国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金净值查询(011654)

今天最新净值 1.1561 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1502 0.0004 0.0325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8801亿
最近资产：2.06亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘波茅利伟

近一年国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1568	1.1568	1.1561	1.1561	0.0007	0.06%
2026-09-15	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1561	1.1561	1.1565	1.1565	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1565	1.1565	1.1567	1.1567	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1567	1.1567	1.1582	1.1582	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1582	1.1582	1.1591	1.1591	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1591	1.1591	1.1591	1.1591	0.0000	0.00%
2026-09-08	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1591	1.1591	1.1596	1.1596	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1596	1.1596	1.1592	1.1592	0.0004	0.03%
2026-09-04	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1592	1.1592	1.1593	1.1593	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1593	1.1593	1.1589	1.1589	0.0004	0.03%

2026-09-02	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1589	1.1589	1.1598	1.1598	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1598	1.1598	1.1597	1.1597	0.0001	0.01%
2026-08-31	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1597	1.1597	1.1603	1.1603	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1603	1.1603	1.1607	1.1607	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1607	1.1607	1.1605	1.1605	0.0002	0.02%
2026-08-26	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1605	1.1605	1.1593	1.1593	0.0012	0.10%
2026-08-25	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1593	1.1593	1.1602	1.1602	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1602	1.1602	1.1609	1.1609	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1609	1.1609	1.1606	1.1606	0.0003	0.03%
2026-08-20	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1606	1.1606	1.1598	1.1598	0.0008	0.07%
2026-08-19	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1598	1.1598	1.1635	1.1635	-0.0037	-0.32%
2026-08-18	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1635	1.1635	1.1629	1.1629	0.0006	0.05%
2026-08-17	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1629	1.1629	1.1602	1.1602	0.0027	0.23%
2026-08-14	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1602	1.1602	1.1600	1.1600	0.0002	0.02%
2026-08-13	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1600	1.1600	1.1610	1.1610	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1610	1.1610	1.1602	1.1602	0.0008	0.07%
2026-08-11	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1602	1.1602	1.1617	1.1617	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1617	1.1617	1.1606	1.1606	0.0011	0.09%
2026-08-07	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1606	1.1606	1.1594	1.1594	0.0012	0.10%
2026-08-06	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1594	1.1594	1.1596	1.1596	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1596	1.1596	1.1574	1.1574	0.0022	0.19%
2026-08-04	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1574	1.1574	1.1555	1.1555	0.0019	0.16%
2026-08-03	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1555	1.1555	1.1575	1.1575	-0.0020	-0.17%
2026-07-31	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1575	1.1575	1.1573	1.1573	0.0002	0.02%
2026-07-30	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1573	1.1573	1.1579	1.1579	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1579	1.1579	1.1564	1.1564	0.0015	0.13%
2026-07-28	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1564	1.1564	1.1585	1.1585	-0.0021	-0.18%
2026-07-27	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1585	1.1585	1.1564	1.1564	0.0021	0.18%
2026-07-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1564	1.1564	1.1577	1.1577	-0.0013	-0.11%
2026-07-23	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1577	1.1577	1.1568	1.1568	0.0009	0.08%
2026-07-22	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1568	1.1568	1.1565	1.1565	0.0003	0.03%
2026-07-21	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1565	1.1565	1.1532	1.1532	0.0033	0.29%
2026-07-20	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1532	1.1532	1.1510	1.1510	0.0022	0.19%
2026-07-17	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1510	1.1510	1.1541	1.1541	-0.0031	-0.27%
2026-07-16	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1541	1.1541	1.1548	1.1548	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1548	1.1548	1.1540	1.1540	0.0008	0.07%
2026-07-14	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1540	1.1540	1.1524	1.1524	0.0016	0.14%
