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国泰大健康股票A(国泰大健康股票)基金净值查询(001645)

今天最新净值 2.2530 0.0520 2.36% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.2702 0.0042 0.1868% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8450
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9073亿
  • 最近资产:2.62亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐治彪
近一年国泰大健康股票A|国泰大健康股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国泰大健康股票A(001645)基金累计收益率5.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 001645 国泰大健康股票A 2.2370 2.8290 2.2530 2.8450 -0.0160 -0.71%
2026-09-14 001645 国泰大健康股票A 2.2530 2.8450 2.2010 2.7930 0.0520 2.36%
2026-09-11 001645 国泰大健康股票A 2.2010 2.7930 2.2390 2.8310 -0.0380 -1.70%
2026-09-10 001645 国泰大健康股票A 2.2390 2.8310 2.2670 2.8590 -0.0280 -1.24%
2026-09-09 001645 国泰大健康股票A 2.2670 2.8590 2.2830 2.8750 -0.0160 -0.70%
2026-09-08 001645 国泰大健康股票A 2.2830 2.8750 2.2610 2.8530 0.0220 0.97%
2026-09-07 001645 国泰大健康股票A 2.2610 2.8530 2.2480 2.8400 0.0130 0.58%
2026-09-04 001645 国泰大健康股票A 2.2480 2.8400 2.2650 2.8570 -0.0170 -0.75%
2026-09-03 001645 国泰大健康股票A 2.2650 2.8570 2.2500 2.8420 0.0150 0.67%
2026-09-02 001645 国泰大健康股票A 2.2500 2.8420 2.2810 2.8730 -0.0310 -1.36%
2026-09-01 001645 国泰大健康股票A 2.2810 2.8730 2.3020 2.8940 -0.0210 -0.91%
2026-08-31 001645 国泰大健康股票A 2.3020 2.8940 2.3190 2.9110 -0.0170 -0.73%
2026-08-28 001645 国泰大健康股票A 2.3190 2.9110 2.3520 2.9440 -0.0330 -1.40%
2026-08-27 001645 国泰大健康股票A 2.3520 2.9440 2.3340 2.9260 0.0180 0.77%
2026-08-26 001645 国泰大健康股票A 2.3340 2.9260 2.3410 2.9330 -0.0070 -0.30%
2026-08-25 001645 国泰大健康股票A 2.3410 2.9330 2.2840 2.8760 0.0570 2.50%
2026-08-24 001645 国泰大健康股票A 2.2840 2.8760 2.3740 2.9660 -0.0900 -3.94%
2026-08-21 001645 国泰大健康股票A 2.3740 2.9660 2.4520 3.0440 -0.0780 -3.29%
2026-08-20 001645 国泰大健康股票A 2.4520 3.0440 2.3630 2.9550 0.0890 3.77%
2026-08-19 001645 国泰大健康股票A 2.3630 2.9550 2.4600 3.0520 -0.0970 -3.94%
2026-08-18 001645 国泰大健康股票A 2.4600 3.0520 2.4650 3.0570 -0.0050 -0.20%
2026-08-17 001645 国泰大健康股票A 2.4650 3.0570 2.4260 3.0180 0.0390 1.61%
2026-08-14 001645 国泰大健康股票A 2.4260 3.0180 2.4420 3.0340 -0.0160 -0.66%
2026-08-13 001645 国泰大健康股票A 2.4420 3.0340 2.4220 3.0140 0.0200 0.83%
2026-08-12 001645 国泰大健康股票A 2.4220 3.0140 2.4240 3.0160 -0.0020 -0.08%
