%
2026-08-31	006782	国泰信利三个月定开债	1.0710	1.2544	1.0709	1.2543	0.0001	0.01%
2026-08-28	006782	国泰信利三个月定开债	1.0709	1.2543	1.0710	1.2544	-0.0001	-0.01%

2026-08-27	006782	国泰信利三个月定开债	1.0710	1.2544	1.0712	1.2546	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006782	国泰信利三个月定开债	1.0712	1.2546	1.0713	1.2547	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006782	国泰信利三个月定开债	1.0713	1.2547	1.0712	1.2546	0.0001	0.01%
2026-08-24	006782	国泰信利三个月定开债	1.0712	1.2546	1.0710	1.2544	0.0002	0.02%
2026-08-21	006782	国泰信利三个月定开债	1.0710	1.2544	1.0711	1.2545	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006782	国泰信利三个月定开债	1.0711	1.2545	1.0712	1.2546	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006782	国泰信利三个月定开债	1.0712	1.2546	1.0713	1.2547	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006782	国泰信利三个月定开债	1.0713	1.2547	1.0710	1.2544	0.0003	0.03%
2026-08-17	006782	国泰信利三个月定开债	1.0710	1.2544	1.0707	1.2541	0.0003	0.03%
2026-08-14	006782	国泰信利三个月定开债	1.0707	1.2541	1.0706	1.2540	0.0001	0.01%
2026-08-13	006782	国泰信利三个月定开债	1.0706	1.2540	1.0701	1.2535	0.0005	0.05%
2026-08-07	006782	国泰信利三个月定开债	1.0701	1.2535	1.0695	1.2529	0.0006	0.06%
2026-07-31	006782	国泰信利三个月定开债	1.0695	1.2529	1.0693	1.2527	0.0002	0.02%
2026-07-24	006782	国泰信利三个月定开债	1.0693	1.2527	1.0684	1.2518	0.0009	0.08%
2026-07-17	006782	国泰信利三个月定开债	1.0684	1.2518	1.0681	1.2515	0.0003	0.03%

2026-07-10	006782	国泰信利三个月定开债	1.0681	1.2515	1.0675	1.2509	0.0006	0.06%
2026-07-03	006782	国泰信利三个月定开债	1.0675	1.2509	1.0676	1.2510	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	006782	国泰信利三个月定开债	1.0676	1.2510	1.0671	1.2505	0.0005	0.05%
2026-06-26	006782	国泰信利三个月定开债	1.0671	1.2505	1.0671	1.2505	0.0000	0.00%
2026-06-18	006782	国泰信利三个月定开债	1.0671	1.2505	1.0661	1.2495	0.0010	0.09%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%