2026-07-13	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1524	1.1524	1.1534	1.1534	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1534	1.1534	1.1544	1.1544	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1544	1.1544	1.1538	1.1538	0.0006	0.05%
2026-07-08	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1538	1.1538	1.1541	1.1541	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1541	1.1541	1.1548	1.1548	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1548	1.1548	1.1537	1.1537	0.0011	0.10%
2026-07-03	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1537	1.1537	1.1525	1.1525	0.0012	0.10%
2026-07-02	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1525	1.1525	1.1536	1.1536	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-06-30	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1535	1.1535	1.1541	1.1541	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1541	1.1541	1.1523	1.1523	0.0018	0.16%
2026-06-26	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1523	1.1523	1.1541	1.1541	-0.0018	-0.16%
2026-06-25	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1541	1.1541	1.1543	1.1543	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1543	1.1543	1.1540	1.1540	0.0003	0.03%
2026-06-23	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1540	1.1540	1.1562	1.1562	-0.0022	-0.19%
2026-06-22	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1562	1.1562	1.1548	1.1548	0.0014	0.12%
2026-06-18	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1548	1.1548	1.1559	1.1559	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1559	1.1559	1.1555	1.1555	0.0004	0.03%
2026-06-16	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1555	1.1555	1.1571	1.1571	-0.0016	-0.14%
2026-06-15	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1571	1.1571	1.1559	1.1559	0.0012	0.10%
2026-06-12	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1559	1.1559	1.1546	1.1546	0.0013	0.11%
2026-06-11	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1546	1.1546	1.1559	1.1559	-0.0013	-0.11%
2026-06-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1559	1.1559	1.1565	1.1565	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1565	1.1565	1.1556	1.1556	0.0009	0.08%
2026-06-08	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1556	1.1556	1.1572	1.1572	-0.0016	-0.14%
2026-06-05	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1572	1.1572	1.1578	1.1578	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1578	1.1578	1.1590	1.1590	-0.0012	-0.10%
2026-06-03	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1590	1.1590	1.1592	1.1592	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1592	1.1592	1.1581	1.1581	0.0011	0.09%
2026-06-01	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1581	1.1581	1.1574	1.1574	0.0007	0.06%
2026-05-29	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1574	1.1574	1.1571	1.1571	0.0003	0.03%
2026-05-28	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1571	1.1571	1.1580	1.1580	-0.0009	-0.08%
2026-05-27	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1580	1.1580	1.1591	1.1591	-0.0011	-0.09%
2026-05-26	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1591	1.1591	1.1584	1.1584	0.0007	0.06%
2026-05-25	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1584	1.1584	1.1578	1.1578	0.0006	0.05%
2026-05-22	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1578	1.1578	1.1572	1.1572	0.0006	0.05%
2026-05-21	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1572	1.1572	1.1578	1.1578	-0.0006	-0.05%
2026-05-20	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1578	1.1578	1.1582	1.1582	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1582	1.1582	1.1572	1.1572	0.0010	0.09%
2026-05-18	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1572	1.1572	1.1584	1.1584	-0.0012	-0.10%
2026-05-15	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1584	1.1584	1.1589	1.1589	-0.0005	-0.04%
2026-05-14	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1589	1.1589	1.1607	1.1607	-0.0018	-0.16%
2026-05-13	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1607	1.1607	1.1599	1.1599	0.0008	0.07%
2026-05-12	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1599	1.1599	1.1597	1.1597	0.0002	0.02%
2026-05-11	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1597	1.1597	1.1583	1.1583	0.0014	0.12%
2026-05-08	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1583	1.1583	1.1585	1.1585	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1572	1.1572	1.1580	1.1580	-0.0008	-0.07%
2026-04-29	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1580	1.1580	1.1562	1.1562	0.0018	0.16%
2026-04-28	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1562	1.1562	1.1568	1.1568	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1568	1.1568	1.1564	1.1564	0.0004	0.03%