2026-08-11 001645 国泰大健康股票A 2.4240 3.0160 2.3980 2.9900 0.0260 1.08%
2026-08-10 001645 国泰大健康股票A 2.3980 2.9900 2.3620 2.9540 0.0360 1.52%
2026-08-07 001645 国泰大健康股票A 2.3620 2.9540 2.2090 2.8010 0.1530 6.93%
2026-08-06 001645 国泰大健康股票A 2.2090 2.8010 2.2200 2.8120 -0.0110 -0.50%
2026-08-05 001645 国泰大健康股票A 2.2200 2.8120 2.1780 2.7700 0.0420 1.93%
2026-08-04 001645 国泰大健康股票A 2.1780 2.7700 2.1020 2.6940 0.0760 3.62%
2026-08-03 001645 国泰大健康股票A 2.1020 2.6940 2.1360 2.7280 -0.0340 -1.59%
2026-07-31 001645 国泰大健康股票A 2.1360 2.7280 2.0990 2.6910 0.0370 1.76%
2026-07-30 001645 国泰大健康股票A 2.0990 2.6910 2.1610 2.7530 -0.0620 -2.87%
2026-07-29 001645 国泰大健康股票A 2.1610 2.7530 2.1370 2.7290 0.0240 1.12%
2026-07-28 001645 国泰大健康股票A 2.1370 2.7290 2.1880 2.7800 -0.0510 -2.33%
2026-07-27 001645 国泰大健康股票A 2.1880 2.7800 2.1180 2.7100 0.0700 3.31%
2026-07-24 001645 国泰大健康股票A 2.1180 2.7100 2.1930 2.7850 -0.0750 -3.54%
2026-07-23 001645 国泰大健康股票A 2.1930 2.7850 2.1890 2.7810 0.0040 0.18%
2026-07-22 001645 国泰大健康股票A 2.1890 2.7810 2.1610 2.7530 0.0280 1.30%
2026-07-21 001645 国泰大健康股票A 2.1610 2.7530 2.1220 2.7140 0.0390 1.84%
2026-07-20 001645 国泰大健康股票A 2.1220 2.7140 2.0830 2.6750 0.0390 1.87%
2026-07-17 001645 国泰大健康股票A 2.0830 2.6750 2.2170 2.8090 -0.1340 -6.04%
2026-07-16 001645 国泰大健康股票A 2.2170 2.8090 2.2170 2.8090 0.0000 0.00%
2026-07-15 001645 国泰大健康股票A 2.2170 2.8090 2.1570 2.7490 0.0600 2.78%
2026-07-14 001645 国泰大健康股票A 2.1570 2.7490 2.1030 2.6950 0.0540 2.57%
2026-07-13 001645 国泰大健康股票A 2.1030 2.6950 2.1400 2.7320 -0.0370 -1.73%
2026-07-10 001645 国泰大健康股票A 2.1400 2.7320 2.0620 2.6540 0.0780 3.78%
2026-07-09 001645 国泰大健康股票A 2.0620 2.6540 2.0440 2.6360 0.0180 0.88%
2026-07-08 001645 国泰大健康股票A 2.0440 2.6360 2.0780 2.6700 -0.0340 -1.64%
2026-07-07 001645 国泰大健康股票A 2.0780 2.6700 2.1460 2.7380 -0.0680 -3.27%
2026-07-06 001645 国泰大健康股票A 2.1460 2.7380 2.1250 2.7170 0.0210 0.99%
2026-07-03 001645 国泰大健康股票A 2.1250 2.7170 2.0880 2.6800 0.0370 1.77%
2026-07-02 001645 国泰大健康股票A 2.0880 2.6800 2.0990 2.6910 -0.0110 -0.52%
2026-07-01 001645 国泰大健康股票A 2.0990 2.6910 2.0070 2.5990 0.0920 4.58%
2026-06-30 001645 国泰大健康股票A 2.0070 2.5990 2.0150 2.6070 -0.0080 -0.40%
2026-06-29 001645 国泰大健康股票A 2.0150 2.6070 1.9020 2.4940 0.1130 5.94%
