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国泰聚禾纯债债券 - 基金主页(代码:006596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1029 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2840
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.7707亿
最近资产：25.38亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	0.05%	0.23%	0.93%	3.18%	5.66%	11.30%	29.04%
同类排名	388/2496	249/2527	230/2523	317/2510	346/2462	305/2176	186/1727	-

国泰聚禾纯债债券(006596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1032	0.03%
2026-09-14	1.1029	0.01%
2026-09-11	1.1028	0.00%
2026-09-10	1.1028	0.00%
2026-09-09	1.1028	0.01%
2026-09-08	1.1027	0.01%

国泰聚禾纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0300元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	分红	每份派现金0.0097元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0080元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分红	每份派现金0.0055元

国泰聚禾纯债债券(006596)基金档案

基金代码	006596	基金简称	国泰聚禾纯债债券	基金全称
发行日期	2018-11-05~2018-11-12	成立日期	2018-11-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	25.38亿	最近份额	23.7707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%