国泰大健康股票A(国泰大健康股票)基金净值查询(001645)
今天最新净值
2.2530
0.0520 2.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2702
0.0042 0.1868%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8450
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.9073亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪
近一季国泰大健康股票A|国泰大健康股票基金净值查询
近一季,国泰大健康股票A(001645)基金累计收益率18.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2370 |
2.8290 |
2.2530 |
2.8450 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2530 |
2.8450 |
2.2010 |
2.7930 |
0.0520 |
2.36% |
| 2026-09-11 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2010 |
2.7930 |
2.2390 |
2.8310 |
-0.0380 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2390 |
2.8310 |
2.2670 |
2.8590 |
-0.0280 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2670 |
2.8590 |
2.2830 |
2.8750 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2830 |
2.8750 |
2.2610 |
2.8530 |
0.0220 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2610 |
2.8530 |
2.2480 |
2.8400 |
0.0130 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2480 |
2.8400 |
2.2650 |
2.8570 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2650 |
2.8570 |
2.2500 |
2.8420 |
0.0150 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2500 |
2.8420 |
2.2810 |
2.8730 |
-0.0310 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2810 |
2.8730 |
2.3020 |
2.8940 |
-0.0210 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3020 |
2.8940 |
2.3190 |
2.9110 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3190 |
2.9110 |
2.3520 |
2.9440 |
-0.0330 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3520 |
2.9440 |
2.3340 |
2.9260 |
0.0180 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3340 |
2.9260 |
2.3410 |
2.9330 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3410 |
2.9330 |
2.2840 |
2.8760 |
0.0570 |
2.50% |
| 2026-08-24 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2840 |
2.8760 |
2.3740 |
2.9660 |
-0.0900 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3740 |
2.9660 |
2.4520 |
3.0440 |
-0.0780 |
-3.29% |
| 2026-08-20 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.4520 |
3.0440 |
2.3630 |
2.9550 |
0.0890 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3630 |
2.9550 |
2.4600 |
3.0520 |
-0.0970 |
-3.94% |
| 2026-08-18 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.4600 |
3.0520 |
2.4650 |
3.0570 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.4650 |
3.0570 |
2.4260 |
3.0180 |
0.0390 |
1.61% |
| 2026-08-14 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.4260 |
3.0180 |
2.4420 |
3.0340 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.4420 |
3.0340 |
2.4220 |
3.0140 |
0.0200 |
0.83% |
| 2026-08-12 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.4220 |
3.0140 |
2.4240 |
3.0160 |
-0.0020 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.4240 |
3.0160 |
2.3980 |
2.9900 |
0.0260 |
1.08% |
| 2026-08-10 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3980 |
2.9900 |
2.3620 |
2.9540 |
0.0360 |
1.52% |
| 2026-08-07 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.3620 |
2.9540 |
2.2090 |
2.8010 |
0.1530 |
6.93% |
| 2026-08-06 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2090 |
2.8010 |
2.2200 |
2.8120 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2200 |
2.8120 |
2.1780 |
2.7700 |
0.0420 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1780 |
2.7700 |
2.1020 |
2.6940 |
0.0760 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1020 |
2.6940 |
2.1360 |
2.7280 |
-0.0340 |
-1.59% |
| 2026-07-31 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1360 |
2.7280 |
2.0990 |
2.6910 |
0.0370 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0990 |
2.6910 |
2.1610 |
2.7530 |
-0.0620 |
-2.87% |
| 2026-07-29 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1610 |
2.7530 |
2.1370 |
2.7290 |
0.0240 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1370 |
2.7290 |
2.1880 |
2.7800 |
-0.0510 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1880 |
2.7800 |
2.1180 |
2.7100 |
0.0700 |
3.31% |
| 2026-07-24 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1180 |
2.7100 |
2.1930 |
2.7850 |
-0.0750 |
-3.54% |
| 2026-07-23 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1930 |
2.7850 |
2.1890 |
2.7810 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1890 |
2.7810 |
2.1610 |
2.7530 |
0.0280 |
1.30% |
| 2026-07-21 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1610 |
2.7530 |
2.1220 |
2.7140 |
0.0390 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1220 |
2.7140 |
2.0830 |
2.6750 |
0.0390 |
1.87% |
| 2026-07-17 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0830 |
2.6750 |
2.2170 |
2.8090 |
-0.1340 |
-6.04% |
| 2026-07-16 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2170 |
2.8090 |
2.2170 |
2.8090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2170 |
2.8090 |
2.1570 |
2.7490 |
0.0600 |
2.78% |
| 2026-07-14 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1570 |
2.7490 |
2.1030 |
2.6950 |
0.0540 |
2.57% |
| 2026-07-13 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1030 |
2.6950 |
2.1400 |
2.7320 |
-0.0370 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1400 |
2.7320 |
2.0620 |
2.6540 |
0.0780 |
3.78% |
| 2026-07-09 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0620 |
2.6540 |
2.0440 |
2.6360 |
0.0180 |
0.88% |
| 2026-07-08 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0440 |
2.6360 |
2.0780 |
2.6700 |
-0.0340 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0780 |
2.6700 |
2.1460 |
2.7380 |
-0.0680 |
-3.27% |
| 2026-07-06 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1460 |
2.7380 |
2.1250 |
2.7170 |
0.0210 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1250 |
2.7170 |
2.0880 |
2.6800 |
0.0370 |
1.77% |
| 2026-07-02 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0880 |
2.6800 |
2.0990 |
2.6910 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2026-07-01 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0990 |
2.6910 |
2.0070 |
2.5990 |
0.0920 |
4.58% |
| 2026-06-30 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0070 |
2.5990 |
2.0150 |
2.6070 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0150 |
2.6070 |
1.9020 |
2.4940 |
0.1130 |
5.94% |
| 2026-06-26 |
001645 |
国泰大健康股票A |
1.9020 |
2.4940 |
1.9600 |
2.5520 |
-0.0580 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
001645 |
国泰大健康股票A |
1.9600 |
2.5520 |
1.9610 |
2.5530 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
001645 |
国泰大健康股票A |
1.9610 |
2.5530 |
1.9410 |
2.5330 |
0.0200 |
1.03% |
| 2026-06-23 |
001645 |
国泰大健康股票A |
1.9410 |
2.5330 |
1.9280 |
2.5200 |
0.0130 |
0.67% |
| 2026-06-22 |
001645 |
国泰大健康股票A |
1.9280 |
2.5200 |
1.9230 |
2.5150 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
001645 |
国泰大健康股票A |
1.9230 |
2.5150 |
1.8880 |
2.4800 |
0.0350 |
1.85% |
| 2026-06-17 |
001645 |
国泰大健康股票A |
1.8880 |
2.4800 |
1.8960 |
2.4880 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2026-06-16 |
001645 |
国泰大健康股票A |
1.8960 |
2.4880 |
1.9170 |
2.5090 |
-0.0210 |
-1.10% |
