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国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询(012636)

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今天最新净值 0.6788 -0.0043 -0.63% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6788
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9934亿
  • 最近资产：1.46亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏 苗梦羽
近一年国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰中证全指软件ETF联接A(012636)基金累计收益率-29.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6788 0.6788 0.6831 0.6831 -0.0043 -0.63%
2026-09-14 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6831 0.6831 0.6795 0.6795 0.0036 0.53%
2026-09-11 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6795 0.6795 0.6929 0.6929 -0.0134 -1.97%
2026-09-10 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6929 0.6929 0.6977 0.6977 -0.0048 -0.69%
2026-09-09 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6977 0.6977 0.7056 0.7056 -0.0079 -1.13%
2026-09-08 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7056 0.7056 0.7110 0.7110 -0.0054 -0.76%
2026-09-07 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7110 0.7110 0.7175 0.7175 -0.0065 -0.91%
2026-09-04 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7175 0.7175 0.7080 0.7080 0.0095 1.34%
2026-09-03 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7080 0.7080 0.7101 0.7101 -0.0021 -0.30%
2026-09-02 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7101 0.7101 0.7268 0.7268 -0.0167 -2.35%
2026-09-01 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7268 0.7268 0.7212 0.7212 0.0056 0.78%
2026-08-31 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7212 0.7212 0.7124 0.7124 0.0088 1.24%
2026-08-28 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7124 0.7124 0.7067 0.7067 0.0057 0.81%
2026-08-27 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7067 0.7067 0.6932 0.6932 0.0135 1.95%
2026-08-26 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6932 0.6932 0.6909 0.6909 0.0023 0.33%
2026-08-25 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6909 0.6909 0.6860 0.6860 0.0049 0.71%
2026-08-24 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6860 0.6860 0.7001 0.7001 -0.0141 -2.01%
2026-08-21 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7001 0.7001 0.7030 0.7030 -0.0029 -0.41%
2026-08-20 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7030 0.7030 0.7020 0.7020 0.0010 0.14%
2026-08-19 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7020 0.7020 0.7308 0.7308 -0.0288 -3.94%
2026-08-18 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7308 0.7308 0.7347 0.7347 -0.0039 -0.53%
2026-08-17 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7347 0.7347 0.7329 0.7329 0.0018 0.25%
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2026-08-13 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7318 0.7318 0.7413 0.7413 -0.0095 -1.28%
2026-08-12 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7413 0.7413 0.7439 0.7439 -0.0026 -0.35%
2026-08-11 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7439 0.7439 0.7455 0.7455 -0.0016 -0.21%
2026-08-10 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7455 0.7455 0.7482 0.7482 -0.0027 -0.36%
2026-08-07 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7482 0.7482 0.7571 0.7571 -0.0089 -1.18%
2026-08-06 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7571 0.7571 0.7643 0.7643 -0.0072 -0.95%
2026-08-05 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7643 0.7643 0.7483 0.7483 0.0160 2.14%
2026-08-04 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7483 0.7483 0.7347 0.7347 0.0136 1.85%
2026-08-03 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7347 0.7347 0.7299 0.7299 0.0048 0.66%
2026-07-31 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7299 0.7299 0.6912 0.6912 0.0387 5.60%
2026-07-30 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6912 0.6912 0.6898 0.6898 0.0014 0.20%
2026-07-29 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6898 0.6898 0.6763 0.6763 0.0135 2.00%
2026-07-28 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6763 0.6763 0.6756 0.6756 0.0007 0.10%
2026-07-27 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6756 0.6756 0.6579 0.6579 0.0177 2.69%
2026-07-24 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6579 0.6579 0.6885 0.6885 -0.0306 -4.65%
2026-07-23 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6885 0.6885 0.6952 0.6952 -0.0067 -0.96%
2026-07-22 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6952 0.6952 0.7031 0.7031 -0.0079 -1.12%
2026-07-21 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7031 0.7031 0.6872 0.6872 0.0159 2.31%
2026-07-20 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6872 0.6872 0.6691 0.6691 0.0181 2.71%
2026-07-17 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6691 0.6691 0.6956 0.6956 -0.0265 -3.81%
2026-07-16 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6956 0.6956 0.6895 0.6895 0.0061 0.88%
