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国泰中证计算机主题ETF联接A(国泰TMT)基金净值查询(160224)

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今天最新净值 0.8240 -0.0027 -0.33% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9574
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：10.566亿份
  • 最近份额：2.9831亿
  • 最近资产：1.45亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：艾小军
近一年国泰中证计算机主题ETF联接A|国泰TMT基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰中证计算机主题ETF联接A(160224)基金累计收益率-10.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8212 0.9555 0.8240 0.9574 -0.0028 -0.34%
2026-09-14 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8240 0.9574 0.8267 0.9592 -0.0027 -0.33%
2026-09-11 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8267 0.9592 0.8357 0.9652 -0.0090 -1.08%
2026-09-10 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8357 0.9652 0.8407 0.9685 -0.0050 -0.59%
2026-09-09 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8407 0.9685 0.8487 0.9738 -0.0080 -0.95%
2026-09-08 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8487 0.9738 0.8614 0.9822 -0.0127 -1.50%
2026-09-07 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8614 0.9822 0.8585 0.9803 0.0029 0.34%
2026-09-04 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8585 0.9803 0.8708 0.9885 -0.0123 -1.41%
2026-09-03 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8708 0.9885 0.8722 0.9894 -0.0014 -0.16%
2026-09-02 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8722 0.9894 0.8851 0.9980 -0.0129 -1.46%
2026-09-01 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8851 0.9980 0.8902 1.0013 -0.0051 -0.57%
2026-08-31 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8902 1.0013 0.8681 0.9867 0.0221 2.55%
2026-08-28 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8681 0.9867 0.8716 0.9890 -0.0035 -0.40%
2026-08-27 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8716 0.9890 0.8473 0.9729 0.0243 2.87%
2026-08-26 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8473 0.9729 0.8464 0.9723 0.0009 0.11%
2026-08-25 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8464 0.9723 0.8404 0.9683 0.0060 0.71%
2026-08-24 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8404 0.9683 0.8612 0.9821 -0.0208 -2.42%
2026-08-21 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8612 0.9821 0.8623 0.9828 -0.0011 -0.13%
2026-08-20 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8623 0.9828 0.8604 0.9816 0.0019 0.22%
2026-08-19 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8604 0.9816 0.9088 1.0137 -0.0484 -5.33%
2026-08-18 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9088 1.0137 0.9159 1.0184 -0.0071 -0.78%
2026-08-17 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9159 1.0184 0.9060 1.0118 0.0099 1.09%
2026-08-14 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9060 1.0118 0.8979 1.0065 0.0081 0.90%
2026-08-13 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8979 1.0065 0.9034 1.0101 -0.0055 -0.61%
2026-08-12 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9034 1.0101 0.9041 1.0106 -0.0007 -0.08%
2026-08-11 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9041 1.0106 0.9099 1.0144 -0.0058 -0.64%
2026-08-10 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9099 1.0144 0.9136 1.0169 -0.0037 -0.40%
2026-08-07 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9136 1.0169 0.9119 1.0157 0.0017 0.19%
2026-08-06 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9119 1.0157 0.9166 1.0189 -0.0047 -0.51%
2026-08-05 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9166 1.0189 0.8921 1.0026 0.0245 2.75%
2026-08-04 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8921 1.0026 0.8653 0.9848 0.0268 3.10%
2026-08-03 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8653 0.9848 0.8736 0.9903 -0.0083 -0.95%
2026-07-31 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8736 0.9903 0.8299 0.9613 0.0437 5.27%
2026-07-30 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8299 0.9613 0.8522 0.9761 -0.0223 -2.62%
2026-07-29 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8522 0.9761 0.8607 0.9818 -0.0085 -0.99%
2026-07-28 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8607 0.9818 0.8859 0.9985 -0.0252 -2.84%
2026-07-27 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8859 0.9985 0.8681 0.9867 0.0178 2.05%
2026-07-24 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8681 0.9867 0.8955 1.0049 -0.0274 -3.16%
2026-07-23 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8955 1.0049 0.9126 1.0162 -0.0171 -1.91%
2026-07-22 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9126 1.0162 0.9036 1.0102 0.0090 1.00%
2026-07-21 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9036 1.0102 0.8652 0.9847 0.0384 4.44%