2026-04-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1564	1.1564	1.1567	1.1567	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1567	1.1567	1.1572	1.1572	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1572	1.1572	1.1564	1.1564	0.0008	0.07%
2026-04-21	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1564	1.1564	1.1558	1.1558	0.0006	0.05%
2026-04-20	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1558	1.1558	1.1550	1.1550	0.0008	0.07%
2026-04-17	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1550	1.1550	1.1559	1.1559	-0.0009	-0.08%
2026-04-16	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1559	1.1559	1.1545	1.1545	0.0014	0.12%
2026-04-15	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1545	1.1545	1.1543	1.1543	0.0002	0.02%
2026-04-14	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1543	1.1543	1.1536	1.1536	0.0007	0.06%
2026-04-13	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1536	1.1536	1.1544	1.1544	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1544	1.1544	1.1533	1.1533	0.0011	0.10%
2026-04-09	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1533	1.1533	1.1532	1.1532	0.0001	0.01%
2026-04-08	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1532	1.1532	1.1504	1.1504	0.0028	0.24%
2026-04-07	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1504	1.1504	1.1500	1.1500	0.0004	0.03%
2026-04-03	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1500	1.1500	1.1503	1.1503	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1503	1.1503	1.1507	1.1507	-0.0004	-0.03%
2026-04-01	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1507	1.1507	1.1491	1.1491	0.0016	0.14%
2026-03-31	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1491	1.1491	1.1493	1.1493	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1493	1.1493	1.1490	1.1490	0.0003	0.03%
2026-03-27	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1490	1.1490	1.1482	1.1482	0.0008	0.07%
2026-03-26	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1482	1.1482	1.1490	1.1490	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1490	1.1490	1.1474	1.1474	0.0016	0.14%
2026-03-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1474	1.1474	1.1462	1.1462	0.0012	0.10%
2026-03-23	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1462	1.1462	1.1482	1.1482	-0.0020	-0.17%
2026-03-20	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1482	1.1482	1.1486	1.1486	-0.0004	-0.03%
2026-03-19	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1486	1.1486	1.1504	1.1504	-0.0018	-0.16%
2026-03-18	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1504	1.1504	1.1498	1.1498	0.0006	0.05%
2026-03-17	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1498	1.1498	1.1506	1.1506	-0.0008	-0.07%
2026-03-16	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1506	1.1506	1.1506	1.1506	0.0000	0.00%
2026-03-13	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1506	1.1506	1.1510	1.1510	-0.0004	-0.03%
2026-03-12	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1510	1.1510	1.1515	1.1515	-0.0005	-0.04%
2026-03-11	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1515	1.1515	1.1502	1.1502	0.0013	0.11%
2026-03-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1502	1.1502	1.1482	1.1482	0.0020	0.17%
2026-03-09	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1482	1.1482	1.1499	1.1499	-0.0017	-0.15%
2026-03-06	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1499	1.1499	1.1492	1.1492	0.0007	0.06%
2026-03-05	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1492	1.1492	1.1481	1.1481	0.0011	0.10%
2026-03-04	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1481	1.1481	1.1490	1.1490	-0.0009	-0.08%
2026-03-03	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1490	1.1490	1.1511	1.1511	-0.0021	-0.18%
2026-03-02	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1511	1.1511	1.1510	1.1510	0.0001	0.01%
2026-02-27	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1510	1.1510	1.1514	1.1514	-0.0004	-0.03%
2026-02-26	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1514	1.1514	1.1525	1.1525	-0.0011	-0.10%
2026-02-25	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1525	1.1525	1.1522	1.1522	0.0003	0.03%
2026-02-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1522	1.1522	1.1509	1.1509	0.0013	0.11%
2026-02-13	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1509	1.1509	1.1520	1.1520	-0.0011	-0.10%
2026-02-12	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1520	1.1520	1.1518	1.1518	0.0002	0.02%
2026-02-11	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1518	1.1518	1.1518	1.1518	0.0000	0.00%
2026-02-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1518	1.1518	1.1513	1.1513	0.0005	0.04%