2026-07-15 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6895 0.6895 0.6836 0.6836 0.0059 0.86%
2026-07-14 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6836 0.6836 0.6951 0.6951 -0.0115 -1.68%
2026-07-13 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6951 0.6951 0.7177 0.7177 -0.0226 -3.15%
2026-07-10 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7177 0.7177 0.7088 0.7088 0.0089 1.26%
2026-07-09 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7088 0.7088 0.6947 0.6947 0.0141 2.03%
2026-07-08 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6947 0.6947 0.6776 0.6776 0.0171 2.52%
2026-07-07 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6776 0.6776 0.6955 0.6955 -0.0179 -2.64%
2026-07-06 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6955 0.6955 0.7080 0.7080 -0.0125 -1.77%
2026-07-03 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7080 0.7080 0.7099 0.7099 -0.0019 -0.27%
2026-07-02 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7099 0.7099 0.7256 0.7256 -0.0157 -2.16%
2026-07-01 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7256 0.7256 0.7054 0.7054 0.0202 2.86%
2026-06-30 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7054 0.7054 0.6889 0.6889 0.0165 2.40%
2026-06-29 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6889 0.6889 0.6890 0.6890 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6890 0.6890 0.7271 0.7271 -0.0381 -5.53%
2026-06-25 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7271 0.7271 0.7335 0.7335 -0.0064 -0.87%
2026-06-24 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7335 0.7335 0.7451 0.7451 -0.0116 -1.58%
2026-06-23 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7451 0.7451 0.7615 0.7615 -0.0164 -2.15%
2026-06-22 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7615 0.7615 0.7353 0.7353 0.0262 3.56%
2026-06-18 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7353 0.7353 0.7297 0.7297 0.0056 0.77%
2026-06-17 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7297 0.7297 0.7319 0.7319 -0.0022 -0.30%
2026-06-16 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7319 0.7319 0.7341 0.7341 -0.0022 -0.30%
2026-06-15 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7341 0.7341 0.7171 0.7171 0.0170 2.37%
2026-06-12 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7171 0.7171 0.7040 0.7040 0.0131 1.86%
2026-06-11 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7040 0.7040 0.7316 0.7316 -0.0276 -3.92%
2026-06-10 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7316 0.7316 0.7499 0.7499 -0.0183 -2.44%
2026-06-09 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7499 0.7499 0.7370 0.7370 0.0129 1.75%
2026-06-08 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7370 0.7370 0.7572 0.7572 -0.0202 -2.67%
2026-06-05 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7572 0.7572 0.7621 0.7621 -0.0049 -0.64%
2026-06-04 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7621 0.7621 0.7822 0.7822 -0.0201 -2.64%
2026-06-03 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7822 0.7822 0.7946 0.7946 -0.0124 -1.59%
2026-06-02 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7946 0.7946 0.8027 0.8027 -0.0081 -1.01%
2026-06-01 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8027 0.8027 0.7774 0.7774 0.0253 3.25%
2026-05-29 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7774 0.7774 0.8002 0.8002 -0.0228 -2.85%
2026-05-28 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8002 0.8002 0.8061 0.8061 -0.0059 -0.73%
2026-05-27 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8061 0.8061 0.8252 0.8252 -0.0191 -2.37%
2026-05-26 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8252 0.8252 0.8305 0.8305 -0.0053 -0.64%
2026-05-25 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8305 0.8305 0.8202 0.8202 0.0103 1.26%
2026-05-22 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8202 0.8202 0.8208 0.8208 -0.0006 -0.07%
2026-05-21 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8208 0.8208 0.8386 0.8386 -0.0178 -2.12%
2026-05-20 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8386 0.8386 0.8552 0.8552 -0.0166 -1.98%
2026-05-19 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8552 0.8552 0.8403 0.8403 0.0149 1.77%
2026-05-18 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8403 0.8403 0.8291 0.8291 0.0112 1.35%
2026-05-15 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8291 0.8291 0.8397 0.8397 -0.0106 -1.26%
2026-05-14 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8397 0.8397 0.8723 0.8723 -0.0326 -3.88%
2026-05-13 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8723 0.8723 0.8647 0.8647 0.0076 0.88%
2026-05-12 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8647 0.8647 0.8830 0.8830 -0.0183 -2.12%
2026-05-11 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8830 0.8830 0.8776 0.8776 0.0054 0.62%
2026-05-08 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8776 0.8776 0.8737 0.8737 0.0039 0.45%
