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国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(014898)

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今天最新净值 1.1520 -0.0012 -0.10% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1520
  • 成立日期：2023-01-10
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1705亿
  • 最近资产：2.42亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：周珞晏 曾辉
近一年国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1398 1.1398 1.1520 1.1520 -0.0122 -1.07%
2026-09-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1520 1.1520 1.1532 1.1532 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1532 1.1532 1.1497 1.1497 0.0035 0.30%
2026-09-08 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1497 1.1497 1.1535 1.1535 -0.0038 -0.33%
2026-09-07 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 1.1535 1.1597 1.1597 -0.0062 -0.53%
2026-09-04 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1597 1.1597 1.1609 1.1609 -0.0012 -0.10%
2026-09-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1609 1.1609 1.1513 1.1513 0.0096 0.83%
2026-09-02 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1513 1.1513 1.1535 1.1535 -0.0022 -0.19%
2026-09-01 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 1.1535 1.1535 1.1535 0.0000 0.00%
2026-08-31 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 1.1535 1.1640 1.1640 -0.0105 -0.91%
2026-08-28 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1640 1.1640 1.1618 1.1618 0.0022 0.19%
2026-08-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1618 1.1618 1.1568 1.1568 0.0050 0.43%
2026-08-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1568 1.1568 1.1520 1.1520 0.0048 0.42%
2026-08-25 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1520 1.1520 1.1617 1.1617 -0.0097 -0.84%
2026-08-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1617 1.1617 1.1529 1.1529 0.0088 0.76%
2026-08-21 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1529 1.1529 1.1387 1.1387 0.0142 1.23%
2026-08-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1387 1.1387 1.1276 1.1276 0.0111 0.98%
2026-08-19 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1276 1.1276 1.1356 1.1356 -0.0080 -0.70%
2026-08-18 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1356 1.1356 1.1351 1.1351 0.0005 0.04%
2026-08-17 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1351 1.1351 1.1280 1.1280 0.0071 0.63%
2026-08-14 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1280 1.1280 1.1293 1.1293 -0.0013 -0.12%
2026-08-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1293 1.1293 1.1355 1.1355 -0.0062 -0.55%
2026-08-12 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1355 1.1355 1.1458 1.1458 -0.0103 -0.90%
2026-08-11 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1458 1.1458 1.1451 1.1451 0.0007 0.06%
2026-08-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1451 1.1451 1.1347 1.1347 0.0104 0.91%
2026-08-07 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1347 1.1347 1.1296 1.1296 0.0051 0.45%
2026-08-06 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1296 1.1296 1.1202 1.1202 0.0094 0.84%
2026-08-05 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1202 1.1202 1.1303 1.1303 -0.0101 -0.90%
2026-08-04 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1303 1.1303 1.1314 1.1314 -0.0011 -0.10%
2026-08-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1314 1.1314 1.1350 1.1350 -0.0036 -0.32%
2026-07-31 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18%
2026-07-30 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1330 1.1330 1.1231 1.1231 0.0099 0.88%
2026-07-29 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1231 1.1231 1.1136 1.1136 0.0095 0.85%
2026-07-28 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1136 1.1136 1.1146 1.1146 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1146 1.1146 1.1173 1.1173 -0.0027 -0.24%
2026-07-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1173 1.1173 1.1294 1.1294 -0.0121 -1.08%
2026-07-23 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1294 1.1294 1.1214 1.1214 0.0080 0.71%
2026-07-22 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1214 1.1214 1.1100 1.1100 0.0114 1.02%
2026-07-21 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1100 1.1100 1.1151 1.1151 -0.0051 -0.46%
2026-07-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1151 1.1151 1.0992 1.0992 0.0159 1.43%
2026-07-17 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.0992 1.0992 1.1029 1.1029 -0.0037 -0.34%
2026-07-16 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1029 1.1029 1.1072 1.1072 -0.0043 -0.39%
2026-07-15 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1072 1.1072 1.1165 1.1165 -0.0093 -0.83%
2026-07-14 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1165 1.1165 1.1027 1.1027 0.0138 1.24%
