国泰富时国企红利ETF联接C基金净值查询(019269)
今天最新净值
1.1615
-0.0049 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1615
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3043亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一月,国泰富时国企红利ETF联接C(019269)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-18 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
019269 |
国泰富时国企红利ETF联接C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0017 |
0.15% |
