国泰聚禾纯债债券基金净值查询(006596)
今天最新净值
1.1029
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2840
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.7707亿
- 最近资产：25.38亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：魏伟
近一月,国泰聚禾纯债债券(006596)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1032 |
1.2843 |
1.1029 |
1.2840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1029 |
1.2840 |
1.1028 |
1.2839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1028 |
1.2839 |
1.1028 |
1.2839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1028 |
1.2839 |
1.1028 |
1.2839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1028 |
1.2839 |
1.1027 |
1.2838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1027 |
1.2838 |
1.1026 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1026 |
1.2837 |
1.1023 |
1.2834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1023 |
1.2834 |
1.1021 |
1.2832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1021 |
1.2832 |
1.1018 |
1.2829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1018 |
1.2829 |
1.1018 |
1.2829 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1018 |
1.2829 |
1.1015 |
1.2826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1015 |
1.2826 |
1.1013 |
1.2824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1013 |
1.2824 |
1.1014 |
1.2825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1014 |
1.2825 |
1.1016 |
1.2827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1016 |
1.2827 |
1.1017 |
1.2828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1017 |
1.2828 |
1.1017 |
1.2828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1017 |
1.2828 |
1.1013 |
1.2824 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1013 |
1.2824 |
1.1014 |
1.2825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1014 |
1.2825 |
1.1016 |
1.2827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1016 |
1.2827 |
1.1017 |
1.2828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1017 |
1.2828 |
1.1010 |
1.2821 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1010 |
1.2821 |
1.1007 |
1.2818 |
0.0003 |
0.03% |