2026-06-26 001645 国泰大健康股票A 1.9020 2.4940 1.9600 2.5520 -0.0580 -2.96%
2026-06-25 001645 国泰大健康股票A 1.9600 2.5520 1.9610 2.5530 -0.0010 -0.05%
2026-06-24 001645 国泰大健康股票A 1.9610 2.5530 1.9410 2.5330 0.0200 1.03%
2026-06-23 001645 国泰大健康股票A 1.9410 2.5330 1.9280 2.5200 0.0130 0.67%
2026-06-22 001645 国泰大健康股票A 1.9280 2.5200 1.9230 2.5150 0.0050 0.26%
2026-06-18 001645 国泰大健康股票A 1.9230 2.5150 1.8880 2.4800 0.0350 1.85%
2026-06-17 001645 国泰大健康股票A 1.8880 2.4800 1.8960 2.4880 -0.0080 -0.42%
2026-06-16 001645 国泰大健康股票A 1.8960 2.4880 1.9170 2.5090 -0.0210 -1.10%
2026-06-15 001645 国泰大健康股票A 1.9170 2.5090 1.9050 2.4970 0.0120 0.63%
2026-06-12 001645 国泰大健康股票A 1.9050 2.4970 1.8800 2.4720 0.0250 1.33%
2026-06-11 001645 国泰大健康股票A 1.8800 2.4720 1.8890 2.4810 -0.0090 -0.48%
2026-06-10 001645 国泰大健康股票A 1.8890 2.4810 1.9010 2.4930 -0.0120 -0.63%
2026-06-09 001645 国泰大健康股票A 1.9010 2.4930 1.8840 2.4760 0.0170 0.90%
2026-06-08 001645 国泰大健康股票A 1.8840 2.4760 1.9350 2.5270 -0.0510 -2.64%
2026-06-05 001645 国泰大健康股票A 1.9350 2.5270 1.9510 2.5430 -0.0160 -0.82%
2026-06-04 001645 国泰大健康股票A 1.9510 2.5430 1.9610 2.5530 -0.0100 -0.51%
2026-06-03 001645 国泰大健康股票A 1.9610 2.5530 1.9670 2.5590 -0.0060 -0.31%
2026-06-02 001645 国泰大健康股票A 1.9670 2.5590 1.9880 2.5800 -0.0210 -1.06%
2026-06-01 001645 国泰大健康股票A 1.9880 2.5800 1.9910 2.5830 -0.0030 -0.15%
2026-05-29 001645 国泰大健康股票A 1.9910 2.5830 2.0060 2.5980 -0.0150 -0.75%
2026-05-28 001645 国泰大健康股票A 2.0060 2.5980 2.0240 2.6160 -0.0180 -0.89%
2026-05-27 001645 国泰大健康股票A 2.0240 2.6160 2.0390 2.6310 -0.0150 -0.74%
2026-05-26 001645 国泰大健康股票A 2.0390 2.6310 2.0620 2.6540 -0.0230 -1.12%
2026-05-25 001645 国泰大健康股票A 2.0620 2.6540 2.0830 2.6750 -0.0210 -1.01%
2026-05-22 001645 国泰大健康股票A 2.0830 2.6750 2.0770 2.6690 0.0060 0.29%
2026-05-21 001645 国泰大健康股票A 2.0770 2.6690 2.0870 2.6790 -0.0100 -0.48%
2026-05-20 001645 国泰大健康股票A 2.0870 2.6790 2.1200 2.7120 -0.0330 -1.58%
2026-05-19 001645 国泰大健康股票A 2.1200 2.7120 2.1060 2.6980 0.0140 0.66%
2026-05-18 001645 国泰大健康股票A 2.1060 2.6980 2.1390 2.7310 -0.0330 -1.57%
2026-05-15 001645 国泰大健康股票A 2.1390 2.7310 2.1420 2.7340 -0.0030 -0.14%
2026-05-14 001645 国泰大健康股票A 2.1420 2.7340 2.1770 2.7690 -0.0350 -1.61%
2026-05-13 001645 国泰大健康股票A 2.1770 2.7690 2.1880 2.7800 -0.0110 -0.50%