2026-07-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1027 1.1027 1.1142 1.1142 -0.0115 -1.04%
2026-07-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1142 1.1142 1.1157 1.1157 -0.0015 -0.13%
2026-07-09 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1157 1.1157 1.1219 1.1219 -0.0062 -0.55%
2026-07-08 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1219 1.1219 1.1296 1.1296 -0.0077 -0.68%
2026-07-07 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1296 1.1296 1.1290 1.1290 0.0006 0.05%
2026-07-06 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1290 1.1290 1.1393 1.1393 -0.0103 -0.91%
2026-07-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1393 1.1393 1.1418 1.1418 -0.0025 -0.22%
2026-07-02 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1418 1.1418 1.1445 1.1445 -0.0027 -0.24%
2026-07-01 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1445 1.1445 1.1481 1.1481 -0.0036 -0.31%
2026-06-30 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1481 1.1481 1.1428 1.1428 0.0053 0.46%
2026-06-29 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2026-06-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1427 1.1427 1.1484 1.1484 -0.0057 -0.50%
2026-06-25 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1484 1.1484 1.1438 1.1438 0.0046 0.40%
2026-06-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1438 1.1438 1.1457 1.1457 -0.0019 -0.17%
2026-06-23 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1457 1.1457 1.1620 1.1620 -0.0163 -1.42%
2026-06-22 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1620 1.1620 1.1541 1.1541 0.0079 0.68%
2026-06-18 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1541 1.1541 1.1533 1.1533 0.0008 0.07%
2026-06-17 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1533 1.1533 1.1576 1.1576 -0.0043 -0.37%
2026-06-16 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1576 1.1576 1.1641 1.1641 -0.0065 -0.56%
2026-06-15 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1641 1.1641 1.1751 1.1751 -0.0110 -0.94%
2026-06-12 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1751 1.1751 1.1678 1.1678 0.0073 0.63%
2026-06-11 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1678 1.1678 1.1633 1.1633 0.0045 0.39%
2026-06-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1633 1.1633 1.1682 1.1682 -0.0049 -0.42%
2026-06-09 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1682 1.1682 1.1775 1.1775 -0.0093 -0.79%
2026-06-08 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1775 1.1775 1.1806 1.1806 -0.0031 -0.26%
2026-06-05 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1806 1.1806 1.1805 1.1805 0.0001 0.01%
2026-06-04 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1805 1.1805 1.1858 1.1858 -0.0053 -0.45%
2026-06-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1858 1.1858 1.1841 1.1841 0.0017 0.14%
2026-06-02 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1841 1.1841 1.1880 1.1880 -0.0039 -0.33%
2026-06-01 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1880 1.1880 1.1713 1.1713 0.0167 1.41%
2026-05-29 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1713 1.1713 1.1734 1.1734 -0.0021 -0.18%
2026-05-28 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1734 1.1734 1.1690 1.1690 0.0044 0.38%
2026-05-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1690 1.1690 1.1755 1.1755 -0.0065 -0.55%
2026-05-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1755 1.1755 1.1741 1.1741 0.0014 0.12%
2026-05-25 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1741 1.1741 1.1807 1.1807 -0.0066 -0.56%
2026-05-22 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1807 1.1807 1.1844 1.1844 -0.0037 -0.31%
2026-05-21 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1844 1.1844 1.1946 1.1946 -0.0102 -0.86%
2026-05-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1946 1.1946 1.1930 1.1930 0.0016 0.13%
2026-05-19 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1930 1.1930 1.1985 1.1985 -0.0055 -0.46%
2026-05-18 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1985 1.1985 1.1890 1.1890 0.0095 0.80%
2026-05-15 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1890 1.1890 1.1856 1.1856 0.0034 0.29%
2026-05-14 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1856 1.1856 1.1875 1.1875 -0.0019 -0.16%
2026-05-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1875 1.1875 1.1896 1.1896 -0.0021 -0.18%
2026-05-12 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1896 1.1896 1.1915 1.1915 -0.0019 -0.16%
2026-05-11 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1915 1.1915 1.1848 1.1848 0.0067 0.57%
2026-05-08 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1848 1.1848 1.1880 1.1880 -0.0032 -0.27%
2026-05-07 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1880 1.1880 1.2080 1.2080 -0.0200 -1.68%
