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国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)) - 基金主页(代码:014898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1362 -0.0036 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1362
成立日期：2023-01-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1705亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.32%	-1.50%	0.73%	-3.31%	-2.01%	16.91%	15.19%	24.65%
同类排名	519/519	676/682	1/681	641/660	422/439	80/366	49/316	-

国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1342	-0.18%
2026-09-14	1.1362	-0.32%
2026-09-11	1.1398	-1.07%
2026-09-10	1.1520	-0.10%
2026-09-09	1.1532	0.30%
2026-09-08	1.1497	-0.33%

国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	280.0000	5.37%	0.28%

国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)基金档案

基金代码	014898	基金简称	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2022-12-26~2023-01-06	成立日期	2023-01-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	周珞晏曾辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.42亿元	最近份额	0.1705亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%