2026-02-09	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1513	1.1513	1.1495	1.1495	0.0018	0.16%
2026-02-06	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1495	1.1495	1.1497	1.1497	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1497	1.1497	1.1501	1.1501	-0.0004	-0.03%
2026-02-04	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1501	1.1501	1.1492	1.1492	0.0009	0.08%
2026-02-03	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1492	1.1492	1.1481	1.1481	0.0011	0.10%
2026-02-02	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1481	1.1481	1.1512	1.1512	-0.0031	-0.27%
2026-01-30	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1512	1.1512	1.1529	1.1529	-0.0017	-0.15%
2026-01-29	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1529	1.1529	1.1539	1.1539	-0.0010	-0.09%
2026-01-28	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1539	1.1539	1.1524	1.1524	0.0015	0.13%
2026-01-27	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1524	1.1524	1.1520	1.1520	0.0004	0.03%
2026-01-26	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1520	1.1520	1.1524	1.1524	-0.0004	-0.03%
2026-01-23	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1524	1.1524	1.1519	1.1519	0.0005	0.04%
2026-01-22	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1519	1.1519	1.1526	1.1526	-0.0007	-0.06%
2026-01-21	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1526	1.1526	1.1523	1.1523	0.0003	0.03%
2026-01-20	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1523	1.1523	1.1515	1.1515	0.0008	0.07%
2026-01-19	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1515	1.1515	1.1508	1.1508	0.0007	0.06%
2026-01-16	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1508	1.1508	1.1503	1.1503	0.0005	0.04%
2026-01-15	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1503	1.1503	1.1493	1.1493	0.0010	0.09%
2026-01-14	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1493	1.1493	1.1492	1.1492	0.0001	0.01%
2026-01-13	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1492	1.1492	1.1489	1.1489	0.0003	0.03%
2026-01-12	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1489	1.1489	1.1484	1.1484	0.0005	0.04%
2026-01-09	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1484	1.1484	1.1474	1.1474	0.0010	0.09%
2026-01-08	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1474	1.1474	1.1486	1.1486	-0.0012	-0.10%
2026-01-07	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1486	1.1486	1.1494	1.1494	-0.0008	-0.07%
2026-01-06	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1494	1.1494	1.1477	1.1477	0.0017	0.15%
2026-01-05	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1477	1.1477	1.1453	1.1453	0.0024	0.21%
2025-12-31	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1453	1.1453	1.1456	1.1456	-0.0003	-0.03%
2025-12-30	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1456	1.1456	1.1452	1.1452	0.0004	0.03%
2025-12-29	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1452	1.1452	1.1461	1.1461	-0.0009	-0.08%
2025-12-26	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1461	1.1461	1.1458	1.1458	0.0003	0.03%
2025-12-25	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
2025-12-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1458	1.1458	1.1452	1.1452	0.0006	0.05%
2025-12-23	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1452	1.1452	1.1452	1.1452	0.0000	0.00%
2025-12-22	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1452	1.1452	1.1446	1.1446	0.0006	0.05%
2025-12-19	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1446	1.1446	1.1436	1.1436	0.0010	0.09%
2025-12-18	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1436	1.1436	1.1439	1.1439	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1439	1.1439	1.1423	1.1423	0.0016	0.14%
2025-12-16	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1423	1.1423	1.1436	1.1436	-0.0013	-0.11%
2025-12-15	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1436	1.1436	1.1443	1.1443	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1443	1.1443	1.1423	1.1423	0.0020	0.18%
2025-12-11	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1423	1.1423	1.1430	1.1430	-0.0007	-0.06%
2025-12-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%
2025-12-09	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1428	1.1428	1.1434	1.1434	-0.0006	-0.05%
2025-12-08	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1434	1.1434	1.1434	1.1434	0.0000	0.00%
2025-12-05	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1434	1.1434	1.1424	1.1424	0.0010	0.09%
2025-12-04	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1424	1.1424	1.1425	1.1425	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1425	1.1425	1.1431	1.1431	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1431	1.1431	1.1431	1.1431	0.0000	0.00%
