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国泰聚禾纯债债券基金净值查询(006596)

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今天最新净值 1.1029 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2840
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.7707亿
最近资产：25.38亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

近一月国泰聚禾纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰聚禾纯债债券(006596)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1032	1.2843	1.1029	1.2840	0.0003	0.03%
2026-09-14	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1029	1.2840	1.1028	1.2839	0.0001	0.01%
2026-09-11	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1028	1.2839	1.1028	1.2839	0.0000	0.00%
2026-09-10	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1028	1.2839	1.1028	1.2839	0.0000	0.00%
2026-09-09	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1028	1.2839	1.1027	1.2838	0.0001	0.01%
2026-09-08	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1027	1.2838	1.1026	1.2837	0.0001	0.01%
2026-09-07	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1026	1.2837	1.1023	1.2834	0.0003	0.03%
2026-09-04	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1023	1.2834	1.1021	1.2832	0.0002	0.02%
2026-09-03	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1021	1.2832	1.1018	1.2829	0.0003	0.03%
2026-09-02	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1018	1.2829	1.1018	1.2829	0.0000	0.00%

2026-09-01	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1018	1.2829	1.1015	1.2826	0.0003	0.03%
2026-08-31	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1015	1.2826	1.1013	1.2824	0.0002	0.02%
2026-08-28	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1013	1.2824	1.1014	1.2825	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1014	1.2825	1.1016	1.2827	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1016	1.2827	1.1017	1.2828	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1017	1.2828	1.1017	1.2828	0.0000	0.00%
2026-08-24	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1017	1.2828	1.1013	1.2824	0.0004	0.04%
2026-08-21	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1013	1.2824	1.1014	1.2825	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1014	1.2825	1.1016	1.2827	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1016	1.2827	1.1017	1.2828	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1017	1.2828	1.1010	1.2821	0.0007	0.06%
2026-08-17	006596	国泰聚禾纯债债券	1.1010	1.2821	1.1007	1.2818	0.0003	0.03%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%