2026-05-12 001645 国泰大健康股票A 2.1880 2.7800 2.2090 2.8010 -0.0210 -0.95%
2026-05-11 001645 国泰大健康股票A 2.2090 2.8010 2.1580 2.7500 0.0510 2.36%
2026-05-08 001645 国泰大健康股票A 2.1580 2.7500 2.1650 2.7570 -0.0070 -0.32%
2026-04-30 001645 国泰大健康股票A 2.1360 2.7280 2.1390 2.7310 -0.0030 -0.14%
2026-04-29 001645 国泰大健康股票A 2.1390 2.7310 2.1150 2.7070 0.0240 1.13%
2026-04-28 001645 国泰大健康股票A 2.1150 2.7070 2.1330 2.7250 -0.0180 -0.84%
2026-04-27 001645 国泰大健康股票A 2.1330 2.7250 2.1240 2.7160 0.0090 0.42%
2026-04-24 001645 国泰大健康股票A 2.1240 2.7160 2.1160 2.7080 0.0080 0.38%
2026-04-23 001645 国泰大健康股票A 2.1160 2.7080 2.1440 2.7360 -0.0280 -1.31%
2026-04-22 001645 国泰大健康股票A 2.1440 2.7360 2.1330 2.7250 0.0110 0.52%
2026-04-21 001645 国泰大健康股票A 2.1330 2.7250 2.1360 2.7280 -0.0030 -0.14%
2026-04-20 001645 国泰大健康股票A 2.1360 2.7280 2.1270 2.7190 0.0090 0.42%
2026-04-17 001645 国泰大健康股票A 2.1270 2.7190 2.1490 2.7410 -0.0220 -1.02%
2026-04-16 001645 国泰大健康股票A 2.1490 2.7410 2.1450 2.7370 0.0040 0.19%
2026-04-15 001645 国泰大健康股票A 2.1450 2.7370 2.1230 2.7150 0.0220 1.04%
2026-04-14 001645 国泰大健康股票A 2.1230 2.7150 2.1060 2.6980 0.0170 0.81%
2026-04-13 001645 国泰大健康股票A 2.1060 2.6980 2.1370 2.7290 -0.0310 -1.47%
2026-04-10 001645 国泰大健康股票A 2.1370 2.7290 2.1380 2.7300 -0.0010 -0.05%
2026-04-09 001645 国泰大健康股票A 2.1380 2.7300 2.1700 2.7620 -0.0320 -1.47%
2026-04-08 001645 国泰大健康股票A 2.1700 2.7620 2.1470 2.7390 0.0230 1.07%
2026-04-07 001645 国泰大健康股票A 2.1470 2.7390 2.1310 2.7230 0.0160 0.75%
2026-04-03 001645 国泰大健康股票A 2.1310 2.7230 2.1660 2.7580 -0.0350 -1.62%
2026-04-02 001645 国泰大健康股票A 2.1660 2.7580 2.1810 2.7730 -0.0150 -0.69%
2026-04-01 001645 国泰大健康股票A 2.1810 2.7730 2.1470 2.7390 0.0340 1.58%
2026-03-31 001645 国泰大健康股票A 2.1470 2.7390 2.1630 2.7550 -0.0160 -0.74%
2026-03-30 001645 国泰大健康股票A 2.1630 2.7550 2.1450 2.7370 0.0180 0.84%
2026-03-27 001645 国泰大健康股票A 2.1450 2.7370 2.1200 2.7120 0.0250 1.18%
2026-03-26 001645 国泰大健康股票A 2.1200 2.7120 2.1520 2.7440 -0.0320 -1.49%
2026-03-25 001645 国泰大健康股票A 2.1520 2.7440 2.1140 2.7060 0.0380 1.80%
2026-03-24 001645 国泰大健康股票A 2.1140 2.7060 2.0650 2.6570 0.0490 2.37%
2026-03-23 001645 国泰大健康股票A 2.0650 2.6570 2.1650 2.7570 -0.1000 -4.62%
2026-03-20 001645 国泰大健康股票A 2.1650 2.7570 2.2180 2.8100 -0.0530 -2.45%
2026-03-19 001645 国泰大健康股票A 2.2180 2.8100 2.2710 2.8630 -0.0530 -2.33%