2026-05-06 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2080 1.2080 1.2109 1.2109 -0.0029 -0.24%
2026-04-28 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2124 1.2124 1.1995 1.1995 0.0129 1.06%
2026-04-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1995 1.1995 1.1951 1.1951 0.0044 0.37%
2026-04-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1951 1.1951 1.2050 1.2050 -0.0099 -0.82%
2026-04-23 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2050 1.2050 1.2045 1.2045 0.0005 0.04%
2026-04-22 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2045 1.2045 1.2000 1.2000 0.0045 0.37%
2026-04-21 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17%
2026-04-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1980 1.1980 1.1985 1.1985 -0.0005 -0.04%
2026-04-17 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1985 1.1985 1.2016 1.2016 -0.0031 -0.26%
2026-04-16 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2016 1.2016 1.2014 1.2014 0.0002 0.02%
2026-04-15 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2014 1.2014 1.2091 1.2091 -0.0077 -0.64%
2026-04-14 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2091 1.2091 1.2132 1.2132 -0.0041 -0.34%
2026-04-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2132 1.2132 1.2034 1.2034 0.0098 0.81%
2026-04-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2034 1.2034 1.2080 1.2080 -0.0046 -0.38%
2026-04-09 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2080 1.2080 1.2028 1.2028 0.0052 0.43%
2026-04-08 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2028 1.2028 1.2246 1.2246 -0.0218 -1.81%
2026-04-07 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2246 1.2246 1.2123 1.2123 0.0123 1.01%
2026-04-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2123 1.2123 1.2211 1.2211 -0.0088 -0.72%
2026-04-02 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2211 1.2211 1.2115 1.2115 0.0096 0.79%
2026-04-01 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2115 1.2115 1.2184 1.2184 -0.0069 -0.57%
2026-03-31 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2184 1.2184 1.2313 1.2313 -0.0129 -1.05%
2026-03-30 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2313 1.2313 1.2352 1.2352 -0.0039 -0.32%
2026-03-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2352 1.2352 1.2327 1.2327 0.0025 0.20%
2026-03-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2327 1.2327 1.2296 1.2296 0.0031 0.25%
2026-03-25 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2296 1.2296 1.2355 1.2355 -0.0059 -0.48%
2026-03-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2355 1.2355 1.2363 1.2363 -0.0008 -0.06%
2026-03-23 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2363 1.2363 1.2399 1.2399 -0.0036 -0.29%
2026-03-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2399 1.2399 1.2398 1.2398 0.0001 0.01%
2026-03-19 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2398 1.2398 1.2338 1.2338 0.0060 0.49%
2026-03-18 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2338 1.2338 1.2368 1.2368 -0.0030 -0.24%
2026-03-17 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2368 1.2368 1.2449 1.2449 -0.0081 -0.65%
2026-03-16 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2449 1.2449 1.2526 1.2526 -0.0077 -0.61%
2026-03-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2526 1.2526 1.2579 1.2579 -0.0053 -0.42%
2026-03-12 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2579 1.2579 1.2465 1.2465 0.0114 0.91%
2026-03-11 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2465 1.2465 1.2527 1.2527 -0.0062 -0.49%
2026-03-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2527 1.2527 1.2517 1.2517 0.0010 0.08%
2026-03-09 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2517 1.2517 1.2540 1.2540 -0.0023 -0.18%
2026-03-06 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2540 1.2540 1.2570 1.2570 -0.0030 -0.24%
2026-03-05 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2570 1.2570 1.2609 1.2609 -0.0039 -0.31%
2026-03-04 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2609 1.2609 1.2610 1.2610 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2610 1.2610 1.2870 1.2870 -0.0260 -2.06%
2026-03-02 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2870 1.2870 1.2834 1.2834 0.0036 0.28%
2026-02-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2834 1.2834 1.2652 1.2652 0.0182 1.42%
2026-02-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2652 1.2652 1.2733 1.2733 -0.0081 -0.64%
2026-02-25 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2733 1.2733 1.2623 1.2623 0.0110 0.87%
2026-02-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2623 1.2623 1.2702 1.2702 -0.0079 -0.62%
2026-02-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2702 1.2702 1.2764 1.2764 -0.0062 -0.49%
2026-02-12 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2764 1.2764 1.2841 1.2841 -0.0077 -0.60%