2026-07-20 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8652 0.9847 0.8454 0.9716 0.0198 2.34%
2026-07-17 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8454 0.9716 0.8976 1.0063 -0.0522 -5.82%
2026-07-16 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8976 1.0063 0.8962 1.0053 0.0014 0.16%
2026-07-15 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8962 1.0053 0.9097 1.0143 -0.0135 -1.48%
2026-07-14 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9097 1.0143 0.9246 1.0242 -0.0149 -1.64%
2026-07-13 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9246 1.0242 0.9569 1.0456 -0.0323 -3.38%
2026-07-10 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9569 1.0456 0.9495 1.0407 0.0074 0.78%
2026-07-09 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9495 1.0407 0.9159 1.0184 0.0336 3.67%
2026-07-08 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9159 1.0184 0.8923 1.0027 0.0236 2.64%
2026-07-07 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8923 1.0027 0.9132 1.0166 -0.0209 -2.29%
2026-07-06 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9132 1.0166 0.9115 1.0155 0.0017 0.19%
2026-07-03 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9115 1.0155 0.9080 1.0132 0.0035 0.39%
2026-07-02 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9080 1.0132 0.9453 1.0379 -0.0373 -3.95%
2026-07-01 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9453 1.0379 0.9434 1.0367 0.0019 0.20%
2026-06-30 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9434 1.0367 0.9097 1.0143 0.0337 3.70%
2026-06-29 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9097 1.0143 0.8994 1.0074 0.0103 1.15%
2026-06-26 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8994 1.0074 0.9356 1.0315 -0.0362 -4.02%
2026-06-25 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9356 1.0315 0.9195 1.0208 0.0161 1.75%
2026-06-24 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9195 1.0208 0.9029 1.0098 0.0166 1.84%
2026-06-23 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9029 1.0098 0.9284 1.0267 -0.0255 -2.75%
2026-06-22 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9284 1.0267 0.8982 1.0066 0.0302 3.36%
2026-06-18 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8982 1.0066 0.8870 0.9992 0.0112 1.26%
2026-06-17 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8870 0.9992 0.8710 0.9886 0.0160 1.84%
2026-06-16 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8710 0.9886 0.8666 0.9857 0.0044 0.51%
2026-06-15 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8666 0.9857 0.8390 0.9673 0.0276 3.29%
2026-06-12 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8390 0.9673 0.8336 0.9638 0.0054 0.65%
2026-06-11 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8336 0.9638 0.8533 0.9768 -0.0197 -2.36%
2026-06-10 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8533 0.9768 0.8633 0.9835 -0.0100 -1.16%
2026-06-09 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8633 0.9835 0.8455 0.9717 0.0178 2.11%
2026-06-08 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8455 0.9717 0.8810 0.9952 -0.0355 -4.20%
2026-06-05 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8810 0.9952 0.8980 1.0065 -0.0170 -1.89%
2026-06-04 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8980 1.0065 0.9090 1.0138 -0.0110 -1.21%
2026-06-03 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9090 1.0138 0.9134 1.0167 -0.0044 -0.48%
2026-06-02 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9134 1.0167 0.9114 1.0154 0.0020 0.22%
2026-06-01 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9114 1.0154 0.9051 1.0112 0.0063 0.70%
2026-05-29 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9051 1.0112 0.9318 1.0290 -0.0267 -2.87%
2026-05-28 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9318 1.0290 0.9344 1.0307 -0.0026 -0.28%
2026-05-27 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9344 1.0307 0.9560 1.0450 -0.0216 -2.26%
2026-05-26 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9560 1.0450 0.9722 1.0558 -0.0162 -1.67%
2026-05-25 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9722 1.0558 0.9590 1.0470 0.0132 1.38%
2026-05-22 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9590 1.0470 0.9474 1.0393 0.0116 1.22%
2026-05-21 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9474 1.0393 0.9822 1.0624 -0.0348 -3.54%
2026-05-20 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9822 1.0624 0.9948 1.0708 -0.0126 -1.28%
2026-05-19 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9948 1.0708 0.9861 1.0650 0.0087 0.88%
2026-05-18 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9861 1.0650 0.9773 1.0592 0.0088 0.90%
2026-05-15 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9773 1.0592 0.9926 1.0693 -0.0153 -1.54%