2026-03-18 001645 国泰大健康股票A 2.2710 2.8630 2.2660 2.8580 0.0050 0.22%
2026-03-17 001645 国泰大健康股票A 2.2660 2.8580 2.2830 2.8750 -0.0170 -0.74%
2026-03-16 001645 国泰大健康股票A 2.2830 2.8750 2.3000 2.8920 -0.0170 -0.74%
2026-03-13 001645 国泰大健康股票A 2.3000 2.8920 2.2790 2.8710 0.0210 0.92%
2026-03-12 001645 国泰大健康股票A 2.2790 2.8710 2.2830 2.8750 -0.0040 -0.18%
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2026-03-10 001645 国泰大健康股票A 2.2850 2.8770 2.2470 2.8390 0.0380 1.69%
2026-03-09 001645 国泰大健康股票A 2.2470 2.8390 2.2600 2.8520 -0.0130 -0.58%
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2026-03-05 001645 国泰大健康股票A 2.2280 2.8200 2.2160 2.8080 0.0120 0.54%
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2026-02-26 001645 国泰大健康股票A 2.3070 2.8990 2.3190 2.9110 -0.0120 -0.52%
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2026-01-06 001645 国泰大健康股票A 2.1570 2.7490 2.1160 2.7080 0.0410 1.94%
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2025-12-31 001645 国泰大健康股票A 2.0340 2.6260 2.0360 2.6280 -0.0020 -0.10%
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2025-10-22 001645 国泰大健康股票A 2.0780 2.6700 2.0890 2.6810 -0.0110 -0.53%
2025-10-21 001645 国泰大健康股票A 2.0890 2.6810 2.0720 2.6640 0.0170 0.82%
2025-10-20 001645 国泰大健康股票A 2.0720 2.6640 2.0510 2.6430 0.0210 1.02%
2025-10-17 001645 国泰大健康股票A 2.0510 2.6430 2.0950 2.6870 -0.0440 -2.10%
2025-10-16 001645 国泰大健康股票A 2.0950 2.6870 2.1340 2.7260 -0.0390 -1.83%
2025-10-15 001645 国泰大健康股票A 2.1340 2.7260 2.0900 2.6820 0.0440 2.11%
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2025-09-29 001645 国泰大健康股票A 2.1430 2.7350 2.1150 2.7070 0.0280 1.32%
2025-09-26 001645 国泰大健康股票A 2.1150 2.7070 2.1600 2.7520 -0.0450 -2.08%
2025-09-25 001645 国泰大健康股票A 2.1600 2.7520 2.1680 2.7600 -0.0080 -0.37%
2025-09-24 001645 国泰大健康股票A 2.1680 2.7600 2.1270 2.7190 0.0410 1.93%
2025-09-23 001645 国泰大健康股票A 2.1270 2.7190 2.1620 2.7540 -0.0350 -1.62%
2025-09-22 001645 国泰大健康股票A 2.1620 2.7540 2.1630 2.7550 -0.0010 -0.05%
2025-09-19 001645 国泰大健康股票A 2.1630 2.7550 2.1890 2.7810 -0.0260 -1.19%
2025-09-18 001645 国泰大健康股票A 2.1890 2.7810 2.2200 2.8120 -0.0310 -1.40%
2025-09-17 001645 国泰大健康股票A 2.2200 2.8120 2.1930 2.7850 0.0270 1.23%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%