2026-04-30 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8283 0.8283 0.8218 0.8218 0.0065 0.79%
2026-04-29 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8218 0.8218 0.8191 0.8191 0.0027 0.33%
2026-04-28 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8191 0.8191 0.8386 0.8386 -0.0195 -2.38%
2026-04-27 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8386 0.8386 0.8370 0.8370 0.0016 0.19%
2026-04-24 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8370 0.8370 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.48%
2026-04-23 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8410 0.8410 0.8520 0.8520 -0.0110 -1.29%
2026-04-22 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8520 0.8520 0.8378 0.8378 0.0142 1.69%
2026-04-21 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8378 0.8378 0.8492 0.8492 -0.0114 -1.36%
2026-04-20 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8492 0.8492 0.8412 0.8412 0.0080 0.95%
2026-04-17 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8412 0.8412 0.8423 0.8423 -0.0011 -0.13%
2026-04-16 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8423 0.8423 0.8271 0.8271 0.0152 1.84%
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2026-04-14 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8390 0.8390 0.8239 0.8239 0.0151 1.83%
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2026-01-22 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9987 0.9987 0.9857 0.9857 0.0130 1.32%
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2025-11-19 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9083 0.9083 0.9195 0.9195 -0.0112 -1.22%
2025-11-18 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9195 0.9195 0.9077 0.9077 0.0118 1.30%
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2025-11-04 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9553 0.9553 0.9704 0.9704 -0.0151 -1.56%
2025-11-03 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9704 0.9704 0.9629 0.9629 0.0075 0.78%
2025-10-31 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9629 0.9629 0.9431 0.9431 0.0198 2.10%
2025-10-30 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9431 0.9431 0.9564 0.9564 -0.0133 -1.39%
2025-10-29 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9564 0.9564 0.9474 0.9474 0.0090 0.95%
2025-10-28 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9474 0.9474 0.9378 0.9378 0.0096 1.02%
2025-10-27 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9378 0.9378 0.9306 0.9306 0.0072 0.77%
2025-10-24 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9306 0.9306 0.9205 0.9205 0.0101 1.10%
2025-10-23 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9205 0.9205 0.9100 0.9100 0.0105 1.15%
2025-10-22 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9100 0.9100 0.9201 0.9201 -0.0101 -1.10%
2025-10-21 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9201 0.9201 0.9097 0.9097 0.0104 1.14%
2025-10-20 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9097 0.9097 0.9053 0.9053 0.0044 0.49%
2025-10-17 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9053 0.9053 0.9357 0.9357 -0.0304 -3.25%
2025-10-16 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9357 0.9357 0.9489 0.9489 -0.0132 -1.39%
2025-10-15 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9489 0.9489 0.9371 0.9371 0.0118 1.26%
2025-10-14 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9371 0.9371 0.9615 0.9615 -0.0244 -2.54%
2025-10-13 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9615 0.9615 0.9570 0.9570 0.0045 0.47%
2025-10-10 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9570 0.9570 1.0004 1.0004 -0.0434 -4.34%
2025-10-09 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.0004 1.0004 0.9767 0.9767 0.0237 2.43%
2025-09-30 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9767 0.9767 0.9625 0.9625 0.0142 1.48%
2025-09-29 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9625 0.9625 0.9473 0.9473 0.0152 1.60%
2025-09-26 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9473 0.9473 0.9776 0.9776 -0.0303 -3.10%
2025-09-25 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9776 0.9776 0.9638 0.9638 0.0138 1.43%
2025-09-24 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9638 0.9638 0.9343 0.9343 0.0295 3.16%
2025-09-23 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9343 0.9343 0.9647 0.9647 -0.0304 -3.15%
2025-09-22 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9647 0.9647 0.9532 0.9532 0.0115 1.21%
2025-09-19 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9532 0.9532 0.9628 0.9628 -0.0096 -1.00%
2025-09-18 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9628 0.9628 0.9823 0.9823 -0.0195 -1.99%
2025-09-17 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9823 0.9823 0.9719 0.9719 0.0104 1.07%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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