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国泰富时国企红利ETF联接C - 基金主页(代码:019269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1615 -0.0049 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1615
成立日期：2023-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3043亿
最近资产：0.35亿
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	-0.88%	1.04%	2.52%	2.32%	18.39%	14.69%	27.04%
同类排名	2283/4773	780/5458	632/5421	506/5205	2311/4361	2696/2954	1651/2253	-

国泰富时国企红利ETF联接C(019269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1555	-0.52%
2026-09-14	1.1615	-0.42%
2026-09-11	1.1664	-0.45%
2026-09-10	1.1717	-0.15%
2026-09-09	1.1735	0.03%
2026-09-08	1.1731	0.11%

国泰富时国企红利ETF联接C(019269)基金档案

基金代码	019269	基金简称	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-01	成立日期	2023-09-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱碧莹	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.35亿	最近份额	0.3043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.0274	4.34%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长价值混合A	1.7251	4.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%