国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金净值查询(011654)
今天最新净值
1.1565
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1502
0.0004 0.0325%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1565
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8801亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 茅利伟
近一月国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金净值查询
近一月,国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0027 |
0.23% |