2026-02-11 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2841 1.2841 1.2845 1.2845 -0.0004 -0.03%
2026-02-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2845 1.2845 1.2886 1.2886 -0.0041 -0.32%
2026-02-09 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2886 1.2886 1.2579 1.2579 0.0307 2.38%
2026-02-06 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2579 1.2579 1.2700 1.2700 -0.0121 -0.96%
2026-02-05 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2700 1.2700 1.2699 1.2699 0.0001 0.01%
2026-02-04 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2699 1.2699 1.2614 1.2614 0.0085 0.67%
2026-02-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2614 1.2614 1.2747 1.2747 -0.0133 -1.05%
2026-02-02 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2747 1.2747 1.3374 1.3374 -0.0627 -4.92%
2026-01-30 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.3374 1.3374 1.3706 1.3706 -0.0332 -2.48%
2026-01-29 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.3706 1.3706 1.3621 1.3621 0.0085 0.62%
2026-01-28 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.3621 1.3621 1.3346 1.3346 0.0275 2.02%
2026-01-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.3346 1.3346 1.3180 1.3180 0.0166 1.24%
2026-01-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.3180 1.3180 1.2894 1.2894 0.0286 2.17%
2026-01-23 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2894 1.2894 1.2652 1.2652 0.0242 1.88%
2026-01-22 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2652 1.2652 1.2687 1.2687 -0.0035 -0.28%
2026-01-21 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2687 1.2687 1.2619 1.2619 0.0068 0.54%
2026-01-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2619 1.2619 1.2570 1.2570 0.0049 0.39%
2026-01-19 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2570 1.2570 1.2582 1.2582 -0.0012 -0.10%
2026-01-16 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2582 1.2582 1.2571 1.2571 0.0011 0.09%
2026-01-15 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2571 1.2571 1.2570 1.2570 0.0001 0.01%
2026-01-14 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2570 1.2570 1.2430 1.2430 0.0140 1.11%
2026-01-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2430 1.2430 1.2367 1.2367 0.0063 0.51%
2026-01-12 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2367 1.2367 1.2191 1.2191 0.0176 1.42%
2026-01-09 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2191 1.2191 1.2158 1.2158 0.0033 0.27%
2026-01-08 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2158 1.2158 1.2224 1.2224 -0.0066 -0.54%
2026-01-07 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2224 1.2224 1.2164 1.2164 0.0060 0.49%
2026-01-06 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2164 1.2164 1.2136 1.2136 0.0028 0.23%
2026-01-05 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2136 1.2136 1.2128 1.2128 0.0008 0.07%
2025-12-31 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2128 1.2128 1.2130 1.2130 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2130 1.2130 1.2146 1.2146 -0.0016 -0.13%
2025-12-29 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2146 1.2146 1.2160 1.2160 -0.0014 -0.12%
2025-12-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2160 1.2160 1.2120 1.2120 0.0040 0.33%
2025-12-25 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2120 1.2120 1.2142 1.2142 -0.0022 -0.18%
2025-12-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2142 1.2142 1.2127 1.2127 0.0015 0.12%
2025-12-23 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2127 1.2127 1.2124 1.2124 0.0003 0.02%
2025-12-22 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2124 1.2124 1.2078 1.2078 0.0046 0.38%
2025-12-19 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2078 1.2078 1.2085 1.2085 -0.0007 -0.06%
2025-12-18 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2085 1.2085 1.2056 1.2056 0.0029 0.24%
2025-12-17 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2056 1.2056 1.1985 1.1985 0.0071 0.59%
2025-12-16 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1985 1.1985 1.2052 1.2052 -0.0067 -0.56%
2025-12-15 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2052 1.2052 1.2045 1.2045 0.0007 0.06%
2025-12-12 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2045 1.2045 1.1994 1.1994 0.0051 0.43%
2025-12-11 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1994 1.1994 1.2061 1.2061 -0.0067 -0.56%
2025-12-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2061 1.2061 1.2010 1.2010 0.0051 0.42%
2025-12-09 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2010 1.2010 1.2034 1.2034 -0.0024 -0.20%
2025-12-08 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2034 1.2034 1.2034 1.2034 0.0000 0.00%
2025-12-05 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2034 1.2034 1.2014 1.2014 0.0020 0.17%
