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国泰聚禾纯债债券(006596)基金分红送配

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今天最新净值 1.1032 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2843
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.7707亿
最近资产：25.38亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	每份派现金0.0300元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	每份派现金0.0097元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0080元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0100元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0055元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0067元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0114元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	每份派现金0.0139元
2019-11-06	2019-11-06	2019-11-07	每份派现金0.0096元
2019-07-17	2019-07-17	2019-07-18	每份派现金0.0097元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	每份派现金0.0095元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%