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国泰金泰灵活配置混合A(国泰金泰) - 基金主页(代码:519020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2736 -0.0039 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5373 -0.0125 -0.4902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1501
成立日期：2012-12-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：20.000亿份
最近份额：4.7412亿
最近资产：10.60亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.59%	-2.03%	-8.03%	-1.06%	-18.45%	26.79%	14.59%	168.43%
同类排名	2030/2282	1819/2314	1867/2307	683/2292	2081/2265	1431/2173	1296/2101	-

国泰金泰灵活配置混合A(519020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2836	0.44%
2026-09-17	2.2736	-0.17%
2026-09-16	2.2775	-0.53%
2026-09-15	2.2896	-0.68%
2026-09-14	2.3053	0.06%
2026-09-11	2.3040	-0.72%

国泰金泰灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-19	分红	每份派现金0.0654元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	分红	每份派现金0.0070元

国泰金泰灵活配置混合A基金动态

国泰金泰灵活配置混合A 两市反转收红强势基金赚钱效应大增(27日金股和热门基金)

创业环保涨幅7.8%，相关重仓基金有前海开源健康分级，持仓占比为1.05%，天弘中证环保产业A，持仓占比为1.10%。(2016年12月31日年报数据).
标签：赚钱效应关联基金：广发百发100指数A 国泰区位优势混合A 浙商聚潮新思维混合A 国泰金泰灵活配置混合A 浙商聚潮产业成长混合A 华银健康生活主题灵活配置前海开源中证健康产业指数安信优势增长混合A
国泰金泰灵活配置混合A 一周基金点评：平均业绩下滑港股主题业绩领先

截至周五，QDII基金平均收益率为-0.51%，期间净值增长居前的基金分别是博时大中华亚太精选股票(QDII)、华宝海外中国混合(QDII)、汇添富香港优势精选混合(QDII)，收益率分别为1.68%、1.67%、0.92%。本周收益率不佳的QDII及另类投资基金有：国泰商品、南方原油、广发生物科技指数美元(QDII)。
标签：业绩下滑平均业绩关联基金：华宝海外中国成长混合鹏华普悦债券鹏华丰信分级债券B 鹏华养老产业股票博时大中华亚太精选易方达消费行业股票国泰大宗商品(QDII-LOF)A 中银持续增长混合A
国泰金泰灵活配置混合A 业绩一个比一个好：2016五大白马和黑马基金经理

从业简历：曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部新能源和家电行业分析师、制造业研究组组长。2015年11月起担任泓德战略转型股票型证券投资基金基金经理。2016年4月起任泓德泓益量化混合型证券投资基金基金经理。
标签：基金经理黑马基金关联基金：国泰金龙行业混合国泰金马稳健混合A 国泰金牛创新成长混合国泰估值优势混合(LOF)A 兴全合润混合A 兴全轻资产混合(LOF) 兴全商业模式混合(LOF)A 诺安中小盘精选混合A

国泰金泰灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688235	百济神州	0.0000	9.01%	2.60%
002352	顺丰控股	0.0000	8.88%	1.22%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.87%	1.63%
688036	传音控股	0.0000	8.49%	4.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	7.54%	0.46%
600519	贵州茅台	0.0000	7.50%	-0.05%
301498	乖宝宠物	0.0000	7.01%	2.47%
605499	东鹏饮料	0.0000	6.80%	2.30%
000333	美的集团	0.0000	6.71%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.83%	-1.24%

国泰金泰灵活配置混合A(519020)基金档案

基金代码	519020	基金简称	国泰金泰灵活配置混合A	基金全称	国泰金泰平衡混合型证券投资基金
发行日期	2013-01-04	成立日期	2012-12-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李海	基金托管人	工商银行	基金公司	国泰基金
最近资产	10.60亿	最近份额	4.7412亿	成立份额	20.000亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%