2026-05-14 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9926 1.0693 1.0291 1.0936 -0.0365 -3.68%
2026-05-13 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0291 1.0936 0.9969 1.0722 0.0322 3.23%
2026-05-12 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9969 1.0722 1.0208 1.0881 -0.0239 -2.40%
2026-05-11 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0208 1.0881 1.0085 1.0799 0.0123 1.22%
2026-05-08 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0085 1.0799 1.0059 1.0782 0.0026 0.26%
2026-04-30 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9509 1.0416 0.9453 1.0379 0.0056 0.59%
2026-04-29 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9453 1.0379 0.9366 1.0321 0.0087 0.93%
2026-04-28 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9366 1.0321 0.9534 1.0433 -0.0168 -1.76%
2026-04-27 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9534 1.0433 0.9522 1.0425 0.0012 0.13%
2026-04-24 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9522 1.0425 0.9507 1.0415 0.0015 0.16%
2026-04-23 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9507 1.0415 0.9584 1.0466 -0.0077 -0.80%
2026-04-22 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9584 1.0466 0.9305 1.0281 0.0279 3.00%
2026-04-21 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9305 1.0281 0.9474 1.0393 -0.0169 -1.82%
2026-04-20 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9474 1.0393 0.9339 1.0304 0.0135 1.45%
2026-04-17 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9339 1.0304 0.9359 1.0317 -0.0020 -0.21%
2026-04-16 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9359 1.0317 0.9164 1.0187 0.0195 2.13%
2026-04-15 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9164 1.0187 0.9202 1.0213 -0.0038 -0.41%
2026-04-14 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9202 1.0213 0.9008 1.0084 0.0194 2.15%
2026-04-13 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9008 1.0084 0.8896 1.0009 0.0112 1.26%
2026-04-10 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8896 1.0009 0.8800 0.9946 0.0096 1.09%
2026-04-09 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8800 0.9946 0.8896 1.0009 -0.0096 -1.08%
2026-04-08 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8896 1.0009 0.8384 0.9669 0.0512 6.11%
2026-04-07 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8384 0.9669 0.8370 0.9660 0.0014 0.17%
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2025-10-23 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9194 1.0207 0.9151 1.0179 0.0043 0.47%
2025-10-22 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9151 1.0179 0.9206 1.0215 -0.0055 -0.60%
2025-10-21 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9206 1.0215 0.9076 1.0129 0.0130 1.43%
2025-10-20 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9076 1.0129 0.9051 1.0112 0.0025 0.28%
2025-10-17 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9051 1.0112 0.9358 1.0316 -0.0307 -3.28%
2025-10-16 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9358 1.0316 0.9442 1.0372 -0.0084 -0.89%
2025-10-15 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9442 1.0372 0.9292 1.0272 0.0150 1.61%
2025-10-14 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9292 1.0272 0.9639 1.0503 -0.0347 -3.60%
2025-10-13 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9639 1.0503 0.9618 1.0489 0.0014 0.22%
2025-10-10 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9618 1.0489 1.0051 1.0776 -0.0287 -4.31%
2025-10-09 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0051 1.0776 0.9772 1.0591 0.0185 2.86%
2025-09-30 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9772 1.0591 0.9644 1.0506 0.0085 1.33%
2025-09-29 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9644 1.0506 0.9505 1.0414 0.0092 1.46%
2025-09-26 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9505 1.0414 0.9845 1.0639 -0.0225 -3.45%
2025-09-25 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9845 1.0639 0.9617 1.0488 0.0151 2.37%
2025-09-24 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9617 1.0488 0.9349 1.0310 0.0178 2.87%
2025-09-23 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9349 1.0310 0.9562 1.0452 -0.0142 -2.23%
2025-09-22 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9562 1.0452 0.9333 1.0300 0.0152 2.45%
2025-09-19 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9333 1.0300 0.9430 1.0364 -0.0064 -1.03%
2025-09-18 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9430 1.0364 0.9483 1.0399 -0.0035 -0.56%
2025-09-17 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9483 1.0399 0.9446 1.0375 0.0024 0.39%
2025-09-16 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9446 1.0375 0.9220 1.0225 0.0150 2.45%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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