国泰大健康股票A(国泰大健康股票)基金净值查询(001645)
今天最新净值
2.2530
0.0520 2.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2702
0.0042 0.1868%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8450
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.9073亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪
近一月国泰大健康股票A|国泰大健康股票基金净值查询
近一月,国泰大健康股票A(001645)基金累计收益率-7.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2370 |
2.8290 |
2.2530 |
2.8450 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2530 |
2.8450 |
2.2010 |
2.7930 |
0.0520 |
2.36% |
| 2026-09-11 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2010 |
2.7930 |
2.2390 |
2.8310 |
-0.0380 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2390 |
2.8310 |
2.2670 |
2.8590 |
-0.0280 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2670 |
2.8590 |
2.2830 |
2.8750 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2830 |
2.8750 |
2.2610 |
2.8530 |
0.0220 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2610 |
2.8530 |
2.2480 |
2.8400 |
0.0130 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2480 |
2.8400 |
2.2650 |
2.8570 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2650 |
2.8570 |
2.2500 |
2.8420 |
0.0150 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2500 |
2.8420 |
2.2810 |
2.8730 |
-0.0310 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2810 |
2.8730 |
2.3020 |
2.8940 |
-0.0210 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3020 |
2.8940 |
2.3190 |
2.9110 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3190 |
2.9110 |
2.3520 |
2.9440 |
-0.0330 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3520 |
2.9440 |
2.3340 |
2.9260 |
0.0180 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3340 |
2.9260 |
2.3410 |
2.9330 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3410 |
2.9330 |
2.2840 |
2.8760 |
0.0570 |
2.50% |
| 2026-08-24 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2840 |
2.8760 |
2.3740 |
2.9660 |
-0.0900 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3740 |
2.9660 |
2.4520 |
3.0440 |
-0.0780 |
-3.29% |
| 2026-08-20 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.4520 |
3.0440 |
2.3630 |
2.9550 |
0.0890 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3630 |
2.9550 |
2.4600 |
3.0520 |
-0.0970 |
-3.94% |
| 2026-08-18 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.4600 |
3.0520 |
2.4650 |
3.0570 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.4650 |
3.0570 |
2.4260 |
3.0180 |
0.0390 |
1.61% |
