国泰中证计算机主题ETF联接A(国泰TMT) - 基金主页(代码:160224)

今天最新净值 0.8313 0.0101 1.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9074 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9622
成立日期：2015-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：10.566亿份
最近份额：2.9831亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.71%	-1.12%	-8.25%	-4.56%	-11.99%	61.83%	12.80%	3.09%
同类排名	3481/4773	1710/5465	4862/5421	1843/5231	3516/4394	1196/2954	1688/2253	-

国泰中证计算机主题ETF联接A(160224)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8262	-0.61%
2026-09-16	0.8313	1.23%
2026-09-15	0.8212	-0.34%
2026-09-14	0.8240	-0.33%
2026-09-11	0.8267	-1.08%
2026-09-10	0.8357	-0.59%

国泰中证计算机主题ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-10		份额折算	每份份额折算1.52075份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02017份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.03256份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.01881份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02214份

国泰中证计算机主题ETF联接A基金动态

国泰中证计算机主题ETF联接A 即将退出历史舞台！分级基金密集发布终止运作公告

需要注意的是，由于原分级份额持有人可能采用上述两种方式退出，场内份额数量可能发生较大下降导致场内流动性不足，投资者在交易时需要注意流动性风险。
标签：份额分级溢价持有人终止折算持有关联基金：国泰国证房地产行业指数A 国泰中证计算机主题ETF联接A 易方达上证50增强A
国泰中证计算机主题ETF联接A 超高清视频再迎催化！传媒板块能否涅槃重生低位布局有哪些基金可选？

如果你的目标是为追求稳健回报，目前是右侧布局时期，传媒的盈利已经开始走出低谷稳健增长。如果想要高成长行情，目前还处于左侧，等待5G等带来的想象空间。
关联基金：国泰中证计算机主题ETF联接A 景顺长城中证TMT150 景顺中证科技传媒通信150ETF 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 鹏华中证传媒指数(LOF)A
国泰中证计算机主题ETF联接A 净值波动加剧多只分级基金停购限购

上述品牌部人士表示，春节后部分分级基金涨幅较大，已有至少10只基金触发上折。但在市场波动加大的情况下，分级基金也可能触发不定期份额折算阈值后下折。
标签：分级基金关联基金：长盛中证金融地产指数(LOF) 富国中证军工指数(LOF)A 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 国泰中证计算机主题ETF联接A

国泰中证计算机主题ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300999	金龙鱼	0.2400	0.06%	0.11%
300896	爱美客	0.0200	0.02%	1.52%
300900	广联航空	0.0900	0.01%	-5.72%
300910	瑞丰新材	0.0500	0.01%	0.35%

国泰中证计算机主题ETF联接A(160224)基金档案

基金代码	160224	基金简称	国泰中证计算机主题ETF联接A	基金全称	国泰深证TMT50指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-05~2015-03-20	成立日期	2015-03-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	艾小军	基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产	1.45亿元	最近份额	2.9831亿	成立份额	10.566亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	0.70%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%