2025-12-01	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1431	1.1431	1.1426	1.1426	0.0005	0.04%
2025-11-28	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1426	1.1426	1.1420	1.1420	0.0006	0.05%
2025-11-27	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1420	1.1420	1.1423	1.1423	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1423	1.1423	1.1425	1.1425	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1425	1.1425	1.1412	1.1412	0.0013	0.11%
2025-11-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1412	1.1412	1.1404	1.1404	0.0008	0.07%
2025-11-21	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1404	1.1404	1.1428	1.1428	-0.0024	-0.21%
2025-11-20	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1428	1.1428	1.1432	1.1432	-0.0004	-0.03%
2025-11-19	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1432	1.1432	1.1427	1.1427	0.0005	0.04%
2025-11-18	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1427	1.1427	1.1436	1.1436	-0.0009	-0.08%
2025-11-17	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1436	1.1436	1.1446	1.1446	-0.0010	-0.09%
2025-11-14	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1446	1.1446	1.1459	1.1459	-0.0013	-0.11%
2025-11-13	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1459	1.1459	1.1453	1.1453	0.0006	0.05%
2025-11-12	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%
2025-11-11	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1449	1.1449	1.1454	1.1454	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1454	1.1454	1.1452	1.1452	0.0002	0.02%
2025-11-07	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1452	1.1452	1.1460	1.1460	-0.0008	-0.07%
2025-11-06	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1460	1.1460	1.1442	1.1442	0.0018	0.16%
2025-11-05	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1442	1.1442	1.1437	1.1437	0.0005	0.04%
2025-11-04	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1437	1.1437	1.1450	1.1450	-0.0013	-0.11%
2025-11-03	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1450	1.1450	1.1450	1.1450	0.0000	0.00%
2025-10-31	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1450	1.1450	1.1459	1.1459	-0.0009	-0.08%
2025-10-30	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1459	1.1459	1.1458	1.1458	0.0001	0.01%
2025-10-29	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1458	1.1458	1.1450	1.1450	0.0008	0.07%
2025-10-28	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1450	1.1450	1.1451	1.1451	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1451	1.1451	1.1439	1.1439	0.0012	0.10%
2025-10-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1439	1.1439	1.1425	1.1425	0.0014	0.12%
2025-10-23	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1425	1.1425	1.1419	1.1419	0.0006	0.05%
2025-10-22	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1419	1.1419	1.1426	1.1426	-0.0007	-0.06%
2025-10-21	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1426	1.1426	1.1407	1.1407	0.0019	0.17%
2025-10-20	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1407	1.1407	1.1394	1.1394	0.0013	0.11%
2025-10-17	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1394	1.1394	1.1417	1.1417	-0.0023	-0.20%
2025-10-16	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1417	1.1417	1.1410	1.1410	0.0007	0.06%
2025-10-15	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1410	1.1410	1.1388	1.1388	0.0022	0.19%
2025-10-14	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1388	1.1388	1.1406	1.1406	-0.0018	-0.16%
2025-10-13	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1406	1.1406	1.1413	1.1413	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1413	1.1413	1.1436	1.1436	-0.0023	-0.20%
2025-10-09	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1436	1.1436	1.1424	1.1424	0.0012	0.11%
2025-09-30	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1424	1.1424	1.1413	1.1413	0.0011	0.10%
2025-09-29	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1413	1.1413	1.1399	1.1399	0.0014	0.12%
2025-09-26	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1399	1.1399	1.1412	1.1412	-0.0013	-0.11%
2025-09-25	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1412	1.1412	1.1421	1.1421	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1421	1.1421	1.1408	1.1408	0.0013	0.11%
2025-09-23	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%
2025-09-22	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1407	1.1407	1.1396	1.1396	0.0011	0.10%
2025-09-19	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1396	1.1396	1.1388	1.1388	0.0008	0.07%
2025-09-18	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1388	1.1388	1.1405	1.1405	-0.0017	-0.15%
2025-09-17	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1405	1.1405	1.1389	1.1389	0.0016	0.14%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%