国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询(012636)

今天最新净值 0.6831 0.0036 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6831
成立日期：2021-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9934亿
最近资产：1.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏苗梦羽

近一月国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证全指软件ETF联接A(012636)基金累计收益率-7.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6788	0.6788	0.6831	0.6831	-0.0043	-0.63%
2026-09-14	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6831	0.6831	0.6795	0.6795	0.0036	0.53%
2026-09-11	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6795	0.6795	0.6929	0.6929	-0.0134	-1.97%
2026-09-10	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6929	0.6929	0.6977	0.6977	-0.0048	-0.69%
2026-09-09	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6977	0.6977	0.7056	0.7056	-0.0079	-1.13%
2026-09-08	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7056	0.7056	0.7110	0.7110	-0.0054	-0.76%
2026-09-07	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7110	0.7110	0.7175	0.7175	-0.0065	-0.91%
2026-09-04	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7175	0.7175	0.7080	0.7080	0.0095	1.34%
2026-09-03	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7080	0.7080	0.7101	0.7101	-0.0021	-0.30%
2026-09-02	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7101	0.7101	0.7268	0.7268	-0.0167	-2.35%

2026-09-01	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7268	0.7268	0.7212	0.7212	0.0056	0.78%
2026-08-31	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7212	0.7212	0.7124	0.7124	0.0088	1.24%
2026-08-28	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7124	0.7124	0.7067	0.7067	0.0057	0.81%
2026-08-27	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7067	0.7067	0.6932	0.6932	0.0135	1.95%
2026-08-26	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6932	0.6932	0.6909	0.6909	0.0023	0.33%
2026-08-25	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6909	0.6909	0.6860	0.6860	0.0049	0.71%
2026-08-24	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6860	0.6860	0.7001	0.7001	-0.0141	-2.01%
2026-08-21	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7001	0.7001	0.7030	0.7030	-0.0029	-0.41%
2026-08-20	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7030	0.7030	0.7020	0.7020	0.0010	0.14%
2026-08-19	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7020	0.7020	0.7308	0.7308	-0.0288	-3.94%
2026-08-18	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7308	0.7308	0.7347	0.7347	-0.0039	-0.53%
2026-08-17	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7347	0.7347	0.7329	0.7329	0.0018	0.25%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%