2025-12-04 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2014 1.2014 1.2058 1.2058 -0.0044 -0.36%
2025-12-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2058 1.2058 1.2062 1.2062 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2062 1.2062 1.2054 1.2054 0.0008 0.07%
2025-12-01 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2054 1.2054 1.1935 1.1935 0.0119 0.99%
2025-11-28 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1935 1.1935 1.1877 1.1877 0.0058 0.49%
2025-11-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1877 1.1877 1.1859 1.1859 0.0018 0.15%
2025-11-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1859 1.1859 1.1862 1.1862 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1862 1.1862 1.1839 1.1839 0.0023 0.19%
2025-11-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1839 1.1839 1.1920 1.1920 -0.0081 -0.68%
2025-11-21 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1920 1.1920 1.2077 1.2077 -0.0157 -1.32%
2025-11-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2077 1.2077 1.2070 1.2070 0.0007 0.06%
2025-11-19 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2070 1.2070 1.2054 1.2054 0.0016 0.13%
2025-11-18 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2054 1.2054 1.2132 1.2132 -0.0078 -0.64%
2025-11-17 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2132 1.2132 1.2078 1.2078 0.0054 0.45%
2025-11-14 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2078 1.2078 1.2099 1.2099 -0.0021 -0.17%
2025-11-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2099 1.2099 1.1961 1.1961 0.0138 1.15%
2025-11-12 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1961 1.1961 1.1980 1.1980 -0.0019 -0.16%
2025-11-11 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1980 1.1980 1.2002 1.2002 -0.0022 -0.18%
2025-11-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2002 1.2002 1.1919 1.1919 0.0083 0.70%
2025-11-07 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1919 1.1919 1.1849 1.1849 0.0070 0.59%
2025-11-06 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1849 1.1849 1.1858 1.1858 -0.0009 -0.08%
2025-11-05 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1858 1.1858 1.1842 1.1842 0.0016 0.14%
2025-11-04 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1842 1.1842 1.1912 1.1912 -0.0070 -0.59%
2025-11-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1912 1.1912 1.1912 1.1912 0.0000 0.00%
2025-10-31 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1912 1.1912 1.1895 1.1895 0.0017 0.14%
2025-10-30 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1895 1.1895 1.1893 1.1893 0.0002 0.02%
2025-10-29 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1893 1.1893 1.1842 1.1842 0.0051 0.43%
2025-10-28 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1842 1.1842 1.1916 1.1916 -0.0074 -0.62%
2025-10-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1916 1.1916 1.1902 1.1902 0.0014 0.12%
2025-10-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1902 1.1902 1.1901 1.1901 0.0001 0.01%
2025-10-23 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1901 1.1901 1.1920 1.1920 -0.0019 -0.16%
2025-10-22 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1920 1.1920 1.1998 1.1998 -0.0078 -0.65%
2025-10-21 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1998 1.1998 1.2000 1.2000 -0.0002 -0.02%
2025-10-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2000 1.2000 1.2119 1.2119 -0.0119 -0.99%
2025-10-17 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2119 1.2119 1.2147 1.2147 -0.0028 -0.23%
2025-10-16 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2147 1.2147 1.2150 1.2150 -0.0003 -0.02%
2025-10-15 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2150 1.2150 1.2142 1.2142 0.0008 0.07%
2025-10-14 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2142 1.2142 1.2203 1.2203 -0.0061 -0.50%
2025-10-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2203 1.2203 1.2132 1.2132 0.0071 0.59%
2025-10-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2132 1.2132 1.2172 1.2172 -0.0040 -0.33%
2025-09-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1727 1.1727 1.1676 1.1676 0.0051 0.44%
2025-09-25 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1676 1.1676 1.1702 1.1702 -0.0026 -0.22%
2025-09-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1702 1.1702 1.1667 1.1667 0.0035 0.30%
2025-09-23 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1667 1.1667 1.1626 1.1626 0.0041 0.35%
2025-09-22 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1626 1.1626 1.1483 1.1483 0.0143 1.25%
2025-09-19 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1483 1.1483 1.1443 1.1443 0.0040 0.35%
2025-09-16 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1611 1.1611 1.1587 1.1587 0.0024 0.21%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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