国泰中证全指软件ETF联接A - 基金主页(代码:012636)

今天最新净值 0.6808 0.0020 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6808
成立日期：2021-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9934亿
最近资产：1.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏苗梦羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.84%	-2.55%	-8.10%	-7.47%	-31.26%	27.78%	-19.55%	-12.20%
同类排名	4564/4773	4479/5467	3726/5421	2358/5238	4214/4400	2358/2954	2152/2253	-

国泰中证全指软件ETF联接A(012636)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6752	-0.82%
2026-09-16	0.6808	0.29%
2026-09-15	0.6788	-0.63%
2026-09-14	0.6831	0.53%
2026-09-11	0.6795	-1.97%
2026-09-10	0.6929	-0.69%

国泰中证全指软件ETF联接A基金动态

国泰中证全指软件ETF联接A 上半年基金公司自掏腰包21亿认购旗下产品

基金公司动用自有资金，自然会有一套严格的挑选标准。上海一中型基金公司权益投资主题组投资总监介绍，选择要自购的基金，主要考虑几个条件，首先产品回撤要小。
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国泰中证全指软件ETF联接A 年内基金自购金额超21亿，累计168次，建信基金最多达2.7亿元，天弘基金2.2亿元，国泰基金2亿元

上海一位中型基金公司市场部负责人表示，一般来说，基金公司买入已运营一段时间的老产品，对基金持有人和基金公司都是利好，但如果买入的是公司新发产品，就可能是为了发行造势或者托盘
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国泰中证全指软件ETF联接A 超21个亿！基金公司大举自购来了

今年以来，共有63家基金公司申购自家基金168次，净申购总额达21.85亿元。多位基金经理向记者表示，基金公司自购行为不仅是一种对投资者负责的态度，前瞻布局，用实际行动与投资者共享成长、共担风险，同时也体现出基金公司和基金经理对后市的信心上海一位中型基金公司市场部负责人表示，一般来说，基金公司买入已运营一段时间的老产品，对基金持有人和基金公司都是利好，但如果买入的是公司新发产品，就可能是为了发行造势或者托盘
标签：申购公司金额投资产品持有持有人关联基金：国泰中证环保产业50ETF 国泰中证环保产业50ETF联接A 国泰中证全指软件ETF 国泰中证全指软件ETF联接A 国泰细分机械设备产业主题ETF 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 建信裕丰利率债三个月定开债A

国泰中证全指软件ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601519	大智慧	0.0800	0.00%	2.99%

国泰中证全指软件ETF联接A(012636)基金档案

基金代码	012636	基金简称	国泰中证全指软件ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-06-21	成立日期	2021-06-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏苗梦羽	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	1.46亿	最近份额	1.9934亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%