基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金盘中实时估值(011654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1561 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8801亿
最近资产：2.06亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘波茅利伟

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金011654重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600066	宇通客车	0.0000	0.49%	2.26%	0.0111%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%	0.0004%
300750	宁德时代	0.0000	0.37%	-1.24%	-0.0046%
300972	万辰集团	0.0000	0.35%	-0.17%	-0.0006%
605358	立昂微	0.0000	0.26%	1.36%	0.0035%
00941	中国移动	0.0000	0.25%	-0.39%	-0.0010%
603979	金诚信	0.0000	0.24%	7.07%	0.0170%
02601	中国太保	0.0000	0.22%	1.13%	0.0025%
688668	鼎通科技	0.0000	0.22%	1.03%	0.0023%
002371	北方华创	0.0000	0.20%	-0.09%	-0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.99%		0.0304%		12.69%

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.06%	0.14%
2026-09-15	-0.03%	0.14%
2026-09-14	-0.02%	0.14%
2026-09-11	-0.13%	0.14%
2026-09-10	-0.08%	0.14%
2026-09-09	0.00%	0.14%
2026-09-08	-0.04%	0.14%
2026-09-07	0.03%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金011654实时估值图

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金011654实时估值图

标签云

国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%