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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C - 基金主页(代码:011654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1565 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1502 0.0004 0.0325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8801亿
最近资产：2.06亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘波茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-0.15%	-0.55%	0.05%	1.40%	8.32%	12.85%	15.06%
同类排名	815/1517	838/1763	682/1765	455/1723	805/1389	758/1149	412/961	-

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1579	0.12%
2026-09-17	1.1565	-0.03%
2026-09-16	1.1568	0.06%
2026-09-15	1.1561	-0.03%
2026-09-14	1.1565	-0.02%
2026-09-11	1.1567	-0.13%

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	宇通客车	0.0000	0.49%	2.26%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.37%	-1.24%
300972	万辰集团	0.0000	0.35%	-0.17%
605358	立昂微	0.0000	0.26%	1.36%
00941	中国移动	0.0000	0.25%	-0.39%
603979	金诚信	0.0000	0.24%	7.07%
02601	中国太保	0.0000	0.22%	1.13%
688668	鼎通科技	0.0000	0.22%	1.03%
002371	北方华创	0.0000	0.20%	-0.09%

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)基金档案

基金代码	011654	基金简称	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-17	成立日期	2021-05-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘波茅利伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.06亿	最近份额	1.8801亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%