| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.1650元 |
| 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 每份派现金0.1670元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.71% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.71% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.44% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.44% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.40% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.39% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.0347 | 4.35% |
| 国泰金鑫股票A | 1.7420 | 4.32% |