国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(014898)
今天最新净值
1.1520
-0.0012 -0.10%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1520
- 成立日期：2023-01-10
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1705亿
- 最近资产：2.42亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：周珞晏 曾辉
近一月国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
近一月,国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1398 |
1.1398 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0122 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1520 |
1.1520 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1532 |
1.1532 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1497 |
1.1497 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1535 |
1.1535 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1597 |
1.1597 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1609 |
1.1609 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0096 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1513 |
1.1513 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1535 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1535 |
1.1535 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0105 |
-0.91% |
|
|
| 2026-08-28 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1640 |
1.1640 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1618 |
1.1618 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1568 |
1.1568 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1520 |
1.1520 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1617 |
1.1617 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-08-21 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1529 |
1.1529 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0142 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1387 |
1.1387 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0111 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1276 |
1.1276 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1356 |
1.1356 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1351 |
1.1351 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0071 |
0.63% |
